Liebe Leser,

die vergangene Handelswoche bescherte dem DAX einen kräftigen Wochengewinn. Im freundlichen Umfeld haben sich einige höchst bullische Charts mit impulsivem Momentumdrang herausgebildet bzw. intensiviert. Meist hat man diese Aktien im Hinterkopf, doch ist es immer wieder nützlich sie noch einmal kompakt vor Augen zu haben. Eine Übersicht von  interessanten Momentum-Werten:

Bertrandt mitten in der Rally



Dürr auf Jahreshoch



Kuka mit neuem Jahreshoch



Lanxess kurz davor das Jahreshoch anzugreifen



Prosiebensat. 1 Media strebt nach den Turbulenzen um die Zahlen wieder zügig nach oben



MTU mit Kurs auf Allzeithoch



VW nach Platzierung der Wandelanleihe wieder auf Kurs



Tui bleibt stärkster Wert 2012



Momentumcharts muss man neben bullischen Marktphasen ebenso an Gesamtmarktkorrekturtagen auf die Watchlist nehmen. Gerade diese Aktien brechen häufig schnell und hart ein, um sich anschließend ebenso zügig zu erholen.

Zugang und nähere Infos zu meinem Trading-Channel gibt es unter http://www.mastertraders.de/premium/

Viel Erfolg!

Liebe Leser,

Sie erinnern sich sicherlich noch an meinen letzten Beitrag im öffentlichen Blog, als ich feststellen musste, dass das Risiko von Gewinnwarnungen hoch ist, dass gute Nachrichten nur zu mäßigen Kursgewinnen führen und schlechte Nachrichten verheerende Auswirkung haben: Sell on bad News, Sell on good News?!

Meine Schlussfolgerung damals war jedoch eine Falsche, da es sich entgegen des entstandenen Eindrucks gelohnt hätte verstärkt long zu gehen. Bis zum heutigen Tag konnten viele Aktien mit guten Nachrichten im Rücken stark profitieren. Heute drehte sich dann das Bild ironischerweise um 180 Grad. Schwache Nachrichten wurden zuletzt aggressiv gekauft (Elmos Semiconductor, Klöckner&Co, Salzgitter, Brenntag, Dürr), Breaks konnten dynamisch durchziehen (Software, Morphosys) und gute Nachrichten führten zu Eröffnungsgaps von bis zu 5% (Münchner Rück) ->Buy on good News, Buy on bad News! Doch wie der Markt eben so ist, setzte prompt der Abverkauf genau dann ein, als das Gesamtbild so freundlich wie seit Wochen nicht mehr war: DAX und Dow verlieren über 2%! An Nachrichten gibt es nichts, was nicht schon vormittag bzw. seit Tagen und Wochen bekannt gewesen wäre. Darum stehen meiner Einschätzung nach schon bald wieder Kaufkurse vor der Tür!



Fazit: Der Markt leidet unter einer gespaltenen Persönlichkeit. Gute Trader sind sich dessen zwar immer bewusst, doch läuft man automatisch Gefahr ähnlichem Krankheitsbild zu verfallen, wenn man ständig das Gegenteil vom Gegenteil vom Gegenteil der Masse machen muss.

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Liebe Leser,

um das aktuell vorherrschende Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) für den Aktienhandel abzuschätzen, nützt es meist sich die durchschnittliche Reaktion von Aktien auf gute und schlechte Unternehmensnachrichten anzusehen. So bekommt man schnell ein klareres Bild davon, auf welcher Seite (Bullen oder Bären) der Überraschungsmoment gegeben ist, was einem z.B. die reinen Notierungen der großen Indizes alleine selten verraten.

Am 16. September schrieb ich in meinem Trading-Channel: "Technisch muss der Gesamtmarkt auf aktuellem Niveau bullisch konsolidieren. Gerade die Q3 Zahlen vieler Unternehmen werden Okt/Nov erhebliche Enttäuschungen beinhalten und ein regelrechtes Minenfeld darstellen. "

Einige Q3-Zahlen kamen in der Zwischenzeit schon über die Ticker, sehen wir uns also die Reaktionen der Aktien an!

Enttäuschende Zahlen meldeten unter anderem (exkl. Solarwerte): Metro, PWO, Leoni, Stratec, Daimler, Adva













Den Markt positiv überraschen konnten bislang unter anderem: BASF, Volkswagen, MTU Aeroengines, Gildemeister, Krones











Wie zu sehen, überwiegt das Risiko auf der Bullenseite des Marktes deutlich! Teilweise werden sogar Unternehmen nach Q3-Zahlen verkauft, welche den Markt positiv überraschen konnten.

Fazit: Aktuell hat man als Bulle das Risiko noch systematisch gegen sich. Dies Bild muss sich mindestens erst wieder neutralisieren, bis hohe Investitionsquoten zu empfehlen sind!

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Liebe Leser,

Rally und kein Ende. Seit Anfang Juni konnte der DAX in der Spitze über 1500 Punkte zulegen. Besonders interessant ist innerhalb solch bullischer Bewegungen die Frage, wer die Anführer am Markt sind. Darunter sind nicht ausschließlich Aktien zu verstehen, die von Allzeithoch zu Allzeithoch eilen, sondern vielmehr alle, die die Marktrally deutlich outperformen konnten. Man kann bei diesen Aktien von einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine aussichstreiche nahe Zukunft ausgehen. Folglich muss man den Fokus gerade auf diese Titel legen, wenn es am Gesamtmarkt zu einer Korrektur kommt oder die Konsolidierung positiv aufgelöst wird.

Die stärksten Gewinner aus den Hauptindizes seit Juni (exkl. Finanztitel):

Tui: 75% Rally



Morphosys mit 62% Rally



Tom Tailor konnte um 60% zulegen



Evotec mit 52% Rally



Sky mit über 50% Rally



LPKF Laser mit ca. 50% Rally



ThyssenKrupp: 50% Rally



Kuka mit 45 % Rally



Dürr mit 39% Rally



Lufthansa: 36% Kursgewinn



Jenoptik mit 35% Kursgewinn



Aurubis mit 34% Kursgewinn



Celesio mit 33% Kursgewinn



Grammer: 33% Rally



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Liebe Leser,

an meinem Handelstisch machte sich die Woche Feierstimmung breit. Im real geführten Depot meines Trading Channels "High Leverage Trader" konnte die 100.000€ Gewinnschwelle deutlich durchbrochen werden. Moment mal, werden sich aufmerksame Leser denken, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Richtig, bereits Anfang Februar 2012 wurde die psychologisch wichtige Marke vor Steuern durchbrochen (Etappensieg: Die ersten 100.000€ Gewinn!). 7 Monate später bzw. nach insgesamt gut 20 Monaten seit Start des Trading-Channels ist es nun endlich auch auf Netto-Basis soweit.

Keine Selbstverständlichkeit, denn im Zeitraum vom 1.Mai bis zum 19. Juni musste das Depot mit 6% den bisher größten Draw-Down seit Auflage hinnehmen. Ursache davon war, dass ich mit dem abfallenden Gesamtmarkt immer bullischer wurde. Ich hielt es nahezu für ausgeschlossen, dass der DAX in 2012 nochmal unter 6000 Punkte schauen könnte. Die Börse strafte diese Erwartung ab, auch wenn sie daraufhin und bis zum heutigen Tag anhaltend zeigt, wie absurd diese Kurse waren. Doch Timing ist alles und die empfindlichen Verluste brachten mein bullisches Bild ins Wanken und minderten meinen Risikoappetit.



Diese schwierigen Zeiten liegen nun zum Glück hinter uns. Umso erfreulicher, dass der Handlungsspielraum im Trading-Channel noch nie größer war, um davon weiter überproportional profitieren zu können. Ich lade sie herzlich zu hoffentlich ähnlich erfolgreichen weiteren 20 Monaten ein.

Zum Trading Channel:

• Mittelfristige Storys ergänzt um kurzfristiges Trading
• Angabe von fundamentalen Kurszielen
• Hochgewichtete Trades in Situationen mit brilliantem CRV
• Nutzung von "Leverage" (erweiterte Handelslinien, nur vereinzelt Derivate)
• Strenges Risk-/Moneymanagement
• Kurze Abolaufzeit von 3 Monaten
• Interessant für kleine und mittlere Depotgrößen
• Aktueller Tagebucheintrag: "Gute Ausgangslage: 6 von 8 Depotwerten notieren im Gewinn!"

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