EQS-News: Net Asset Value per 31. Juli 2020

NEWS RELEASE

Zug, 10. August 2020

Net Asset Value per 31. Juli 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. Juli 2020 EUR 79.44 (CHF 85.58), was einer negativen Veränderung von 2.2% in EUR respektive 1.1% in CHF seit dem 30. Juni 2020 entspricht (bereinigt um die Dividende von CHF 1.00, die am 8. Juli 2020 ausgezahlt wurde).

Positive Bewertungsanpassungen im Portfolio konnten die gegenläufigen Wechselkursbewegungen im Laufe des Monats nicht kompensieren. Die Abschwächung des USD gegenüber dem EUR führte zu FX-bedingten Wertanpassungen in Höhe von EUR 5.7 Mio.

Das Portfolio war im Monat Juli Cash-Flow-positiv; PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pelion IV in Form von Aktien des an der NYSE kotierten Website-Sicherheitsunternehmens Cloudflare als auch vom direkten Co-Investment in Cloudflare.

Darüber hinaus schüttete Warburg Pincus X Erlöse aus dem Verkauf von Aktien von CrowdStrike, einem an der NASDAQ kotierten Anbieter von Cloud-Endpoint-Sicherheitsplattformen aus, sowie Highland Europe II Erlöse aus dem Verkauf von spot.io, einer auf die Optimierung und Automatisierung von Cloud-Infrastruktur spezialisierten Plattform, die von NetApp erworben wurde.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,582,902 per 31. Juli 2020 (30. Juni 2020: 2,589,713). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.