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19.Oktober 2018 18:03 Uhr

Effecten-Spiegel AG , ISIN: DE0005647606

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value



DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value


Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value


19.10.2018 / 18:03


Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2018



Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.09.2018 und damit nach Ausschüttung der Dividende am 23. Mai in Höhe von 0,90 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,02 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).



Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell bei 18,30 Euro, die ES-Stammaktie bei 18,50 Euro.



Zum Portfolio:



Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.09.2018:



infas Holding AG

Novartis AG

ZKB Gold

Sanofi S.A.

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Disney Co.

Symrise AG

innogy SE

Novo Nordisk

Nike Inc.



Marlis Weidtmann

Vorstand



Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de



Hinweis:



Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
















19.10.2018 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart





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