Reales 100.000 € Trading-Depot

Liebe Leser,

ich habe aus meiner Verachtung für die, von der Bankenwelt dominierte, Analystengemeinde noch nie einen Hehl gemacht. 90% aller Analysen haben weder Hirn noch Verstand. Sie repräsentieren in ihrer Gesamtheit eine hirnlose Herde, die bedinungslos den Kursen hinterher rennt und nicht imstande ist auch einen einen Milimeter über den Horizont zu blicken. Während einer Rezession kann sich die Herde nicht vorstellen, dass die Wirtschaft in naher Zukunft wieder wachsen wird. In einer Phase der wirtschaftlichen Prosperität rechnet die Herde nicht im geringsten damit, dass irgendwann wieder eine wirtschaftliche Schwächphase kommt. Demnach reagiert die Herde immer vollkommen überrascht auf eine schwankende Wirtschaft und passt ihre Kursziel immer nur den Aktienkursen an. Welch eine demütigende Beschäftigung!

Untenstehend habe ich Ihnen auf dem Chartbild von Aixtron die Entwicklung der Analysten-Kursziele skizziert. Die Quelle für die Kursziele ist Aktiencheck. Sie können eindrucksvoll verfolgen wie sich innerhalb eines halben Jahres die Meinung der Analysenhäuser komplett gewandelt hat und die Kursziele parrallel zu den Aktienkursen angepasst wurden. Dahinter steckt kein einmaliger Zufall, sondern System. Dieses Spiel der Kurszielanpassungen läuft so mit allen Aktien, in jeder Hausse und in jedem Boom.

Bevor Sie mir jetzt zustimmen, liebe Leser, fassen Sie sich zuerst an die eigene Nase. Ich vermute, dass 80% von Ihnen zu Beginn dieses Jahres ebenfalls in einer tiefen Weltuntergangsstimmung gefangen waren. An die Anfeindungen gegen meine optimistischen und bullischen Artikeln kann ich mich noch gut erinnern. Auch in unserem Börsenforum dominierte zu Jahresanfang tiefer Pessimismus und eine unglaubliche Aggressivität gegenüber meiner bullischen Meinung. Die meisten Börsianer sind eben hirnlose Herdentiere und ich glaube auch nicht, dass sich daran jemals etwas ändern wird….

Noch ein Wort zu Aixtron: Was die institutionellen Anleger da veranstalten, die mit Geld ihrer Kunden spekulieren, kann man nur als schlechten Witz bezeichnen. Nach einer Kursverfünffachungen konnte Aixtron 160 Millionen Euro Eigenkapital einsammeln. Ein cleverer Schachzug des Managements und mal wieder ein Armutszeugnis für die Fondsmanager. Meiner Überzeugung nach ist die Aixtron-Aktie nun überbewertet und langfristig wird mir ihr kein Geld zu verdienen sein. Wie immer gilt auch hier das Gentlemen-Agreement. Wer eine Meinung heraus posaunt, muss dafür auch gerade stehen. Ich werde deshalb nächste Woche eine Champagner-Wette anbieten, dass die Aixtron-Aktie fallen wird. Wer will, kann gegen mich setzen.

Liebe Leser,

Instinkt gibt dem Unternehmer das richtige Gefühl dafür, ein neues Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt zu bringen. Für den Trader ist der Instinkt so etwas wie eine tiefe Intuition, dass sich der Markt abnormal verhält und ein Umbruch bevorsteht. Der Instinkt entscheidet letztendlich, ob ein Trader jahrelang handelt, ohne den großen Durchbruch zu schaffen oder ob ein Trader den Sprung in den siebenstelligen Bereich schafft.

Woher kommt dieser Instinkt? Es ist schwer zu sagen in wie weit diese Fähigkeit angeboren ist. Ich denke sie entsteht auch dadurch, wenn sich ein Mensch leidenschaftlich mit einer Sache befasst, deren Ausgang starken Einfluss auf seine komplette Lebenssituation nimmt. Ein selbst haftender Unternehmen, der über Jahrzehnte hinweg eine Firma aufgebaut hat, wird ein sehr ausgeprägtes Gespür dafür entwickeln, dieses Vermögen zu verteidigen. Die zweite Generation, die diesen Unternehmer beerbt, verfügt meistens nicht über diesen Geschäftsinstinkt. Das hat die Wirtschaftsgeschichte regelmäßig bewiesen. Das letzte öffentlichkeitswirksame Beispiel ist der Niedergang von Arcandor mit der Großaktionärin und Quelle-Erbin Schickedanz. Frau Schickedanz hat den Geschäftssinn ihres Vaters nie entwickelt und somit ein Milliardenvermögen innerhalb nur einer Generation wieder verspielt.

Wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke hat mir mit Abstand am meisten Geld gebracht, dass ich den Pivotal Point am 12. März auf den Tag genau erkannt habe. Mein Instinkt auf ein gutes Geschäft wurde zu diesem Zeitpunkt stärker als meine Vorsicht. Das hat sich letztendlich ausbezahlt.

Ein weiteres Beispiel für Instinkt ist die Shortposition auf Aixtron, die ich zu 22,90€ einging. Ich zitiere aus meinem Blog-Beitrag vom 14. Oktober: “In bin beileibe kein Trader, der gerne gegen den Trend handelt. In letzten 6 Monaten während des gesamten Aufschwung habe ich, soweit ich mich erinnern kann, keine einzige Shortspekulation in einer starken Trendaktie unternommen. Aber heute wage ich ein kleines Spiel, denn zu verlockend ist das mögliche Gefühl der Genugtuung, diesen Superbullen an seinem Wendepunt zu erwischen.”

Fazit: Schalte Sie Ihre Emotionen an der Börse nicht aus - wie Ihnen viele Tradingbuch-Autoren, die von Trading keine Ahnung haben, regelmäßig empfehlen! Sie müssen lediglich mit Ihren Emotionen umgehen zu wissen und diese in die richtigen Bahnen lenken. Letztendlich ist die emotionale Betrachtung der Finanzmärkte und der direkte Einfluss der Kurssschwankungen auf Ihr Vermögen, der maßgebliche Faktor, der für die Ausblidung eines instinktiven Verhaltens erforderlich ist.

Liebe Leser,

es ist nicht eine Frage, ob der Dow Jones die 20.000 Punkte im nächsten Jahrzehnt erreichen wird, sondern nur wann. Im Zentrum der amerikanischen Wirtschaftspolitik steht seit 10 Jahren unverholen der Keynsianismus. Rezessionen werden mit gigantischen Konjunkturprogrammen finanziert und das ist keineswegs ein Problem, denn laut Uno wird die amerikanische Bevölkerung bis zum 2050 um knapp 30% zunehmen. Die Schuldenlast kann auf vielen jungen Schultern verteilt werden. Unter Obama werden die USA ihre gewaltigen Kriegsausgaben Schritt für Schritt zurück fahren, so dass sich in zwei Jahren wenn die Konjunktur wieder auf Hochtouren läuft, der Haushalt gesund schrumpfen wird. Damit das auch auf jeden Fall gelingt, wirft die amerikanische FED die Notenpresse an. Ein bisschen Inflation auf lange Sicht schmälert die Höhe der Schuld und weil wir in einer globalisierten Welt leben, zahlen die Zeche ohnehin die anderen. Zum Beispiel die Chinesen, die amerikanische Staatsanleihen mit einem Nennwert von über 2 Billionen Dollar halten oder die Europäer, deren EZB mit ihrem zögerlichen Verhalten die Exportchancen der europäischen Unternehmen verschlechtert.

Für Investoren ergibt sich voraussichtlich nächstes Jahr eine historisch einmalige Chance

Der Dow Jones wird also in den nächsten beiden Jahren zügig Richtung seines Allzeithochs bei knapp über 14.000 Punkten laufen. Für mich stellt sich jetzt folgende lukrative Frage. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um aus Währungsgesichtspunkten ein Portfolio amerikanischer Aktien aufzubauen? Der Dollarverfall ist zum Teil sicherlich mit Unsicherheiten bezüglich der aggressiven Geldpolitik begründet. Aber sobald die US-Wirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt, die Preise steigen und das Zinsniveau wieder eine Tendenz nach oben zeigt, wird der Greenback ein fulminantes Comeback verzeichnen. Denn während die Bevölkerung hier in Deutschland bis 2050 um etwa 10% abnehmen wird (Berechnungen der UNO) und die Wirtschaft unter diesen Voraussetzungen kaum wird wachsen können, entsteht in den Vereinigten Staaten ein prosperierender Wirtschaftsraum.

Fazit: Die US-Aktienmärkte sind der “place to be”. Der US-Dollar wird aus genannten Gründen schon bald seinen Boden finden und dann kann man als ausländischer Investor von zwei Trends profitieren. Einmal von den steigenden Aktienmärkten und das andere Mal vom steigenden Dollar.

Liebe Leser,

mein Shorteinstieg gestern erfolgte quasi punktgenau am vorläufigen Bewegungshoch. Die Aktie von Aixtron verliert heute 6%. Woran sich Wochen zuvor die Trader die Zähne ausgebissen haben, nämlich mit Aixtron Shortgewinne zu erzielen, ist mir heute gelungen. Die Regel, die mir sagte, dass ich einen Short riskieren kann, ist denkbar einfach: Ein langer weißer Candle, komplett außerhalb der Bollinger Bänder, nach einem extrem starken Kursanstieg, ist immer ein Hinweis auf eine stark überkaufte Situation.

Die Frage, die Sie sich jetzt stellen müssen, liebe Leser, lautet: Wie finden Sie aus tausenden von Aktien genau diejenigen, die eine komplette Candle außerhalb der Bollinger Bänder bilden? Ganz einfach. Mit dem TraderFox Screener “über Bollinger Band”. Dieser listet Ihnen alle Aktien auf, geordnet nach dem Abstand zum oberen Bollinger Band- in Echtzeit. So sieht die Screening-Box aus.

Fazit: Vorsprung durch professionelle Trading-Software. Für nur 29€ im Monat können Sie in der ersten Liga der Trader mitspielen. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle.

Liebe Leser,

wenn Sie noch nicht gewusst haben wie sich pures Momentum anfühlt, dann haben Sie heute die Möglichkeit es zu erleben! In unwiderstehlicher Bullenmanier klettert die Aktie von ProSiebenSat immer weiter in die Höhe. Aktuell beträgt das Tagesplus 8%! Geben Sie es zu. Als ich Ihnen letzte Woche den Chart bei 7,70€ gezeigt habe, hätten Sie nicht gedacht, dass die Aktie wenige Tage später über 9 Euro notiert. Aber so sind nunmal die Regeln des Bullenmarktes. Spielen Sie das Trendspiel solange es anhält!

Liebe Leser,

so macht Momentum-Trading Spass. Der Dynamik Breakout bei der Aktie ProSiebenSat1 hat sich erfolgreich entfaltet. Seit Einstand liegt die Aktie 10% im Plus. Nun hat man als Trader die freie Wahl. Entweder Gallier sein und die Gewinne einsacken oder einen auf Adler machen und versuchen mit der Aktie zu fliegen. Entscheiden Sie selbst. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich Ihnen veranschaulichen konnte, dass systematisches Trading mit dem “Dynamic Breakout Attack” Screener in Bullenmärkten wunderbar funktioniert.

ProSiebenSat1 vor einer Woche als sie der Dynamik Breakout Screener entdeckte.

ProSiebenSat 1 heute. Schon 10% im Plus.

Liebe Leser,

was mit der Aixtron-Aktie passiert, ist ein Schauspiel ohnesgleichen. Inzwischen dürften es kaum noch Investoren sein, die nach fundamentalen Maßstäben agieren, sondern so wie es aussieht folgt einem Short-Squeeze sofort der nächste….
In bin beileibe kein Trader, der gerne gegen den Trend handelt. In letzten 6 Monaten während des gesamten Aufschwung habe ich, soweit ich mich erinnern kann, keine einzige Shortspekulation in einer starken Trendaktie unternommen. Aber heute wage ich ein kleines Spiel, denn zu verlockend ist das mögliche Gefühl der Genugtuung, diesen Superbullen an seinem Wendepunt zu erwischen.

Die Aixton-Aktie beschleunigte in den letzten Tagen noch einmal ihren Aufwärtstrend. Heute wird eine komplette weiße Candle außerhalb der Bollinger Bänder gebildet. Das ist für so einen weit fortschrittenen Aufwärtstrend ein eindeutiges Zeichen einer klaren, kurzfristigen Überhitzungen. Ich wage deshalb einen kleinen Zock und habe mir vorhin bei einem Kurs von 22,90 Euro einige Shortzertifikate ins Depot gelegt.

Fazit: Topp, die Wette gilt. Mein Stopp-Kurs sind die 24€.

Liebe Leser,

das handelnde Börsenpublikum besteht momentan zu einem Großteil aus Galliern, habe ich den Eindruck, wenn ich in den Börsenforen das Stimmungsbild betrachte. Sobald der DAX einmal 1,5% von seinem Hoch verliert, haben die Gallier Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt und werfen ängstlich ihre Positionen auf den Markt. Für so ein Verhalten gibt es keinen Grund, solange gute Unternehmensnachrichten weiterhin positiv aufgenommen werden so wie das gestrige Quartalergebnis von Intel. Problematisch wird es erst dann wenn positive Nachrichten zu Abverkäufen führen. Das wäre dann der bärische Pivotal Point, der uns sagt, dass wir den Cashbestand massiv erhöhen müssen.

Gefühlsmäßig glaube ich, dass dieser Zeitpunkt nach der Berichtssaison zum dritten Quartal sein wird. Die ganzen Pessimisten und Dauerbären, die sich aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation nicht in den Aktienmarkt getraut haben, werden durch die guten Quartalsberichte ihre Meinung ändern. Danach wird es gefählich weil dann ein Zustand eintreten kann, der durch eine Geldseiten-Vakuum gekennzeichnet ist. Die Börsianer, die auf hohen Gewinnen seit März sitzen, wollen einen Teil davon realisieren, aber gleichzeitig gibt es keine Nachrichten mehr, die die bestehenden Erwartungshaltungen übertreffen können und so bleiben neue überzeugte Käufergruppen erst einmal außen vor. Dann beginnt der Shake Out Crash. Ich zitiere Jesse:

“Whenever i have had the patience to wait for he market to arrive at what I call a “Pivotal Point” before I started to trade, I have always made money in my operations…Just as markets in time will give you a positive tip when to get in – if you have patience to wait”

Ich bin wachsam. Es gibt viele Argumente die dafür sprechen, dass Bärische Pivotal Point am Ender der Berichtssaison kommen wird. Mein Hauptaugenmerk gilt den Aktien, die Ergebnisse melden und deren Kursreaktion auf die Quartalsberichte. Wenn neue Informationen in den Markt kommen, können wir Aufschluss darüber gewinnen, welche Erwartungen die Marktteilnehmer hegen. Und daran entscheidet sich letztendlich welche Richtung die Märkte einschlagen werden.

Bis dahin gilt es das “Trendspiel” bis zur Erschöpfung zu spielen und nach neu entfachtem Momentum Ausschau zu halten. Die letzte Woche vorgestellte Trend-Aktie ProSiebenSat1 setzt den Aufwärtstrend heute fort…

Liebe Leser,

der “Capital Pivotal Point” bei Leoni erfüllt seinen Zweck. In der Hausse darf man sich nicht gegen das große Kapital stellen, sondern muss sich von ihm treiben lassen. Wenn Fondsmanager ihre Milliarden im Markt unterbringen, dann wäre es vermessen dagegen zu setzen. Klüger ist es danach Ausschau zu halten, welche Aktien auf den Kauflisten der Fonds sehen.

Auf das exzellente “Chance-Risiko-Verhältnis” bei der Aktie von Leoni machte ich Sie im vorletzten Blog-Beitrag aufmerksam. Ich kaufte 5000 Aktien zu 14,90€. Aktuell steht der Kurs bei 16,20€ und aktuell gibt es noch keinen Grund die Gewinne mitzunehmen, denn die Richtung es leichteren Widerstandes zeigt nach oben!

Auch fundamental bessert sich die Lage zusehends. Ich zitiere hierzu aus einen Artikel der DPA:

“FRANKFURT (dpa-AFX) - Leoni-Aktien haben am Freitag nach einem
Interview mit Konzernchef Klaus Probst zu den größten Gewinnern im MDax
gehört. Bis 11.05 Uhr kletterten die Anteilsscheine des
Automobilzulieferers um 1,16 Prozent auf 15,65 Euro. Der Index mittelgroßer
Werte stieg zeitgleich um 0,36 Prozent 7.500,15 Punkte.
Konzernchef Probst sagte im Gespräch mit der “BöZ”, der Automobilzulieferer
sei besser unterwegs als bislang gedacht. So dürfte der Umsatz im Gesamtjahr am
oberen Ende der erwarteten Spanne liegen und der Nettoverlust könnte geringer
als bislang befürchtet ausfallen. Für das kommende Jahr zeigte sich Probst
ebenfalls sehr zuversichtlich. “Das Interview hört sich insgesamt sehr
optimistisch an”, sagte ein Börsianer. Zwar deckten sich die Ziele für 2009 in
etwa mit den Markterwartungen, doch vor allem die “aggressiven” Aussagen über
das kommende Jahr stützen den Kurs, zeigte sich der Händler überzeugt.
Heiko Möhringer, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), sah
seine Unternehmenseinstufung durch die Kommentare bestätigt. Sein Anlageurteil
lautet “Buy” mit einem Kursziel von 21,00 Euro. Er wertete das Interview
insgesamt als “sehr positiv.” Möhringer hob in der Studie unter anderem die
Aussagen zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal sowie Probst Erwartungen für
das kommende Jahr hervor.”

An diesem Beispiel sieht man auch wie Analysten ihre Fähnchen immer im Wind halten. 90% aller Analysen sind Kurszielanpasser, die ihre Meinungen den Realitäten anpassen, anstatt zu versuchen, die zukünftigen Realitäten zu antizipieren. Das ist der Grund waurm Sie auf Analystengeschwätz nichts zu geben brauchen, liebe Leser. Im Grunde genommen ist das gut für uns! Die Unfähigkeit der Masse der Börsianer zukünftige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, ist die Basis unserer Gewinne. Denn nur wenn die breite Masse falsch liegt und ihre Aktien zu günstig verkauft, ergeben sich hohe Gewinnmöglichkeiten.

Liebe Leser,

der “Dynamik Brekaout” bei ProSiebenSat1 entwickelt sich ganz nach meinem Geschmack. Die Aktie notiert aktuell 5% im Plus. 1,5 Millionen Stücke wurden auf Xetra bereits gehandelt. Wichtig bei solchen Momentum-Aktien ist, dass Sie schon vor dem Breakout-Niveau (rote Linie) einsteigen, wenn die Kaufdynamik zunimmnt. Dann haben Sie das optimale Chance-Risiko-Verhältnis. Damit Ihnen das regelmäßig gelingt, haben wir den Screener “Dynamik Breakout Attack” entwickelt. Er zeigt Ihnen alle Aktien auf, die vor entscheidenen Widerstandesniveaus Momentum entwickeln. Dadurch haben Sie alle Aktien bereits vor wichtigen charttechnischen Ausbrüchen auf dem Schirm. Als Trader brauchen Sie diesen Vorsprung durch professionelle Trading-Software.

Liebe Leser,

eine der heißesten Aktien am deutschen Markt ist ProSiebenSat1. Seit dem Jahrestief summieren sich die Kursgewinne fast schon auf 1000%. Und dennoch gelingt es der Aktie das ein auf das andere Mal überzeugende Momentum-Strukturen auszubilden, die aus der Sicht eines Momentum-Traders gleichzusetzen sind, mit einem “Must-Have”. So auch heute. Mit hoher Dynamik nähert sich der Kurs dem letzten lokalen Hoch. Wird auch diesmal, wie in den vergangen Monaten, ein solcher Break mit gewaltigen Anschlusskäufen beantwortet? Ich stelle die Frage jetzt einfach einmal so in den Raum. Sie sehen, die Börse ist spannend. Täglich gibt es Chartmuster und Konstellationen, die aussichtsreiche Chancen aufwerfen. Die Börse ist das Spiel der Spiele, jeden Tag spannend, jeden Tag anders und wer auf der Gewinnerseite steht, verbessert seine Lebenssituation. Welch anderes Spiel gibt es, auf das diese Beschreibung zutrifft?

Liebe Leser,

“capital pivotal points” funktionieren in dieser Hausse bislang bedingslos. Als die Commerzbank Anfang November ihr GEA-Aktienpaket zu 12,60€ platzierte, wusse ich dass ich long gehen muss. Die Fonds, die dieses große Aktienpaket gekauft haben, können am einfachsten Performance machen, indem sie den Kurs weiter nach oben treiben. Nicht anders verhielt es sich Anfang August als Goldman Sachs 10 Millionen Gagfah Aktien zu 5,50€ platzierte. Die Fonds, die sich hier eingedeckt haben, konnte durch weitere Anschlusskäufe ihre Portfolio-Performance enorm verbessern. Diese “capital pivotal points” haben für mich als Trader den entscheidenden Vorteil, dass am Tag der Platzierung ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis besteht. Denn der Stopp-Kurs ist der Platzierungskurs und dieser liegt nur ganz wenige Prozentpunkte unter dem möglichen Einstiegskurs.

Soweit die Theorie, der Trading-Alltag bietet solche Chancen immer wieder. Heute morgen meldet Leoni folgendes:

Leoni hat eigene Aktien erfolgreich zu 14,50 Euro je Aktie platziert
Nürnberg, 7. Oktober 2009 - Die Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 /
WKN 540888), hat die gestern angekündigte Platzierung von 2.933.499 eigenen
Aktien, entsprechend 9,88 Prozent des Grundkapitals, vollständig und
erfolgreich abgeschlossen.
Die Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern in Deutschland, im
europäischen Ausland sowie in den Vereinigten Staaten zum Erwerb angeboten
und zu einem Preis von 14,50 Euro platziert. Der Bruttoemissionserlös für
die Leoni AG beläuft sich somit auf rund 42,5 Mio. Euro.

Ich habe 5000 Leoni Aktien zu einem Durchschnittspreis von 14,90€ erworben. Der Stopp-Kurs ist mit 14,50€ (SK-Basis) nur wenige Prozentpunkte von meinem Einstieg entfernt. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Institutionellen, die nun 10% des Grundkapitals auf einen Schlag erworben haben, den Kurs durch Anschlusskäufe weiter nach oben treiben.

Fazit: Exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis. So muss man als Trader arbeiten!