Helvetica senkt Verwaltungsgebu?hr fu?r alle Helvetica Fonds

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, 22. April 2024


Medienmitteilung (PDF)

Zu?rich, 22. April 2024 ? Helvetica gibt eine wesentliche Änderung der Gebu?hrenstruktur bekannt und senkt die Verwaltungsgebu?hr in allen drei Helvetica Fonds ru?ckwirkend per 1. Januar 2024.

• Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund): Von bisher 0,70 Prozent auf 0,60 Prozent fu?r 2024 und danach auf 0,65 Prozent


• Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund): Von bisher 0,70 Prozent auf 0,65 Prozent


• Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund): Von bisher 0,70 Prozent auf 0,45 Prozent

Das Management-Team von Helvetica hat sich intensiv mit der strategischen Ausrichtung des HSC Fund, des HSO Fund und des HSL Fund beschäftigt. Auf der Grundlage eingehender Analysen der Marktbedingungen und eines Benchmarking-Vergleichs mit Peers hat das Management-Team beschlossen, die Gebu?hrenstruktur in allen Fonds deutlich zu verändern.


Die Senkung aller Verwaltungsgebu?hren von bisher 0,70 Prozent tritt ru?ckwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Die Verwaltungsgebu?hr im HSC Fund wird fu?r 2024 auf 0,60 Prozent und ab 2025 auf 0,65 Prozent gesenkt. Im HSO Fund wird die Verwaltungsgebu?hr direkt ab 2024 auf 0,65 Prozent gesenkt. Fu?r den HSL Fund wird die Verwaltungsgebu?hr ab 2024 deutlich um 25 Basispunkte auf 0,45 Prozent gesenkt. Diese Massnahme soll die Position des HSL Fund am Markt festigen und das Wertversprechen stärken. Diese Kostensenkung macht die Fonds wettbewerbsfähiger und attraktiver fu?r bestehende und potenzielle Anleger.


Das Management-Team von Helvetica ist u?berzeugt, dass diese Anpassung ein wichtiges Signal an den Markt und an die Anleger sendet: «Mit der Senkung der Verwaltungsgebu?hr unterstreichen wir unser Engagement fu?r die Interessen unserer Anleger und unser Vertrauen in die langfristigen Strategien der Fonds», erklärt Marc Giraudon, CEO.

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Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegru?ndet, ist eine fu?hrende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund fu?r Kommerzimmobilien, der HSO Fund fu?r kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund fu?r Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement fu?r eine nachhaltige Zukunft beru?cksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschu?ttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschu?ttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschu?ttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes u?ber die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Ru?ckgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie fu?r die laufende oder zuku?nftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Ru?cknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberu?cksichtigt. Die fu?r einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfu?gung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.