Information zum Blog
Jörg Meyer
Diplom-Volkswirt (Univ.)
joerg.meyer[at]mastertraders.de

Herausarbeitung von Investment- und Tradingideen mit überdurchschnittlichen Kurschancen für einen Zeitraum von Tagen bis Monaten bei konsequenter Risikominimierung.

Darüberhinaus wird das "Wie" des Tradings besprochen und allgemeines Know How für erfolgreiches Handeln auf kurz- bis mittelfristiger Ebene vermittelt.

Realisierte Performance im jeweiligen Jahr
2007: +220%
2008: +12%
2009: +215%
2010: +75%
2011: +23%
2012: +36% | 18.287 € (Bescheinigung)
2013: +52% | 26.281 € (Bescheinigung)
2014: +19% | 9.415 € (Bescheinigung)
2015: +32% | 15.904 € (Bescheinigung)

Zuletzt beendete Trades im Trading-Channel

Steico: +20%
W&W: -2,5%
Windeln.de: +5%
Sixt: +16,5%
Biotest Vz.: +15%
Verbio: +5%
OHB: -2,3%
Jenoptik: -1,7%
GFT: -3,2%
Ströer: +8%
Hugo Boss: +3,2%
Wacker Chemie: -8%
Nordex: +7,2%
Lufthansa: +6,5%
Datagroup: -4,3%
TeleColumbus: +7%
Freenet: +12%
WCM: +25%
Süss Microtec: +40%

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Jörg Meyer handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.

Jörg Meyers Trading Channel besteht aus einem Trading Tagebuch für mittelfristige Strategiebesprechungen und einem Live Trading Ticker für neue Käufe, Verkäufe und kurze Marktkommentare.
Jörg Meyer schrieb am Montag, 25.04. in seinem Trading Tagebuch:
Liebe Trader, für Breakout-Trader ergibt sich heute eine Chance bei Sixt. Die Aktie hatte vor einigen Wochen einen Pivotal Point gebildet. Was war geschehen? Die Dividende von 1,50 Euro/Aktie lag über den Erwartungen. Man hat ein kleines ...
Außerdem verfasste er in den letzten Tagen 0 Meldungen in seinem Live Trading Ticker, die unmittelbar an seine Kunden per Mail gesendet wurden:
Live Trading Ticker
31.12. 16:24 Uhr
*******************
29.12. 11:07 Uhr
*******************
20.12. 13:20 Uhr
Gekauft 400 H&R (775700) zu 15,60 Euro
15.12. 10:06 Uhr
Verkauft 60 MTU zu 107,45 Euro (+38%)
05.12. 16:20 Uhr
Zugekauft 600 Kontron (605395) zu 2,855 Euro
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Highperformance-Aktien
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Mittwoch, 02. November 2011

Trading-Ideen vom 02.November - Bei diesem Unternehmen ist die 2011er Prognose konservativ | Short-Trading Idee!

Liebe Leser,

die Herausforderung des Jahre 2011 ist die politischen Äußerungen antizipieren zu müssen. Wenn man permanent mit Eröffnungsgaps von drei Prozent nach oben oder unten überrascht wird, ist es schwierig ein vernünftiges Risikomanagement durchzuziehen.

Mobotix ist ein Nebenwert, der über die letzten Wochen ein gewisses Eigenleben entwickelt hat. Damit meine ich einen Kursverlauf, der wenig mit dem Gesamtmarkt korreliert. Das Unternehmen gilt als Weltmarktführer bei hochauflösenden Videosystemen. Damit ist das Mobotix ein Profiteur des zunehmenden Sicherheitsbedürfnisses im In- und Ausland. Wachstumsschwerpunkte sieht die Firma in Nord- und Südamerika sowie Asien. Zukunftspotenzial bescheinigt man dem neuen Produktsegment "Access Control & Communication" und insbesondere der digitalen Türstation. Kostenvorteile für die Kunden entstehen, weil aufgrund der hohen Detailschärfe weniger Kameras installiert werden müssen und diese auf einfache Weise an ein Computer-Netzwerk angeschlossen werden können. Neue innovative Produkt, die Expansion in andere Marktsegmente, wie die Zutrittskontrolle, der Übergang von analoger zur digitalen Technologie und die Internationalisierung sind vor dem Hintergrund des wachsenden Sicherheitsbedarfs die zukünftigen Treiber.

Für das im Oktober gestartete Geschäftsjahr 2011/2012 erwarten Analysten einen Umsatz von 96,5 Mio. Euro bis 105 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie soll sich bei 3,84 Euro bewegen und bis 2013/2014 auf rund 5,9 Euro ansteigen. Angesichts einer Marktkapitalisierung von 290 Mio. Euro ist die Aktie nicht mehr günstig. Dafür ist das Wachstum stramm.

Auch die Aktionärsstruktur scheint durch "starke Hände" zu bestechen, weil die Aktie den Marktcrash unbeschadet überstanden hat. Der Chart wirkt bullisch, allerdings sollte ein Ausbruch bei 65 Euro abgewartet werden. Ein Manko der Aktie ist die geringe Liquidität, welche wie am 09.08. und 03.10. zu stärkeren Kursrücksetzern führen kann.



Leoni ist eine Tradingchance, die jedoch stark vom Gesamtmarkt abhängig ist. Die Aktie hatte im Oktober einen Run von 22 Euro auf 34 Euro aufs Parkett gelegt. Per heutigem Tagestief wurde diese Bewegung zu 50% konsolidiert. Derartig scharfe Konsolidierungen sind nicht selten, aber wenn die Aktie ihren Bullencharakter verteidigen will, sollte jetzt die Wende kommen. Mit einem Stoppkurs auf Schlusskursbasis, der etwas unterhalb von 28 Euro liegt, lässt sich auf eine Gegenbewegung spekulieren.

70% der Umsätze erzielt Leoni mit der Automobilindustrie. Die restlichen 30% entfallen u.a. auf  die Industrie, das Gesundheitswesen sowie und Infrastruktur. Hier soll sich das Verhältnis langfristig in Richtung 60% Automobilindustrie und 40% Non-Automotive entwickeln, wofür Akquisitionen nötig wären.  Im Interview mit dem DAF äußert sich CEO Probst dahingehend, dass er für die nächsten sechs Monate keinem radikalen Einbruch in der Automobilproduktion kommt.  Wahrscheinlicher wäre ein langsames Nachlassen der Nachfrage, wodurch sich für das Q3 und Q4 in 2012 eine schwächere Produktion ergeben würde. Für 2011 lautet die Prognose 3,6 Mrd. Umsatz und ein EBIT von 230 Mio. Euro, wobei diese Guidance eher konservativ ist. Wenn sich die Staatsschuldenkrise nicht verschlimmert, sollen auch 2012 Umsatz und Gewinn weiter prozentual zweistellig expandieren.



Auf der Short-Seite macht es Sinn sich auf Aktien zu konzentrieren, die vor einem neuen 55-Tagestief stehen. Diese Turtle-Strategie weist zurzeit die höchste Trefferquote auf. Rational ist ein Short-Kandidat, wenn die Aktie unter 155,25 Euro fällt. Die starke Markterholung der letzten Wochen hat der Titel gar nicht mitgemacht, aber driftet auch bei einem schwächeren Markt weiter nach unten ab. Es ist zu vermuten, dass Rational bei einem anhaltend negativen Umfeld nach unten wegbricht. Watchlist!

Kommentar von kismet:
Rational habe ich mit einer kleineren Position short. KGV bei rund 20.Interessant wäre die Aktionärsstruktur, da bisher keine größeren Einbrüche stattfanden.
Kommentar von Jörg:
Hi kismet, der Freefloat von Rational liegt bei 28,5%, der Rest ist in Festbesitz.
Kommentar von Dude:
Also ich würde eine Rational nicht shorten. Der Kurs hat sich doch stabil gehalten im Vergleich zu anderen Aktien im Crash. 190 -> 160, entspricht knapp 20%. Ich finds interessanter Übertreibungen nach oben zu shorten, selbst wenn die Aktien gute Qualität haben. Vor Kurzem bzw. immer noch ist z.B. eine Dürr überhitzt. SAF Holland konnte man bei 5€ ausgezeichnet shorten. Zeithorizont beim Shorten ist eh tendenziell kurzfristig (bei mir).
Kommentar von kismet:
Hi Dude, ja geb dir Recht. Da ich berufstätig bin, ist es mit dem direkten Shorten schwierig.Also der Versuch über Putoptionen. Bei Rational ist es eine Wette auf einen Anstieg der Vola. Deshalb auch nur ne kleine Position.
Kommentar von Dude:
Achja und nicht zu vergessen die deutschen Solarwerte. Die sind immer einen Short wert. Problem ist nur, dass da schon so viele drin hängen, dass man in einen unglücklichen short squeeeze reinlaufen kann, wenn das timing unglücklich ist. Q-Cells wird grad wieder interessant. Und das Coole: Man kann die chinesischen Solarwerte (Yingli, Jinkosolar) als long-Hedge dagegen setzen, denn bei denen dürfte der Boden jetzt gefunden sein.
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