16.09. 12:24
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2021 Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.12.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen Hauptversammlung am 2. Juni 2021 beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,58 ? (Vorjahr: 21,66 ?) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 16,40 Euro, die ES-Stammaktie bei 17,00 Euro. Zum Portfolio: Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31.12.2021: infas Holding AG Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert. Marlis Weidtmann Effecten-Spiegel AG, Hinweis: Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
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| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Effecten-Spiegel AG |
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| WKN: | 564760, 564763 |
| Börsen: | Freiverkehr in München, Stuttgart |
| Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
1269094 14.01.2022