EQS-News: Net Asset Value per 28. Februar 2021

NEWS RELEASE

Zug, 8. März 2021

Net Asset Value per 28. Februar 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

28. Februar 2021 EUR 108.26 (CHF 118.93), was einer positiven Veränderung von 10.3% in EUR respektive 12.2% in CHF seit dem 31. Januar 2021 entspricht. Dieser Zuwachs markiert einen weiteren signifikanten monatlichen Anstieg des NAV nur drei Monate nach der grössten solchen monatlichen Bewegung seit Wiederaufnahme der Investitionstätigkeit im Jahre 2007.

Ein massgeblicher Treiber dieser ausserordentlichen Wertentwicklung im Portfolio war die Bewertungsanpassung des Co-Investments in Earnix aufgrund einer neuen Finanzierungsrunde, die der Gesellschaft zu Einhorn-Status verhalf. Earnix ist ein global führender Anbieter von auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen für integrierte Preisbildung und Kundenanalytik im Bank- und Versicherungswesen. Auch das Co-Investment in Ozon entwickelte sich weiterhin stark. Darüber hinaus gab es positive Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter ALPHA CEE Opportunity IV sowie Highland Europe I und II.

Im Berichtszeitraum erwarb PEH 13'561 eigene Aktien. Auf dem derzeitigen Discount-Niveau sind diese Käufe für die verbleibenden Aktionäre sehr wertgenerierend.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,549,404 per 28. Februar 2021

(31. Januar 2021: 2,562,965). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.