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Information zum Blog
Jörg Meyer
Diplom-Volkswirt (Univ.)
joerg.meyer[at]mastertraders.de
Herausarbeitung von Investment- und Tradingideen mit überdurchschnittlichen Kurschancen für einen Zeitraum von Tagen bis Monaten bei konsequenter Risikominimierung.
Darüberhinaus wird das "Wie" des Tradings besprochen und allgemeines Know How für erfolgreiches Handeln auf kurz- bis mittelfristiger Ebene vermittelt.
Realisierte Performance im jeweiligen Jahr
2007: +220%
2008: +12%
2009: +215%
2010: +75%
2011: +23%
2012: +36% | 18.287 € (Bescheinigung)
2013: +52% | 26.281 € (Bescheinigung)
2014: +19% | 9.415 € (Bescheinigung)
2015: +32% | 15.904 € (Bescheinigung)
Zuletzt beendete Trades im Trading-Channel
Steico: +20%
W&W: -2,5%
Windeln.de: +5%
Sixt: +16,5%
Biotest Vz.: +15%
Verbio: +5%
OHB: -2,3%
Jenoptik: -1,7%
GFT: -3,2%
Ströer: +8%
Hugo Boss: +3,2%
Wacker Chemie: -8%
Nordex: +7,2%
Lufthansa: +6,5%
Datagroup: -4,3%
TeleColumbus: +7%
Freenet: +12%
WCM: +25%
Süss Microtec: +40%
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Jörg Meyer handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.
Diplom-Volkswirt (Univ.)
joerg.meyer[at]mastertraders.de
Herausarbeitung von Investment- und Tradingideen mit überdurchschnittlichen Kurschancen für einen Zeitraum von Tagen bis Monaten bei konsequenter Risikominimierung.
Darüberhinaus wird das "Wie" des Tradings besprochen und allgemeines Know How für erfolgreiches Handeln auf kurz- bis mittelfristiger Ebene vermittelt.
Realisierte Performance im jeweiligen Jahr
2007: +220%
2008: +12%
2009: +215%
2010: +75%
2011: +23%
2012: +36% | 18.287 € (Bescheinigung)
2013: +52% | 26.281 € (Bescheinigung)
2014: +19% | 9.415 € (Bescheinigung)
2015: +32% | 15.904 € (Bescheinigung)
Zuletzt beendete Trades im Trading-Channel
Steico: +20%
W&W: -2,5%
Windeln.de: +5%
Sixt: +16,5%
Biotest Vz.: +15%
Verbio: +5%
OHB: -2,3%
Jenoptik: -1,7%
GFT: -3,2%
Ströer: +8%
Hugo Boss: +3,2%
Wacker Chemie: -8%
Nordex: +7,2%
Lufthansa: +6,5%
Datagroup: -4,3%
TeleColumbus: +7%
Freenet: +12%
WCM: +25%
Süss Microtec: +40%
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Jörg Meyer handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.
Jörg Meyers Trading Channel besteht aus einem Trading Tagebuch für mittelfristige Strategiebesprechungen
und einem Live Trading Ticker für neue Käufe, Verkäufe und kurze Marktkommentare.
Jörg Meyer schrieb am
Montag, 25.04. in seinem Trading Tagebuch:
Liebe Trader,
für Breakout-Trader ergibt sich heute eine Chance bei Sixt. Die Aktie hatte vor einigen Wochen einen Pivotal Point gebildet. Was war geschehen?
Die Dividende von 1,50 Euro/Aktie lag über den Erwartungen.
Man hat ein kleines ...
Außerdem verfasste er in den letzten Tagen 0 Meldungen in seinem Live Trading Ticker, die unmittelbar an seine Kunden per Mail gesendet wurden:
| Live Trading Ticker |
| 31.12. 16:24 Uhr ******************* |
| 29.12. 11:07 Uhr ******************* |
| 20.12. 13:20 Uhr Gekauft 400 H&R (775700) zu 15,60 Euro |
| 15.12. 10:06 Uhr Verkauft 60 MTU zu 107,45 Euro (+38%) |
| 05.12. 16:20 Uhr Zugekauft 600 Kontron (605395) zu 2,855 Euro |
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Highperformance-Aktien
Reales 50.000 € Trading-Depot
Reales 50.000 € Trading-Depot
Kategorie: Allgemein |
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Montag, 30. November 2009
Window Dressing zum Jahresende: Mit diesem Superbulle profitieren!
Liebe Leser,
zum Jahresende hin schichten die Fonds gerne in die Top-Aktien des Jahres um, damit diese im Abschlussbericht auftauchen und man nicht zugestehen muss den kompletten Move verpasst zu haben.
Zu den Superbullen 2009 gehört meine Entdeckung Dialog Semiconductor. Wer auf das typische Umschichten am Jahresende setzt, wird an dieser Aktie nicht vorbei kommen.
Das Unternehmen profitiert vom stark wachsenden Smartphone-Markt, der gegenüber dem normalen Handy-Markt auch in Zukunft ein steigendes Volumen aufweisen wird. Mit Dell steigt ein neuer Big Player in diesen Markt ein, der ein eigenes Smartphone releasen wird. Dialog Semiconductor hat kürzlich eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Auch hier sagen Börsengerüchte, dass das Geld für die Realisierung eines neuen Auftrages von Apple benötigt wird. Marktforscher haben bereits beim Zerlegen eines iPhone herausgefunden, dass Dialog mit an Board ist.
In Zukunft will das Unternehmen seine Produktpalette erweitern, um den Halbleiteranteil in den tragbaren Produkten zu erhöhen. Sodann soll der aktuelle Verkaufspreis von 1 bis 2 USD auf 6 USD in 2011 steigen. Erreicht werden soll dies durch den "Verkauf von innovativen Power-Management-Chips mit integrierter Ultra-low-Power-HiFi-Audio-Funktionalität” sowie "Chips für Sekundär- und Hauptdisplays, welche auf der E-Paper und Passiv-Matrix-OLED-Technologie basieren”. Mit einer Verbreiterung der Produktpalette will man die Kundenbeziehung intensivieren. Gelingt dies, so würde Dialog sein rasantes Wachstum fortsetzen können.
Die Aktie generiert aus meiner Sicht innerhalb der Konsolidierung wieder Momentum. Die Chancen stehen gut, dass der Breakout auf ein neues 52-Wochenhoch noch vor Weihnachten gelingt.
zum Jahresende hin schichten die Fonds gerne in die Top-Aktien des Jahres um, damit diese im Abschlussbericht auftauchen und man nicht zugestehen muss den kompletten Move verpasst zu haben.
Zu den Superbullen 2009 gehört meine Entdeckung Dialog Semiconductor. Wer auf das typische Umschichten am Jahresende setzt, wird an dieser Aktie nicht vorbei kommen.
Das Unternehmen profitiert vom stark wachsenden Smartphone-Markt, der gegenüber dem normalen Handy-Markt auch in Zukunft ein steigendes Volumen aufweisen wird. Mit Dell steigt ein neuer Big Player in diesen Markt ein, der ein eigenes Smartphone releasen wird. Dialog Semiconductor hat kürzlich eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Auch hier sagen Börsengerüchte, dass das Geld für die Realisierung eines neuen Auftrages von Apple benötigt wird. Marktforscher haben bereits beim Zerlegen eines iPhone herausgefunden, dass Dialog mit an Board ist.
In Zukunft will das Unternehmen seine Produktpalette erweitern, um den Halbleiteranteil in den tragbaren Produkten zu erhöhen. Sodann soll der aktuelle Verkaufspreis von 1 bis 2 USD auf 6 USD in 2011 steigen. Erreicht werden soll dies durch den "Verkauf von innovativen Power-Management-Chips mit integrierter Ultra-low-Power-HiFi-Audio-Funktionalität” sowie "Chips für Sekundär- und Hauptdisplays, welche auf der E-Paper und Passiv-Matrix-OLED-Technologie basieren”. Mit einer Verbreiterung der Produktpalette will man die Kundenbeziehung intensivieren. Gelingt dies, so würde Dialog sein rasantes Wachstum fortsetzen können.
Die Aktie generiert aus meiner Sicht innerhalb der Konsolidierung wieder Momentum. Die Chancen stehen gut, dass der Breakout auf ein neues 52-Wochenhoch noch vor Weihnachten gelingt.
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Donnerstag, 26. November 2009
Kategorie: Allgemein |
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Reale Trades 2009
Liebe Leser,
der Börsenhandel ist meine Leidenschaft. Es macht einen riesigen Spaß sich auf die Suche nach neuen Stories zu begeben, Visionen zu entwickeln und letztlich zu sehen, wie die entdeckten Sterne am Börsenhimmel erblühen. Die Freude und Profitabilität der Entdeckung und Partizipation an neuen, großen Wellenbewegungen - sei es bei Branchen oder Einzelaktien - ist die Triebfeder mich jeden Tag zehn Stunden und mehr dem Trader-Dasein zu widmen.
Leidenschaft und Erfolg hängen zusammen. Deshalb lässt meine Motivation für den Aktienmarkt auch nicht nach, wenn es weniger gut läuft. Mit Konzentration und harter Arbeit findet man zurück in die Erfolgsspur.
Das Jahr 2009 war ausgezeichnet. Ich konnte meinen Premium-Abonnenten viele Investment- und Tradingchancen vermitteln. Nachfolgend möchte ich Ihnen einfach vier Trades aus dem Premium-Blog zeigen, die 2009 durchgeführt wurden:
Fazit: Der Premium-Blog (Highperformance-Aktien Premium) ist für Investoren und Trader geeignet!
der Börsenhandel ist meine Leidenschaft. Es macht einen riesigen Spaß sich auf die Suche nach neuen Stories zu begeben, Visionen zu entwickeln und letztlich zu sehen, wie die entdeckten Sterne am Börsenhimmel erblühen. Die Freude und Profitabilität der Entdeckung und Partizipation an neuen, großen Wellenbewegungen - sei es bei Branchen oder Einzelaktien - ist die Triebfeder mich jeden Tag zehn Stunden und mehr dem Trader-Dasein zu widmen.
Leidenschaft und Erfolg hängen zusammen. Deshalb lässt meine Motivation für den Aktienmarkt auch nicht nach, wenn es weniger gut läuft. Mit Konzentration und harter Arbeit findet man zurück in die Erfolgsspur.
Das Jahr 2009 war ausgezeichnet. Ich konnte meinen Premium-Abonnenten viele Investment- und Tradingchancen vermitteln. Nachfolgend möchte ich Ihnen einfach vier Trades aus dem Premium-Blog zeigen, die 2009 durchgeführt wurden:
Fazit: Der Premium-Blog (Highperformance-Aktien Premium) ist für Investoren und Trader geeignet!
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Freitag, 20. November 2009
Kategorie: Allgemein |
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Niedrig KUV-Aktie mit Momentum!
Liebe Leser,
hier im Blog habe ich schon mehrmals die Kombination (Value + relative Stärke) für die langfristigen Erfolgsstrategien vorgestellt - Die besten Anlagestrategien. Ich nutze diese auch beim kurzfristigen Trading, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe.
Dürr fällt in diese Kategorie. Die Aktie zeigt seit wenigen Tagen wieder Momentum und ließ sich auch vom gestrigen schwächeren Gesamtmarkt nicht beeindrucken. Das Unternehmen profitiert von den wachsenden Produktionskapazitäten vor allem in China und Brasilien. Sodann konnten die wichtigen Auftragseingänge gegenüber dem Q1 und Q2 2009 um 62,7% und 13,6% auf 339 Mio. Euro gesteigert werden. Positiv sollte sich auch der Trend zu kleineren und damit spritsparenden Modell auswirken, weil die Kapazitäten teilweise neu aufgebaut werden müssen. Mit den Lackieranlagen von Dürr können aufgrund des niedrigeren Energie- und Materialverbrauches auch Kosten gespart werden. Die kommenden Monate werden spannend, da im Q4 2009 und Q1 2010 "eine Reihe von Anlagenbauprojekten” zur Vergabe anstehen. Und auch im Servicegeschäft gibt es nach Unternehmensangaben Anzeichen für eine Auflösung des Investitionsstraus.
Dürr ist eine typische "Niedrig KUV-Aktie” (KUV10e von 0,22), die darüberhinaus Momentum zeigt.
Fazit: ich weiß um die Explosivität dieser Kombination, weshalb ich solche Trading-Muster gerne mitgehe!
hier im Blog habe ich schon mehrmals die Kombination (Value + relative Stärke) für die langfristigen Erfolgsstrategien vorgestellt - Die besten Anlagestrategien. Ich nutze diese auch beim kurzfristigen Trading, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe.
Dürr fällt in diese Kategorie. Die Aktie zeigt seit wenigen Tagen wieder Momentum und ließ sich auch vom gestrigen schwächeren Gesamtmarkt nicht beeindrucken. Das Unternehmen profitiert von den wachsenden Produktionskapazitäten vor allem in China und Brasilien. Sodann konnten die wichtigen Auftragseingänge gegenüber dem Q1 und Q2 2009 um 62,7% und 13,6% auf 339 Mio. Euro gesteigert werden. Positiv sollte sich auch der Trend zu kleineren und damit spritsparenden Modell auswirken, weil die Kapazitäten teilweise neu aufgebaut werden müssen. Mit den Lackieranlagen von Dürr können aufgrund des niedrigeren Energie- und Materialverbrauches auch Kosten gespart werden. Die kommenden Monate werden spannend, da im Q4 2009 und Q1 2010 "eine Reihe von Anlagenbauprojekten” zur Vergabe anstehen. Und auch im Servicegeschäft gibt es nach Unternehmensangaben Anzeichen für eine Auflösung des Investitionsstraus.
Dürr ist eine typische "Niedrig KUV-Aktie” (KUV10e von 0,22), die darüberhinaus Momentum zeigt.
Fazit: ich weiß um die Explosivität dieser Kombination, weshalb ich solche Trading-Muster gerne mitgehe!
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Mittwoch, 18. November 2009
Kategorie: Allgemein |
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Elektroautorevolution: Wird dieses Unternehmen und seine Technologie unterschätzt?
Liebe Leser,
einer der langfristigen Megatrends ist die Elektroautorevolution. Ich hatte vor einigen Wochen hier im kostenlosen Blog einen Einblick gegeben, weshalb dies so ist - "Die Konzentration gilt den neuen Megatrends!"
Die wohl spannendste Frage ist, welche Antriebskombination sich langfristig durchsetzen wird. Werden die Autos wirklich nur mit einer Batterie betrieben, bleibt es bei Hybridversionen oder kommt es zum Siegeszug der Kombination Batterie und Brennstoffzelle. Selbst innerhalb der Automobilbranche ist kein Konsens über die beste Alternative entstanden. Exemplarisch dafür sind die kürzlichen Aussagen von ElringKlinger im Handelsblatt. Ich zitiere:
Bei den Marktakteuren werden vor allem die reinen Elektroautos thematisiert. Das sieht man u.a. daran, dass Aktien von Batterieunternehmen stark nachgefragt wurden. Weniger Vertrauen schenkte man bisher der Brennstoffzelle, obwohl durch deren Einsatz die Reichweiten deutlich erhöht werden können. Positiv fand ich in diesem Zusammenhang die Aussagen vom neuen Honda-Chef Ito:
Man merkt, dass es in der Industrie eine Tendenz in Richtung Brennstoffzelle gibt. Ein Problem ist aber die fehlende Infrastruktur - z.B. Wasserstofftankstellen.
Am deutschen Aktienmarkt gibt es mit SFC Smart Fuel Cell ein Unternehmen, dass die Brennstoffzelle zur Marktreife gebracht hat und für verschiedene Bereiche (Militär, E-Auto) einsetzbar macht. Der entscheidende Vorteil ist, dass das Unternehmen für seine Tankpatronen - zur Auffüllung der Brennstoffzelle - bereits über ein größeres Vertriebsnetz in Deutschland und anderen Ländern verfügt. Schauen Sie sich die Technologie unter - http://www.efoy.com/de/elektromobile-brennstoffzellen-technologie.html - einfach an.
An der Börse kommt es regelmäßig zu Hypes. Urplötzlich finden institutionelle Anleger eine Branche mega sexy und bauen dort Positionen auf. Wirklich profitieren kann man an solchen Bewegungen nur, wenn man potenzielle Stories bzw. Trends schon vor der Masse antizipiert! Deshalb ist es wichtig Kenntnisse über die Unternehmen verschiedener Branchen zu haben. Das Thema Brennstoffzelle ist ein mittel- bis langfristiges Thema, welches von den Börsianern aufgegriffen werden kann. Es macht also Sinn sich die Aktie vor diesem Hintergrund auf die Watchlist zu setzen.
einer der langfristigen Megatrends ist die Elektroautorevolution. Ich hatte vor einigen Wochen hier im kostenlosen Blog einen Einblick gegeben, weshalb dies so ist - "Die Konzentration gilt den neuen Megatrends!"
Die wohl spannendste Frage ist, welche Antriebskombination sich langfristig durchsetzen wird. Werden die Autos wirklich nur mit einer Batterie betrieben, bleibt es bei Hybridversionen oder kommt es zum Siegeszug der Kombination Batterie und Brennstoffzelle. Selbst innerhalb der Automobilbranche ist kein Konsens über die beste Alternative entstanden. Exemplarisch dafür sind die kürzlichen Aussagen von ElringKlinger im Handelsblatt. Ich zitiere:
Für die Zukunft sieht Wolf gute Möglichkeiten, vom erwarteten Boom alternativer Antriebe zu profitieren. "Wir sind vorbereitet. In der Entwicklung konzentrieren wir uns auf Komponenten für Batterien. Zudem arbeiten wir an Hybridkonzepten und Brennstoffzellen-Technologien. Bei der Brennstoffzelle wird die Energie im Fahrzeug hergestellt, das ist ein Vorteil gegenüber dem reinen Elektroauto. Da noch nicht absehbar ist, welches Antriebskonzept in 20 Jahren vorherrschen wird, laufen unsere Entwicklungen auf mehreren Gebieten.” Dass die aktuelle Diskussion vom Elektroauto dominiert werde, sei "ein Kommunikationsproblem der Automobilindustrie”, so Wolf. "In Großserie und vor allem zu erschwinglichen Preisen wird es Elektroautos nicht vor 2020 geben.
Quelle: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autozulieferer-elring-klinger-wird-wieder-optimistisch;2476906
Bei den Marktakteuren werden vor allem die reinen Elektroautos thematisiert. Das sieht man u.a. daran, dass Aktien von Batterieunternehmen stark nachgefragt wurden. Weniger Vertrauen schenkte man bisher der Brennstoffzelle, obwohl durch deren Einsatz die Reichweiten deutlich erhöht werden können. Positiv fand ich in diesem Zusammenhang die Aussagen vom neuen Honda-Chef Ito:
Ito sagte dem Hamburger Wirtschaftsmagazin, die Brennstoffzelle bleibe "der ultimative Antrieb, davon bin ich überzeugt". Er begründete das damit, dass eine Brennstoffzelle deutlich leichter sei als ein Akku. Deshalb sei ein Brennstoffzellenauto auch leichter als ein Elektroauto mit einem Akku und habe deshalb eine bessere Beschleunigung. "E-Autos können da nicht mithalten", so der Honda-Chef.
Quelle: http://www.golem.de/0911/71231.html
Man merkt, dass es in der Industrie eine Tendenz in Richtung Brennstoffzelle gibt. Ein Problem ist aber die fehlende Infrastruktur - z.B. Wasserstofftankstellen.
Am deutschen Aktienmarkt gibt es mit SFC Smart Fuel Cell ein Unternehmen, dass die Brennstoffzelle zur Marktreife gebracht hat und für verschiedene Bereiche (Militär, E-Auto) einsetzbar macht. Der entscheidende Vorteil ist, dass das Unternehmen für seine Tankpatronen - zur Auffüllung der Brennstoffzelle - bereits über ein größeres Vertriebsnetz in Deutschland und anderen Ländern verfügt. Schauen Sie sich die Technologie unter - http://www.efoy.com/de/elektromobile-brennstoffzellen-technologie.html - einfach an.
An der Börse kommt es regelmäßig zu Hypes. Urplötzlich finden institutionelle Anleger eine Branche mega sexy und bauen dort Positionen auf. Wirklich profitieren kann man an solchen Bewegungen nur, wenn man potenzielle Stories bzw. Trends schon vor der Masse antizipiert! Deshalb ist es wichtig Kenntnisse über die Unternehmen verschiedener Branchen zu haben. Das Thema Brennstoffzelle ist ein mittel- bis langfristiges Thema, welches von den Börsianern aufgegriffen werden kann. Es macht also Sinn sich die Aktie vor diesem Hintergrund auf die Watchlist zu setzen.
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Montag, 16. November 2009
Kategorie: Allgemein |
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Fallbeispiel: Das Verhalten eines "Bull Stock"!
Liebe Leser,
Gewinneraktien oder "Bull Stocks" zeichnen sich vor allem während der Konsolidierungsphase aus. Diese gibt häufig Aufschluss darüber, wie stark das institutionelle Interesse ist.
Wenn eine Aktie ein neues Hoch markiert, dann gibt es trivial ausgedrückt zwei Verhaltensarten.
- Es kommt irgendwann zu einer stärkeren Konsolidierung über die Kursachse und die Aktie büßt einen Teil ihrer vorherigen Kursgewinne ein.
- ODER sie sammelt Kraft über die Zeitachse. In diesem Fall verläuft die Konsolidierung seitwärts in einer engen Trading-Range (=Bull Stock). Das zeigt, dass trotz der vorherigen Kurssteigerungen kein Bedarf an größeren Gewinnmitnahmen besteht.
Vor einigen Tagen hatte ich Sie hier im kostenlosen Blog auf LPKF Laser (Meine Trading-Präferenz: Explosive Charttechnik, positive News und fundamentaler Spielraum) aufmerksam gemacht. Die Aktie konsolidiert gerade und zeigt die Eigenschaften eines "Bull Stocks", dem weitere Kursgewinne zuzutrauen sind.
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Montag, 16. November 2009
Kategorie: Allgemein |
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Diese Aktie erfüllt die Kritierien einer der besten Anlagestrategien aller Zeiten!
Liebe Leser,
das Trading gestaltet sich gerade schwieriger, als es der Markt suggeriert. Obwohl der Dow Jones auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen ist und der Dax wieder in Richtung dieses läuft, ist die Partizipation nicht so einfach.
Das derzeitige Problem ist die fehlende Systematik bei den Gewinneraktien! Wenn man sich mit dem Aktienmarkt über Jahre hinweg intensiv auseinandergesetzt und tausende von Trades getätigt hat, bekommt man ein Auge für "gute Charts". Man hat einen Blick für Konstellationen, die i.d.R. bullisch nach oben oder unten aufgelöst werden. In den letzten Tagen fehlte es an dieser Systematik, weshalb die Identifikation von Gewinneraktien aktuell schwieriger ist.
Mir macht es großen Spaß mich mit Trading- und Anlagestrategien zu beschäftigen. Es ist an der Börse wichtig über ein großes Repertoire zu verfügen, weil man dadurch in jeder Marktphase flexibel ist und immer eine oder mehrere Strategien heraus stechen mit denen sich Geld verdienen lässt.
O'Shaughnessy hat einfache Anlagestrategien auf ihre Tauglichkeit untersucht. Langfristig erzielte die Kombination von relativer Stärke und Value die besten Resultate. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass vor allem in 2009 die Anwendung zu sehr guten Ergebnissen geführt hat, weil es viele Value-Aktien gab:
Steico ist ein Titel, der trotz deutlicher Kurszuwächse noch immer eine relative Stärke und Value vereint. Die relative Stärke können Sie am Chartbild sofort erkennen. Schon seit Monaten bewegt sich der Titel in einem intakten Aufwärtstrend und auch die aktuelle Konsolidierung verlief bullisch über die Zeitachse. Kursrücksetzer wurden mit sofortigen Käufen beantwortet. Hintergrund ist die fundamentale Entwicklung. Das Unternehmen spürt eine Nachfragebelebung und kommt mit der Restrukturierung schneller voran als erwartet. Zum Halbjahr hatte man die Planzahlen für 2009 angehoben und erwartet statt einem ausgeglichenem EBIT nun 5-7 Mio. Euro. Was die Aktie noch immer das Value-Wert klassifiziert, ist die Tatsache, dass Steico unter dem bereinigten Buchwert (Eigenkapital abzügl. immaterielles Vermögen) von 6,10 Euro/Aktie notiert. Damit sind die beiden Voraussetzung der Strategie 2 (siehe Grafik oben) nämlich KBV < 1 (Kurs-Buchwert-Verhältnis) und relative Stärke erfüllt.
Nachfolgend sehen Sie den Chart. Premium-Abonnenten ist die Aktie in sehr guter Erinnerung, weil wir diese kürzlich erfolgreich getradet hatten. Jetzt deutet sich der nächste Aufwärtsimpuls an!
das Trading gestaltet sich gerade schwieriger, als es der Markt suggeriert. Obwohl der Dow Jones auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen ist und der Dax wieder in Richtung dieses läuft, ist die Partizipation nicht so einfach.
Das derzeitige Problem ist die fehlende Systematik bei den Gewinneraktien! Wenn man sich mit dem Aktienmarkt über Jahre hinweg intensiv auseinandergesetzt und tausende von Trades getätigt hat, bekommt man ein Auge für "gute Charts". Man hat einen Blick für Konstellationen, die i.d.R. bullisch nach oben oder unten aufgelöst werden. In den letzten Tagen fehlte es an dieser Systematik, weshalb die Identifikation von Gewinneraktien aktuell schwieriger ist.
Mir macht es großen Spaß mich mit Trading- und Anlagestrategien zu beschäftigen. Es ist an der Börse wichtig über ein großes Repertoire zu verfügen, weil man dadurch in jeder Marktphase flexibel ist und immer eine oder mehrere Strategien heraus stechen mit denen sich Geld verdienen lässt.
O'Shaughnessy hat einfache Anlagestrategien auf ihre Tauglichkeit untersucht. Langfristig erzielte die Kombination von relativer Stärke und Value die besten Resultate. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass vor allem in 2009 die Anwendung zu sehr guten Ergebnissen geführt hat, weil es viele Value-Aktien gab:
Steico ist ein Titel, der trotz deutlicher Kurszuwächse noch immer eine relative Stärke und Value vereint. Die relative Stärke können Sie am Chartbild sofort erkennen. Schon seit Monaten bewegt sich der Titel in einem intakten Aufwärtstrend und auch die aktuelle Konsolidierung verlief bullisch über die Zeitachse. Kursrücksetzer wurden mit sofortigen Käufen beantwortet. Hintergrund ist die fundamentale Entwicklung. Das Unternehmen spürt eine Nachfragebelebung und kommt mit der Restrukturierung schneller voran als erwartet. Zum Halbjahr hatte man die Planzahlen für 2009 angehoben und erwartet statt einem ausgeglichenem EBIT nun 5-7 Mio. Euro. Was die Aktie noch immer das Value-Wert klassifiziert, ist die Tatsache, dass Steico unter dem bereinigten Buchwert (Eigenkapital abzügl. immaterielles Vermögen) von 6,10 Euro/Aktie notiert. Damit sind die beiden Voraussetzung der Strategie 2 (siehe Grafik oben) nämlich KBV < 1 (Kurs-Buchwert-Verhältnis) und relative Stärke erfüllt.
Nachfolgend sehen Sie den Chart. Premium-Abonnenten ist die Aktie in sehr guter Erinnerung, weil wir diese kürzlich erfolgreich getradet hatten. Jetzt deutet sich der nächste Aufwärtsimpuls an!
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Dienstag, 10. November 2009
Kategorie: Allgemein |
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Meine Trading-Präferenz: Explosive Charttechnik, positive News und fundamentaler Spielraum!
Liebe Leser,
über die vergangenen Jahre habe ich für mich persönlich einen charttechnisch-fundamentalen Tradingstil entwickelt mit dem ich sehr gute Resultate erziele. Ich weiß, dass der Schlüssel zum langfristigen Börsenerfolg in der richtigen Verarbeitung von neuen Informationen liegt. Diese sind der Treiber, welche einen Börsenkurs nicht nur wenige Stunden oder Tage beeinflussen können, sondern auch Wochen und Monate. Gerade im Nebenwertesegment herrscht keine vollständige Effizienz, weshalb man an Trends partizipieren kann, die fundamental getrieben werden.
LPKF Laser trifft genau meinen Nerv. Die Aktie ist in den letzten Monaten in eine dynamische Aufwärtsbewegung übergegangen. Der alleinige Grund dafür ist nicht die laufende Börsenhausse, sondern eine signifikante Verbesserung der Fundamentals während einer rezessiven Wirtschaftsphase.
Schauen wir zunächst auf die Entwicklung einiger Kennzahlen über die letzten Jahre.
Die Umsatzentwicklung zeigt, dass man sich schon seit Jahren auf einem Wachstumskurs befindet. Allerdings konnte bei der Gewinnentwicklung keine Kontinuität erreicht werden.
Am gestrigen Montag hob LPKF Laser die Prognose für 2009 an! Hintergrund ist ein veränderter Produktmix, Kostenersparnisse und vor allem eine starke Nachfrage nach Strukturierungslasern zur Herstellung von dreidimensionalen Schaltungsträgern (MIDs). In summa erzielte man nach neun Monaten Erlöse von 34,7 Mio. Euro (+10%), ein EBIT von 5 Mio. Euro (+160%). Die EBIT-Marge stieg von +6% auf 14,4%! Der Auftragseingang erreichte 44,1 Mio. Euro (+35%) und der Auftragsbestand 19,8 Mio. Euro (150%).
Ungewöhnlich ist vor allem die Explosion bei der EBIT-Marge. Das lässt durchaus vermuten, dass man technologisch der Konkurrenz voraus ist. Kürzlich erhielt man den größten Auftrag der Firmengeschichte. Hierbei handelte es sich um ein Volumen von 6 Mio. Euro für Lasersysteme zur Herstellung von dreidimensionalen Mobilfunkantennen. Ich zitiere:
LPKF Laser spricht von der Durchsetzung seiner Technologie als "Standard" und der möglichen Verdrängung von "alternativen Verfahren". Das deutet auf eine technologische Führungsposition hin und erklärt den sprunghaften Anstieg bei der Marge.
Aufgrund dessen ist man für 2009 und 2010 optimistisch:
LPKF Laser kommt derzeit auf eine einfache Umsatzbewertung (KUV09e = 1). Für Wachstumsunternehmen, die mit zweistelligen Margen arbeiten, werden i.d.R. höhere Bewertungen im KUV-Bereich von 1,5 bis 2 bezahlt. Die Aufwärtsbewegung bei LPKF Laser erhält neue Nahrung und ich denke, dass man sich der Trenddynamik aufgrund der fundamentalen Verbesserungen anschließen kann. Die charttechnische Konsolidierung seit September sollte mit dem positiven News Flow im Rücken verlassen werden.
über die vergangenen Jahre habe ich für mich persönlich einen charttechnisch-fundamentalen Tradingstil entwickelt mit dem ich sehr gute Resultate erziele. Ich weiß, dass der Schlüssel zum langfristigen Börsenerfolg in der richtigen Verarbeitung von neuen Informationen liegt. Diese sind der Treiber, welche einen Börsenkurs nicht nur wenige Stunden oder Tage beeinflussen können, sondern auch Wochen und Monate. Gerade im Nebenwertesegment herrscht keine vollständige Effizienz, weshalb man an Trends partizipieren kann, die fundamental getrieben werden.
LPKF Laser trifft genau meinen Nerv. Die Aktie ist in den letzten Monaten in eine dynamische Aufwärtsbewegung übergegangen. Der alleinige Grund dafür ist nicht die laufende Börsenhausse, sondern eine signifikante Verbesserung der Fundamentals während einer rezessiven Wirtschaftsphase.
Schauen wir zunächst auf die Entwicklung einiger Kennzahlen über die letzten Jahre.
Die Umsatzentwicklung zeigt, dass man sich schon seit Jahren auf einem Wachstumskurs befindet. Allerdings konnte bei der Gewinnentwicklung keine Kontinuität erreicht werden.
Am gestrigen Montag hob LPKF Laser die Prognose für 2009 an! Hintergrund ist ein veränderter Produktmix, Kostenersparnisse und vor allem eine starke Nachfrage nach Strukturierungslasern zur Herstellung von dreidimensionalen Schaltungsträgern (MIDs). In summa erzielte man nach neun Monaten Erlöse von 34,7 Mio. Euro (+10%), ein EBIT von 5 Mio. Euro (+160%). Die EBIT-Marge stieg von +6% auf 14,4%! Der Auftragseingang erreichte 44,1 Mio. Euro (+35%) und der Auftragsbestand 19,8 Mio. Euro (150%).
Ungewöhnlich ist vor allem die Explosion bei der EBIT-Marge. Das lässt durchaus vermuten, dass man technologisch der Konkurrenz voraus ist. Kürzlich erhielt man den größten Auftrag der Firmengeschichte. Hierbei handelte es sich um ein Volumen von 6 Mio. Euro für Lasersysteme zur Herstellung von dreidimensionalen Mobilfunkantennen. Ich zitiere:
'Dieser bislang größte Auftrag in unserer Firmengeschichte markiert den endgültigen Durchbruch unserer MID- Technologie in die Massenproduktion', sagt Vorstandssprecher Dr. Ingo Bretthauer. 'Darüber hinaus zeigt sich, dass sich unser Produktionsverfahren in bestimmten Bereichen als Standard durchsetzt und alternative Verfahren verdrängen wird,' so Bretthauer.
LPKF Laser spricht von der Durchsetzung seiner Technologie als "Standard" und der möglichen Verdrängung von "alternativen Verfahren". Das deutet auf eine technologische Führungsposition hin und erklärt den sprunghaften Anstieg bei der Marge.
Aufgrund dessen ist man für 2009 und 2010 optimistisch:
Aufgrund der außerordentlich guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten hebt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2009 an und erwartet einen Jahresumsatz von mindestens EUR 47 Mio. bei einer zweistelligen EBIT-Marge. Für das Gesamtjahr 2010 rechnet der Vorstand mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einer weiterhin zweistelligen EBIT-Marge. Aussagen über den Geschäftsverlauf in 2010 sind jedoch maßgeblich von der weiteren konjunkturellen Entwicklung abhängig.
LPKF Laser kommt derzeit auf eine einfache Umsatzbewertung (KUV09e = 1). Für Wachstumsunternehmen, die mit zweistelligen Margen arbeiten, werden i.d.R. höhere Bewertungen im KUV-Bereich von 1,5 bis 2 bezahlt. Die Aufwärtsbewegung bei LPKF Laser erhält neue Nahrung und ich denke, dass man sich der Trenddynamik aufgrund der fundamentalen Verbesserungen anschließen kann. Die charttechnische Konsolidierung seit September sollte mit dem positiven News Flow im Rücken verlassen werden.
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Montag, 02. November 2009
Kategorie: Allgemein |
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Auch Passivität ist aktives Handeln - Vorbereitung auf den nächsten Aufwärtsimpuls!
Liebe Leser,
im letzten Blogbeitrag hatte ich Ihnen zwei Szenarien geschildert auf welche ich in den kommenden Tagen warte. Zwar konnte der Markt am letzten Donnerstag ein schönes Reversal zeigen, dass dieses aber bereits am darauf folgenden Tag komplett abverkauft wurde, zeigt die unsichere Marktlage.
Auch Passivität ist aktives Handeln! Es gibt Perioden in welchen man mit einem hohem Cashbestand den Markt sondiert, analysiert und sich auf die nächste große Bewegung vorbereitet. Die Arbeit, um am nächsten Aufwärtsimpuls zu partizipieren, muss bereits im Vorfeld getätigt werden. Es gilt hier vor allem diejenigen Unternehmen zu selektieren, welche man zu günstigeren Kursen einkaufen möchte, weil die fundamentalen Bewertungen Spielraum für Kurssteigerungen in der Größenordnung von 50-100% haben. In genau dieser Vorbereitungsphase befinden wir uns gerade.
Für die geringe Frequenz der letzten Tage hier im kostenlosen Blog muss ich mich entschuldigen, aber die Märkte geben bisher nicht viel Berichtenswertes her. Man spürt noch immer das Interesse an Gewinnmitnahmen und teilweise systematischen Verkaufsdruck. Es ist dann besser passiv zu bleiben und den richtigen Momentum für den Wiedereinstieg abzuwarten. In meinem Premium-Blog gebe ich Ihnen zeitnah den Hinweis, wann Sie wieder aktiver werden müssen und welche Aktien aufgrund ihres Potenzials gekauft werden sollten. Die Umsetzung erfolgt durch ein Realgeld-Trading Depot.
Am Chart des Dow Jones ist wunderbar erkennbar, dass der mittelfristige Trendverlauf nach oben gerichtet ist. Es stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Frage, wann die laufende Konsolidierung abgeschlossen ist und nicht ob wir eine Trendwende sehen. Das Schöne am täglichen Traden ist, dass man ein Gefühl für den Markt bekommt. Sie merken sofort, ob dieser anfällig ist für eine Konsolidierung, oder mega bullisch. Die Tatsache, dass selbst positive Nachrichten nicht mehr zu Kursgewinnen geführt haben, war kürzlich das perfekte Zeichen für eine überfällige Verschnaufpause.
Es gilt nun auf das Konsolidierungsende zu warten. Das kann entweder in Form eines auslaufenden systematischen Verkaufsdrucks und einer Stabilisierung oder durch einen starken Abverkauf über wenige Tage sein.
im letzten Blogbeitrag hatte ich Ihnen zwei Szenarien geschildert auf welche ich in den kommenden Tagen warte. Zwar konnte der Markt am letzten Donnerstag ein schönes Reversal zeigen, dass dieses aber bereits am darauf folgenden Tag komplett abverkauft wurde, zeigt die unsichere Marktlage.
Auch Passivität ist aktives Handeln! Es gibt Perioden in welchen man mit einem hohem Cashbestand den Markt sondiert, analysiert und sich auf die nächste große Bewegung vorbereitet. Die Arbeit, um am nächsten Aufwärtsimpuls zu partizipieren, muss bereits im Vorfeld getätigt werden. Es gilt hier vor allem diejenigen Unternehmen zu selektieren, welche man zu günstigeren Kursen einkaufen möchte, weil die fundamentalen Bewertungen Spielraum für Kurssteigerungen in der Größenordnung von 50-100% haben. In genau dieser Vorbereitungsphase befinden wir uns gerade.
Für die geringe Frequenz der letzten Tage hier im kostenlosen Blog muss ich mich entschuldigen, aber die Märkte geben bisher nicht viel Berichtenswertes her. Man spürt noch immer das Interesse an Gewinnmitnahmen und teilweise systematischen Verkaufsdruck. Es ist dann besser passiv zu bleiben und den richtigen Momentum für den Wiedereinstieg abzuwarten. In meinem Premium-Blog gebe ich Ihnen zeitnah den Hinweis, wann Sie wieder aktiver werden müssen und welche Aktien aufgrund ihres Potenzials gekauft werden sollten. Die Umsetzung erfolgt durch ein Realgeld-Trading Depot.
Am Chart des Dow Jones ist wunderbar erkennbar, dass der mittelfristige Trendverlauf nach oben gerichtet ist. Es stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Frage, wann die laufende Konsolidierung abgeschlossen ist und nicht ob wir eine Trendwende sehen. Das Schöne am täglichen Traden ist, dass man ein Gefühl für den Markt bekommt. Sie merken sofort, ob dieser anfällig ist für eine Konsolidierung, oder mega bullisch. Die Tatsache, dass selbst positive Nachrichten nicht mehr zu Kursgewinnen geführt haben, war kürzlich das perfekte Zeichen für eine überfällige Verschnaufpause.
Es gilt nun auf das Konsolidierungsende zu warten. Das kann entweder in Form eines auslaufenden systematischen Verkaufsdrucks und einer Stabilisierung oder durch einen starken Abverkauf über wenige Tage sein.
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