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22.Januar 2020 14:26 Uhr

Effecten-Spiegel AG , ISIN: DE0005647606

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value





DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG


/ Schlagwort(e): Net Asset Value






Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value








22.01.2020 / 14:26



Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.




Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2019



Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.12.2019 und damit nach Abfluss der Gewinnausschüttung im Mai 2019 bei 22,27 Euro (Vj.: 20,17 Euro) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.



Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 17,90 Euro, die ES-Stammaktie bei 18,00 Euro.



Zum Portfolio:



Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31.12.2019:



infas Holding AG

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Lanxess AG

ZKB Gold

Silber ETF

Osram AG

Scout24 AG

Nemetschek SE

Fresenius SE

McKesson



Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.



Marlis Weidtmann

Vorstand



Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de



Hinweis:



Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
















22.01.2020 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

























Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart





Ende der Mitteilung DGAP News-Service





95897322.01.2020



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