EQS-News: Net Asset Value per 31. August 2020

NEWS RELEASE

Zug, 8. September 2020

Net Asset Value per 31. August 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. August 2020 EUR 82.81 (CHF 89.23), was einer positiven Veränderung von 4.2% in EUR respektive 4.3% in CHF seit dem 31. Juli 2020 entspricht.

Der im August zu verzeichnende Anstieg des NAV resultiert aus positiven Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds - darunter Pelion IV, Procuritas VI, Mid Europa IV und ABRY ASF III und IV - sowie des direkten Co-Investments Renaissance Learning in Q2/2020.

Das Portfolio war auch im Monat August wieder Cash-Flow positiv; PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Institutional Venture Partners XII aus dem Verkauf von Personal Capital Corporation, einem web-basierten Anbieter von Finanz- und Vermögensberatungsdienstleistungen, sowie von Warburg Pincus X aus dem Erlös mehrerer Transaktionen, insbesondere aus dem Verkauf der verbliebenen CrowdStrike Aktien, einem an der NASDAQ kotierten Anbieter einer Cloud-Endpoint-Sicherheitsplattform.

Im Berichtsmonat hat PEH im Rahmen des Emerging Manager Programms eine Kapitalzusage von USD 1.5 Mio. an Left Lane Capital I getätigt, einem Early-Stage Venture Fonds mit Schwerpunkt auf wachstumsstarke, endverbraucherorientierte, digitale Geschäftsmodelle.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,582,902 per 31. August 2020 (31. Juli 2020: 2,582,902). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.