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Um Kapitalmarkttrends frühzeitig zu erkennen, blicken wir bei TradeCentre über den Tellerrand hinaus. Zur Auswahl und Analyse der interessantesten Aktien sprechen wir direkt mit den Vorständen, schauen uns die Zusammenhänge zwischen fundamentalen und charttechnischen Entwicklungen akribisch mit Hilfe von Pivotal-Charts an, werfen einen detaillierten Blick auf die bilanzielle Situation der Unternehmen und entwickeln in den Big Picture Gedanken aktiv Zukunftsszenarien.

Unser Ziel: Wir wollen bei TradeCentre die interessantesten Aktienentwicklungen frühzeitig erkennen und unsere Einschätzungen nachvollziehbar und transparent für Sie aufbereiten.  Dadurch können Sie Ihre Lernkurve deutlich erhöhen.
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Big Picture Perspektiven
Vom großen Bild zum erfolgreichen Trade

Freitag, 08. April 2011

Story: Eckert & Ziegler

Liebe Leser,

in Deutschland wimmelt es nur so von interessanten und hoch innovativen Unternehmen. Abonennten des TraderFox Live Trading Channel stellen wir im "Aussichtsreiche Aktien Report" zweimal wöchentlich besonders aussichtsreiche Aktien vor.

Dabei wird in einem ersten Schritt der Aktienmarkt nach Erfolg versprechenden Handelssignalen gescreent. Dies geschieht mit Hilfe der TraderFox Börsensoftware in Echtzeit. Im zweiten Schritt werden die interessantesten Unternehmen dann einer fundamentalen Analyse unterzogen, um die Treiber hinter einem potentiellen Kursanstieg ausfindig zu machen. Ist die Fundamentalanalyse positiv, erfolgt eine Kaufempfehlung.

Unser besonderes Augenmerk zog bereits am 19.12.2010 der Berliner Spezialist für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler auf sich. Am 24.3.2011 rückte der Wert dann erneut den Fokus und wir erneuerten unsere Kaufempfehlung bei Bruch der € 26. Seither gewann die Akie 16% an Wert.



Lesen Sie hier den Original-Beitrag vom März diesen Jahres:

"+++ Eckert & Ziegler +++++

Den Berliner Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik mit besonderer Expertise in Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen, stellten wir im Report vom 19.12.2010 ausführlich vor. Das vom Firmenmitgründer Dr. Andreas Eckert geleitete Unternehmen wurde mehrfach wegen seiner hohen Innovationskraft ausgezeichnet und erreichte seit 2003 im Durchschnitt ein jährliches Umsatzwachstum von 20% sowie ein Eigenkapitalwachstum von rund 9% per annum.

Am 15.3. legte EUZ vorläufige Zahlen für 2010 vor und vermeldete einem Rekordumsatz von € 111 Mio, womit die eigene Prognose um fast 3% übertroffen wurde. Das Umsatzwachstum von 9% wurde rein organisch erzielt, da es seit knapp 2 Jahren keine Akquisitionen mehr gegeben hatte. Bereits im vergangenen Jahr kündigte der Vorstand an aufgrund des guten Geschäftsverlaufes im vierten Quartal Abschreibungen vorzunehmen. Nach Sonderbelastungen wurde im Gesamtjahr schließlich ein Jahresüberschuss von € 9,4 Mio erzielt, ohne die Abschreibungen wären es € 10,1 Mio gewesen.

Dass die Zeit des rein organischen Wachstums in 2011 wahrscheinlich wieder vorbei ist, zeigt das jüngste Übernahmeangebot für das US-Unternehmen Theragenics. Das Angebot wurde zwar zunächst abgelehnt, EUZ zeigt sich aber sehr entschlossen und wird nach weiteren Wegen suchen. Mit der Übernahme von TGX würde Eckert & Ziegler dem Ziel einen der weltweit führenden und global agierenden Strahlentherapiespezialisten zu schaffen, wieder ein Stück näher kommen, da durch die Akquisition die Rückkehr in den US-Markt gelingen würde. Dieser Markt ist der weltweit größte für die permanente Brachytherapie und TGX auf diesem Gebiet eines der führenden Unternehmen.

Die Brachytherapie ist eine Form der Strahlentherapie, bei welcher millimeterkleine strahlende Plastikimplantate innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des zu bestrahlenden Gewebes platziert werden. Dadurch wird die Strahlenbelastung für den Patienten deutlich reduziert und gesundes Gewebe verschont. Die Durchführung einer solchen Behandlung erfordert darüberhinaus eine kürzere Behandlungszeit als andere Verfahren, sodass Patenten die Strahlenklinik weniger häufig aufsuchen müssen und die Behandlung oft auch ambulant durchgeführt werden kann. Aufgrund der weltweit steigenden Gesundheitskosten sieht EUZ sehr gute Möglichkeiten darin, die permanente Brachytherapie als minimal invasive eintägige Behandlungsalternative weiter voranzubringen. Laut eigener Aussage wäre der Konzern nach einer gelingenden Theragenics-Fusion einzigartig auf diesem Gebiet positioniert.

Über die Firmentochter Nuclitec bietet EUZ außerdem Umweltdienste für radioaktives Material an, welche Sammeln, Transport, Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung kontaminierter Gegenstände umfassen. Bereits auf dem letztjährigen Eigenkapitalforum hob VV Eckert die Perspektiven für dieses Segment hervor, da es z.B. in Deutschland lediglich 3 Unternehmen mit einer entsprechenden Lizenz gebe, das Marktvolumen in den kommenden Jahren allerdings überproportional auf € 3-4 Mrd ansteigen soll. Diese Dienste dürften aufgrund der katastrophalen Entwicklungen in Japan in den kommenden Monaten verstärkt nachgefragt werden.

In diesen Kontext sind möglicherweise auch die sehr hohen Insiderkäufe in den vergangenen Tagen zu stellen. So kauften VV Eckert über seine GmbH für € 650.000 und Vorstand Edgar Löffler für € 58.425 EUZ-Papiere. Damit gibt es deutschlandweit kaum ein Unternehmen, in welchem Insider beherzter zugriffen als bei Eckert & Ziegler. Das Timing der beiden konnte sich in der Vergangenheit sehen lassen, wie folgender Chart zeigt. Die gestrichelten Linien markieren alle Insiderkäufe von Eckert und Löffler seit 2009. Für Eckert ist es der mit Abstand höchste Kauf ex Bezugsrechte oder Kapitalerhöung und für Löffler der zweithöchste.



Charttechnisch fiel EUZ kurzfristig unter den langfristigen Aufwärtstrend, konnte diesen jedoch rasch wieder zurückerobern. Mit einem KGV11 von 11 und einem KGV12 von 10 ist der Wert nicht zu teuer.



Spotlight:

- Rekordumsatz 2010 mit Übertreffen der eigenen Erwartungen

- exponierte Marktstellung in der Brachytherapie, wenn die Theragenics-Fusion gelingt

- aufgrund der Japan-Katastrophe wahrscheinlich stärkere Nachfrage nach Umweltdienstleistungen für nukleare Stoffe der Tochter Nuclitec

- massive Insiderkäufe

- Bewertung moderat

Fazit: Wird die Marke von € 26 gebrochen, kann man auf eine positive Entwicklung spekulieren. Die Hauptgründe für einen Kauf sehen wir in den möglicherweise verstärkt nachgefragten Umweltdienstleistungen für Japan sowie den damit einhergehenden massiven Insiderkäufen."
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Freitag, 01. April 2011
Kategorie: Handelsideen | 0 Kommentare

Im EUR/JPY sind Korrekturen Kaufgelegenheiten

Liebe Leser,

am 10. Februar stellte ich Ihnen das mittelfrisitge Kaufsetup im EUR/JPY vor. Nach einem positiven Start musste der Trade jedoch wegen einer zu erwartenden Yen-Aufwertung im Zuge der Japan-Katastrophe abgebrochen werden. Aufgrund der G7-Interventionen war die Yen-Stärke jedoch sehr kurzfristiger Natur und das Währungspaar bewegt sich nun dynamisch in Richtung Yen-Schwäche, welche aufgrund des vorgestellten Setups (positive Divergenz des Moneyflow auf Wochenbasis) auch mein favorisiertes Szenario gewesen war.

Spekulationen über eine baldige Zinsanhebung der EZB befeuerten jüngst den Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung, welche nun als abgeschlossene Bodenbildung angesehen werden kann.



In der Folge sollte sich nun ein handelbarer mittelfristiger Aufwärtstrend im Währungspaar ergeben, in welchem Korrekturen gute Kaufgelegenheiten darstellen.
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