EQS-News: Net Asset Value per 31. Januar 2021

NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2021

Net Asset Value per 31. Januar 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

31. Januar 2021 EUR 98.14 (CHF 106.00), was einer positiven Veränderung von 1.4% in EUR respektive 1.2% in CHF seit dem 31. Dezember 2020 entspricht.

Der Anstieg des NAV im Berichtsmonat resultiert aus einer vorteilhaften FX-Bewegung im EUR/USD sowie positiven Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Clarus Lifesciences III, ALPHA Russia & CIS Secondary und Avista IV, sowie bei dem Co-Investment Enanta Pharmaceuticals, einem US-amerikanischen Biotechnologieunternehmen.

Das Portfolio war im Januar mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 4,1 Mio. cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Sycamore II aus dem Teilverkauf von CommerceHub, einer cloudbasierten E-Commerce-Plattform, von Eagletree IV aus dem Verkauf von Anteilen an Corsair, einem Anbieter von Hochleistungs-Computerperipheriegeräten und -Hardware, sowie von Kennet III aus dem Verkaufserlös von Revolution Prep, einer Web-Tutoring-Software, und Conversica, einem Entwickler automatisierter virtueller Assistenten für Sales Enablement und Kundensupport.

Im Berichtsmonat hat PEH im Rahmen des Emerging Manager Programms eine Kapitalzusage von GBP 1,0 Mio. an Latitude II, einen Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Growth und Late-stage Technologieinvestitionen in Großbritannien und GBP 0,4 Mio. an LocalGlobe XI, einen Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Seed-stage Technologieinvestitionen in Großbritannien, getätigt.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,562,965 per 31. Januar 2021

(31. Dezember 2020: 2,566,120). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.