EQS Group-Ad-hoc: Leonteq AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ GIBT RESULTATE FÜR DAS ZWEITE HALBJAHR UND DAS GESAMTJAHR 2020 BEKANNT Zürich, 11. Februar 2021 Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte im Jahr 2020 bedeutende strategische Fortschritte, verbesserte die Profitabilität im zweiten Halbjahr und erzielte im vierten Quartal einen Rekordumsatz. Finanzielle Highlights
Fokussierte Umsetzung der Strategie mit deutlichen Fortschritten im Jahr 2020
Ausblick
Änderungen in der Geschäftsleitung
Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «2020 war ein entscheidendes Jahr für Leonteq, in dem wir trotz einer globalen Pandemie und beispielloser Marktturbulenzen grosse strategische Fortschritte erzielt haben. Zudem wurde im Laufe des ganzen Jahres die Robustheit der Service- und Technologieplattform von Leonteq sowie die Solidität des Kundengeschäfts unter Beweis gestellt. Angesichts einer verbesserten Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte 2020 und einem Rekordumsatz im vierten Quartal blicken wir zuversichtlich nach vorne, um die Chancen zu nutzen, die das aktuelle Umfeld bietet.»
Für das Gesamtjahr 2020 verringerte sich der Betriebsertrag im Vergleich zum Vorjahr um 8% auf CHF 234.5 Millionen, vor allem aufgrund von einmaligen Absicherungsverlusten von rund CHF 58 Millionen (resultierend aus den unerwarteten Dividendenkürzungen und dem ersten Ölpreis-schock) im ersten Halbjahr 2020. In Übereinstimmung mit früheren Prognosen belief sich der Geschäftsaufwand im Jahr 2020 trotz erheblicher Investitionen in Personal- und Wachstumsinitiativen auf CHF 197.9 Millionen. Der Gewinn vor Steuern betrug CHF 36.6 Millionen im Jahr 2020, verglichen mit CHF 65.1 Millionen im Jahr 2019. Die Steuern verbesserten sich auf CHF 3.3 Millionen im Jahr 2020 gegenüber CHF -2.4 Millionen im Vorjahr, was vor allem auf einen latenten Steuerertrag in Höhe von CHF 4.8 Millionen zurückzuführen ist. Der Konzerngewinn betrug CHF 39.9 Millionen im Jahr 2020 gegenüber CHF 62.7 Millionen im Vorjahr. Das Eigenkapital von Leonteq belief sich zum 31. Dezember 2020 auf CHF 647.5 Millionen, verglichen mit CHF 662.5 Millionen zum Jahresende 2019. Unter den neuen regulatorischen Rahmenbedingungen für Wertpapierhäuser übertraf Leonteq die regulatorische Kapitalanforderung von CHF 20 Millionen per 31. Dezember 2020 deutlich. Leonteq behielt ihre starke Kapitalbasis bei, die sich auch unter Berücksichtigungen von aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 75.1 Millionen auf CHF 723 Millionen per 31. Dezember 2020 belief. AUSSCHÜTTUNG AN AKTIONÄRE UM 50% AUF CHF 0.75 PRO AKTIE FÜR 2020 ERHÖHT Nach einem Rekordumsatz im vierten Quartal 2020 ist Leonteq stark in das Jahr 2021 gestartet. Es wird weiter in Schlüsselinitiativen investiert und für das Gesamtjahr 2021 wir ein Geschäftsaufwand von rund CHF 210 Millionen erwartet. Des Weiteren strebt Leonteq eine Kapitalbasis im Bereich1 von CHF 800 Millionen per Ende 2021 an (CHF 723 Millionen Ende 2020), woraufhin eine progressive Dividendenpolitik vorgesehen ist. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Leonteq, den Aktionären eine Ausschüttung von mehr als CHF 0.75 pro Aktie vorzuschlagen. Ab dem Geschäftsjahr 2022 ist eine Ausschüttungsquote von mehr als 50% des Konzerngewinns vorgesehen. Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Wir haben im Jahr 2020 bewiesen, dass wir einem der schwersten Kapitalmarktschocks dieses Jahrhunderts standhalten können, und sind auf den Performance- und Profitabilitätspfad zurückgekehrt, den wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir haben uns ein klares Ziel für unsere Kapitalbasis für 2021 gesetzt und sind transparent in unserer Ambition, zu einer progressiven Dividendenpolitik überzugehen. Wir unterstreichen damit unser Bekenntnis, nachhaltige Werte für unsere Aktionäre und alle Stakeholder zu schaffen.»
Im Geschäftsbereich Insurance & Wealth Planning Solutions stieg die Anzahl der ausstehenden Policen, die auf der Plattform betreut werden, um 9% auf 51'577 Policen per 31. Dezember 2020. Der Gesamtbetriebsertrag sank auf CHF 33.5 Millionen im Jahr 2020 im Vergleich zu CHF 48.3 Millionen im Jahr 2019, dies vor allem aufgrund des herausfordernden Marktumfelds, das während des ganzen Jahres von langfristigen Zinssätzen im aussergewöhnlichen negativen Bereich geprägt war. AUSBAU DER PRÄSENZ IN EUROPA UND IM NAHEN OSTEN Im Heimatmarkt Schweiz verzeichnete Leonteq 2020 Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft von CHF 128.5 Millionen (+15% gegenüber 2019), während das Geschäft in Europa ein Wachstum der Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 38% auf CHF 173.0 Millionen. Die Region Asien verzeichnete einen Anstieg der Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 17% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 33.1 Millionen. FOKUSSIERTE UMSETZUNG DER STRATEGIE Die Smart Hedging Issuance Platform (SHIP) von Leonteq wurde im Juli 2020 vollständig in Betrieb genommen. Sie ist darauf ausgelegt, das Absicherungsrisiko für Leonteq zu reduzieren und bietet ihren Kunden und Emissionspartnern Zugang zu externen Hedging-Partnern. Bis heute sind sieben führende Investmentbanken an die Plattform angeschlossen, wovon sechs aktiv Preise stellen und Transaktionen ausführen. Leonteq erweiterte auch ihre Möglichkeiten, massgeschneiderte Back-to-Back-Hedging-Transaktionen einzugehen. Darüber hinaus wurde das Angebot an Produkten, die ausserhalb der Leonteq-Plattform hergestellt werden, erweitert, indem ein Zugang zu insgesamt 20 Drittanbietern über den Marktplatz geschaffen wurde. In diesem Zusammenhang etablierte Leonteq auch eine direkte Anbindung an die elektronische Handelsplattform von Barclays sowie an SG Markets, die Handelsplattform der Société Générale. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wurde ein Nominalvolumen von insgesamt CHF 1.0 Milliarden bzw. ca. 9% des gesamten Transaktionsvolumens direkt durch eine externe Gegenpartei abgesichert, verglichen mit CHF 0.5 Milliarden bzw. ca. 3% in der Vorjahresperiode. Leonteq hat ihren digitalen Marktplatz LynQs weiter verbessert. Dieser zeichnet sich durch ein intuitives und reaktionsschnelles Design und Navigationssystem sowie mehrere neue Funktionalitäten aus, die es den Kunden von Leonteq ermöglichen, ihre Portfolios an strukturierten Produkten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg effizienter zu verwalten. Mit der Einführung einer neuen mobilen App, die in 25 Ländern verfügbar ist, hat Leonteq zudem die Visibilität und Transparenz von Kundenportfolios mit strukturierten Produkten für deren Echtzeitüberwachung weiter verbessert. Darüber hinaus führte Leonteq neue Funktionen zur Portfolioallokation ein, die den Kunden völlige Autonomie bei der Erstellung und Verwaltung ihrer Portfolios bieten. Ende 2020 waren 1'530 LynQs-Nutzer onboarded, gegenüber 1'056 Ende 2019 (+44%).
Leonteq erzielte 2020 auch gute Fortschritte bei der Erweiterung ihres Produktangebots durch die Aufnahme von systematischen Indizes und die Ausweitung des Basiswertuniversums für aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs). Dabei verbesserte Leonteq auch die operative Effizienz ihres AMC-Gateways mit einem neu gestalteten Kundenportal weiter. Leonteq hat zudem ihr Angebot an Tracker Zertifikaten auf eine breite Palette von Kryptowährungen deutlich ausgeweitet, was zu einem Anstieg des ausstehenden Volumens um 482% auf CHF 155 Millionen per Ende 2020 führte. Darüber hinaus lancierte Leonteq durch ihre Zusammenarbeit mit Morningstar und Finanz und Wirtschaft sowie zuletzt mit The Market eine Reihe von thematischen Zertifikaten. Ähnlich der Funktionsweise von Vermögensverwaltungsprodukte sind AMCs und Tracker-Zertifikate in der Regel Open-End-Zertifikate und erheben eine jährliche Gebühr auf das gesamte ausstehende Volumen. Leonteqs Erträge aus diesem vermögensverwaltungsähnlichen Geschäft stiegen um 43% auf CHF 33 Millionen, was 10% der Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft im Jahr 2020 entspricht. NACHHALTIGKEITSINITIATIVE GESTARTET ÄNDERUNG IN DER GESCHÄFTSLEITUNG Lukas Ruflin: «Wir sind Jochen Kühn für seinen Beitrag zum Aufbau des IWPS Geschäfts in den letzten vier Jahren sehr dankbar und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem IWPS Team Leonteq's Geschäft für Spar- und Vorsorgelösungen auf die nächste Stufe seiner Entwicklung zu bringen.» 1Bereich ist definiert als eine Bandbreite von +/- 3% des angestrebten Zieles. Einwahlnummern für die Teilnahme per Telefon: - Schweiz: +41 (0)58 310 50 00 - UK: +44 (0) 207 107 06 13 - USA: +1 (1) 631 570 56 13 Bitte wählen Sie sich 10-15 Minuten vor Beginn der Präsentation ein und fragen Sie nach den «Leonteq full-year 2020 results». Diese Medienmitteilung, die Präsentation der Jahresresultate 2020 und der Geschäftsbericht 2020 sind auf http://www.leonteq.com/fullyearresults erhältlich. Ein digitales Playback der Telefonkonferenz steht ab ca. einer Stunde nach der Präsentation für einen Monat auf http://www.leonteq.com/fullyearresults zur Verfügung. WICHTIGE DATEN KONTAKT Investor Relations LEONTEQ DISCLAIMER This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target" "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. In addition, currently, it is very difficult to provide a meaningful prediction on how the governmental actions in response to the ongoing outbreak of a novel coronavirus disease (COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19 outbreak has caused, and may continue to cause, uncertainty, economic instability and a significant decrease of total economic output in the affected areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the general economic environment in the markets in which Leonteq operates remain uncertain and could be significant. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation. Ende der Ad-hoc-Mitteilung |
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