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Martin Niebuhr
martin.niebuhr[at]mastertraders.de
In diesem Blog werden wachstumsstarke Branchen und Unternehmen besprochen, deren Aktien das Potential haben, sich zu vervielfachen. Aufgrund der unternehmerischen Dynamik liegt der Fokus dabei auf dem chancenreichen US-Markt.
Archiv - Wall Street Trends (PDF-Ausgaben):
Magazin
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte: Martin Niebuhr handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Papieren.
martin.niebuhr[at]mastertraders.de
In diesem Blog werden wachstumsstarke Branchen und Unternehmen besprochen, deren Aktien das Potential haben, sich zu vervielfachen. Aufgrund der unternehmerischen Dynamik liegt der Fokus dabei auf dem chancenreichen US-Markt.
Archiv - Wall Street Trends (PDF-Ausgaben):
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Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte: Martin Niebuhr handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Papieren.
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Der Wall Street Trader
Die stärksten Wachstumsaktien der Welt
Die stärksten Wachstumsaktien der Welt
Kategorie: Allgemein |
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Montag, 25. November 2013
Aktuelle Markteinschätzung und zwei Trading-Ideen für die anstehende Woche
Liebe Leser,
seit Monaten geht es an den Börsen aufwärts, seit Monaten pumpt die FED weiter Geld in die Märkte, seit Monaten wimmelt es an den Aktienmärkten nur von bullischen Chartsetups und seit Monaten empfehle ich Ihnen, weiterhin Chancen auf der Long-Seite wahrzunehmen und stelle Ihnen dafür in diesem Blog Trading-Ideen vor. Aber seit einigen Tagen habe ich ein ungutes Gefühl, was die weitere Entwicklung angeht. Woher kommt dieses Gefühl?
Einerseits haben die Märkte seit Jahresbeginn eine gewaltige Rallye hingelegt - etwa 30% sind es inzwischen beim Technologie-Index Nasdaq 100. Auch wenn Theorien in der Finanzwirtschaft ausschließen, dass aus vergangener Performance auf zukünftige geschlossen werden kann, muss man sich dennoch bewusst werden, dass viele Anleger unvorsichtig geworden sind - richtige Panik gab es schließlich seit dem Herbst 2011 nicht mehr. Als zweiter Grund ist das vermutliche Ende vom QE3 zu nennen. Seit Monaten wird ein mögliches Ende diskutiert. Und auch wenn ich aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ein großer Fan dieses Programms bin, so ist ein baldiges Ende der Geldflut genauso wahrscheinlich wie angemessen. Die US-Wirtschaft ist schließlich auch aufgrund der QE-Programme auf starkem Erholungskurs, der zukünftig sicher ohne allzu große monetäre Unterstützung der FED fortgesetzt werden kann.
Als wichtigster Grund ist aber das Aktienverhalten zu nennen. In den letzen Monaten hatte ich nie Schwierigkeiten, bei meinen Aktienscreenings auf viele gute Setups zu stoßen. Schon im Blogeintrag von letzter Woche hatte ich aber erwähnt, dass aussichtsreiche Setups rar gesät sind. Diese Erfahrung musste ich auch diese Woche in erhöhtem Maß machen. Hinzu kommt, dass viele Leader-Aktien entweder Schwäche zeigen oder die Volatilität stark zunimmt. Beispielhaft seien nur die 3D-Drucker-Aktien oder Tesla zu nennen. Gleichzeitig steigen die Indizes weiter auf neue Hochs. Einen lesenswerten Artikel über die Wichtigkeit des Verhaltens von Leader-Aktien im Vergleich zum Gesamtmarkt hat eines meiner Börsen-Vorbilder, Mark Minervini, vor einigen Wochen verfasst.
Wie dem auch sei - niemand kann die Börse präzise vorhersagen und solange emotionale und irrationale Menschen an den Märkten agieren, sind Übertreibungen in jede Richtung möglich. Wichtig ist nur, dass Sie einen Plan haben. Wissen Sie, was Sie tun würden, wenn die Märkte in wenigen Tagen um 20% einbrechen? Rufen Sie sich den August 2011 in Erinnerung! Die einzige Möglichkeit mit der Volatilität der Märkte umzugehen, besteht darin, sich gedanklich auf jedes mögliche Szenario vorzubereiten und seine Strategie und Portfolio entsprechend auszurichten. Nur ein klarer Kopf triff im Falle der Fälle die richtige Entscheidung.
Nach langer Suche sind mir dennoch zwei Aktien-Setups aufgefallen, die mir gut gefallen haben und im Falle eines Breakouts mögliches Aufwärtspotential versprechen: WageWorks (WAGE) ist ein IPO aus dem letzten Jahr. Das Unternehmen vertreibt Lösungen, mit denen Arbeitergeber und Arbeitnehmer gemeinsam Kostenersparnisse bei Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und sonstigen Kosten erzielen können. Die Lösung wird als Benefit-as-a-Service angeboten. Das heißt, die der User kann über den Internetbrowser auf auf den Service zugreifen und muss keine Software installieren. Weiterhin entfällt die Notwendigkeit von Updates, da Verbesserungen direkt vom Anbieter vorgenommen werden .
Am 05.11. gab Wageworks die Zahlen zum dritten Quartal bekannt: Während man den Umsatz um 26% auf 53,6 Mio. USD steigern konnte, erhöhte sich das non-GAAP EpS um 29% auf 0,18 USD. CEO Joe Jackson kommentiert: "Wir sind sehr erfreut über die hohe Anzahl an renommierten Unternehmen, die sich entschlossen haben, ab 2014 die Lösungen von WageWorks in Anspruch zu nehmen. Dazu zählen etwa Tiffany & Co., American Airlines and NextEra Energy(Florida Power & Light). (...)". Für das Gesamtjahr 2013 erwartet man nun einen Umsatz in Höhe von 216,9 Mio. bis 218,4 Mio. USD bei einem non-GAAP EpS von 0,71-0,75 USD. Im vierten Quartal möchte man die Ausgaben für Marketing erhöhen, um den Wachstumskurs weiterhin zu forcieren - allerdings wird man vermutlich dennoch die anvisierte Zielrentabilität erreichen. Das komplette Protokoll für den Earnings Call kann hier abgerufen werden.
Eckdaten zum Unternehmen:
Marktkapitalisierung: 1,94 Mrd. USD
Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 177 Mio. USD, +30%
EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 0,57 USD, -15%
Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): +26% / +29%
KUV (2012/2013e): 11; 8,9
KGV* (2012/2013e/2014e): 98; 76; 65
*Berechnungsgrundlage ist das non-GAAP EpS.
Charttechnisch befindet sich die Aktie trotz der Konsolidierung über die letzten beiden Monate noch immer in einem intakten Aufwärtstend. Kurzfristig bietet sich in dieser volatilen Aktie eine Trading-Position an, wenn die 57-USD-Marke bei anziehenden Umsätzen überwunden wird. Der Stopp kann anschließend um 52 USD auf Schlusskursbasis platziert werden.
An einem kurzfristig aussichtsreichen Setups arbeitet inzwischen auch Google. Google ist der fu?hrende Suchmachinen- und Webservice-Anbieter sowie Entwickler des Smartphone-Betriebssystems "Android", der Video-Plattform "YouTube" und des sozialen Netzwerks "Google+". Daneben bietet der Internet-Gigant, dessen Haupteinnahmequelle das Werbegescha?ft ist, weitere Services wie Maps, Gmail, Kalender, Reader usw. an. Für das dritte Quartal konnte Google ein überraschend starkes Zahlenwerk vorlegen: Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um 12% auf 14,89 Mrd. USD und das EpS konnte überproportional um 21% auf 10,74 USD zulegen - beim Umsatz erwarteten Analysten nur einen Zuwachs um 5%. Obwohl Facebook lange mit Problemen bei der Vermarktung von Werbung an mobile User hatte, kann davon bei Google keine Rede sein: Bei der Video-Tochtergesellschaft YouTube erhöhten sich beispielsweise die abgespielten Anzeigen um 70% - wovon inzwischen 40% auf mobile Endgeräte fallen.
Eckdaten zum Unternehmen:
Marktkapitalisierung: 345 Mrd. USD
Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 50,12 Mrd. USD, +32%
EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 39,76 USD, +10%
Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): +12% / +21%
KUV (2012/2013e): 6,9; 5,9
KGV* (2012/2013e/2014e): 26; 23; 20
*Berechnungsgrundlage ist das non-GAAP EpS.
Charttechnisch hat sich nun seit Bekanntgabe der Q3-Zahlen eine interessante Konstellation gebildet: Das gebildete Up-Gap wurde seitdem nicht mehr tangiert, was darauf hindeutet, dass es sich bei der Zahlenverkündung um einen Pivotal Point handeln könnte, der die Sicht auf die Wachstumsaussichten seitens der Investoren zum positiven verändert hat. Die seit einem Monat laufende Konsolidierung bietet nun eine Möglichkeit zum Einstieg, wenn die obere Begrenzung bei 1.050 USD unter erhöhten Umsätzen überwunden wird. Der Stopp sollte anschließend nicht unter 975 USD platziert werden.
Viel Erfolg in der anstehenden Handelswoche,
Martin Niebuhr
seit Monaten geht es an den Börsen aufwärts, seit Monaten pumpt die FED weiter Geld in die Märkte, seit Monaten wimmelt es an den Aktienmärkten nur von bullischen Chartsetups und seit Monaten empfehle ich Ihnen, weiterhin Chancen auf der Long-Seite wahrzunehmen und stelle Ihnen dafür in diesem Blog Trading-Ideen vor. Aber seit einigen Tagen habe ich ein ungutes Gefühl, was die weitere Entwicklung angeht. Woher kommt dieses Gefühl?
Einerseits haben die Märkte seit Jahresbeginn eine gewaltige Rallye hingelegt - etwa 30% sind es inzwischen beim Technologie-Index Nasdaq 100. Auch wenn Theorien in der Finanzwirtschaft ausschließen, dass aus vergangener Performance auf zukünftige geschlossen werden kann, muss man sich dennoch bewusst werden, dass viele Anleger unvorsichtig geworden sind - richtige Panik gab es schließlich seit dem Herbst 2011 nicht mehr. Als zweiter Grund ist das vermutliche Ende vom QE3 zu nennen. Seit Monaten wird ein mögliches Ende diskutiert. Und auch wenn ich aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ein großer Fan dieses Programms bin, so ist ein baldiges Ende der Geldflut genauso wahrscheinlich wie angemessen. Die US-Wirtschaft ist schließlich auch aufgrund der QE-Programme auf starkem Erholungskurs, der zukünftig sicher ohne allzu große monetäre Unterstützung der FED fortgesetzt werden kann.
Als wichtigster Grund ist aber das Aktienverhalten zu nennen. In den letzen Monaten hatte ich nie Schwierigkeiten, bei meinen Aktienscreenings auf viele gute Setups zu stoßen. Schon im Blogeintrag von letzter Woche hatte ich aber erwähnt, dass aussichtsreiche Setups rar gesät sind. Diese Erfahrung musste ich auch diese Woche in erhöhtem Maß machen. Hinzu kommt, dass viele Leader-Aktien entweder Schwäche zeigen oder die Volatilität stark zunimmt. Beispielhaft seien nur die 3D-Drucker-Aktien oder Tesla zu nennen. Gleichzeitig steigen die Indizes weiter auf neue Hochs. Einen lesenswerten Artikel über die Wichtigkeit des Verhaltens von Leader-Aktien im Vergleich zum Gesamtmarkt hat eines meiner Börsen-Vorbilder, Mark Minervini, vor einigen Wochen verfasst.
Wie dem auch sei - niemand kann die Börse präzise vorhersagen und solange emotionale und irrationale Menschen an den Märkten agieren, sind Übertreibungen in jede Richtung möglich. Wichtig ist nur, dass Sie einen Plan haben. Wissen Sie, was Sie tun würden, wenn die Märkte in wenigen Tagen um 20% einbrechen? Rufen Sie sich den August 2011 in Erinnerung! Die einzige Möglichkeit mit der Volatilität der Märkte umzugehen, besteht darin, sich gedanklich auf jedes mögliche Szenario vorzubereiten und seine Strategie und Portfolio entsprechend auszurichten. Nur ein klarer Kopf triff im Falle der Fälle die richtige Entscheidung.
Nach langer Suche sind mir dennoch zwei Aktien-Setups aufgefallen, die mir gut gefallen haben und im Falle eines Breakouts mögliches Aufwärtspotential versprechen: WageWorks (WAGE) ist ein IPO aus dem letzten Jahr. Das Unternehmen vertreibt Lösungen, mit denen Arbeitergeber und Arbeitnehmer gemeinsam Kostenersparnisse bei Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und sonstigen Kosten erzielen können. Die Lösung wird als Benefit-as-a-Service angeboten. Das heißt, die der User kann über den Internetbrowser auf auf den Service zugreifen und muss keine Software installieren. Weiterhin entfällt die Notwendigkeit von Updates, da Verbesserungen direkt vom Anbieter vorgenommen werden .
Am 05.11. gab Wageworks die Zahlen zum dritten Quartal bekannt: Während man den Umsatz um 26% auf 53,6 Mio. USD steigern konnte, erhöhte sich das non-GAAP EpS um 29% auf 0,18 USD. CEO Joe Jackson kommentiert: "Wir sind sehr erfreut über die hohe Anzahl an renommierten Unternehmen, die sich entschlossen haben, ab 2014 die Lösungen von WageWorks in Anspruch zu nehmen. Dazu zählen etwa Tiffany & Co., American Airlines and NextEra Energy(Florida Power & Light). (...)". Für das Gesamtjahr 2013 erwartet man nun einen Umsatz in Höhe von 216,9 Mio. bis 218,4 Mio. USD bei einem non-GAAP EpS von 0,71-0,75 USD. Im vierten Quartal möchte man die Ausgaben für Marketing erhöhen, um den Wachstumskurs weiterhin zu forcieren - allerdings wird man vermutlich dennoch die anvisierte Zielrentabilität erreichen. Das komplette Protokoll für den Earnings Call kann hier abgerufen werden.
Eckdaten zum Unternehmen:
Marktkapitalisierung: 1,94 Mrd. USD
Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 177 Mio. USD, +30%
EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 0,57 USD, -15%
Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): +26% / +29%
KUV (2012/2013e): 11; 8,9
KGV* (2012/2013e/2014e): 98; 76; 65
*Berechnungsgrundlage ist das non-GAAP EpS.
Charttechnisch befindet sich die Aktie trotz der Konsolidierung über die letzten beiden Monate noch immer in einem intakten Aufwärtstend. Kurzfristig bietet sich in dieser volatilen Aktie eine Trading-Position an, wenn die 57-USD-Marke bei anziehenden Umsätzen überwunden wird. Der Stopp kann anschließend um 52 USD auf Schlusskursbasis platziert werden.
An einem kurzfristig aussichtsreichen Setups arbeitet inzwischen auch Google. Google ist der fu?hrende Suchmachinen- und Webservice-Anbieter sowie Entwickler des Smartphone-Betriebssystems "Android", der Video-Plattform "YouTube" und des sozialen Netzwerks "Google+". Daneben bietet der Internet-Gigant, dessen Haupteinnahmequelle das Werbegescha?ft ist, weitere Services wie Maps, Gmail, Kalender, Reader usw. an. Für das dritte Quartal konnte Google ein überraschend starkes Zahlenwerk vorlegen: Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um 12% auf 14,89 Mrd. USD und das EpS konnte überproportional um 21% auf 10,74 USD zulegen - beim Umsatz erwarteten Analysten nur einen Zuwachs um 5%. Obwohl Facebook lange mit Problemen bei der Vermarktung von Werbung an mobile User hatte, kann davon bei Google keine Rede sein: Bei der Video-Tochtergesellschaft YouTube erhöhten sich beispielsweise die abgespielten Anzeigen um 70% - wovon inzwischen 40% auf mobile Endgeräte fallen.
Eckdaten zum Unternehmen:
Marktkapitalisierung: 345 Mrd. USD
Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 50,12 Mrd. USD, +32%
EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 39,76 USD, +10%
Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): +12% / +21%
KUV (2012/2013e): 6,9; 5,9
KGV* (2012/2013e/2014e): 26; 23; 20
*Berechnungsgrundlage ist das non-GAAP EpS.
Charttechnisch hat sich nun seit Bekanntgabe der Q3-Zahlen eine interessante Konstellation gebildet: Das gebildete Up-Gap wurde seitdem nicht mehr tangiert, was darauf hindeutet, dass es sich bei der Zahlenverkündung um einen Pivotal Point handeln könnte, der die Sicht auf die Wachstumsaussichten seitens der Investoren zum positiven verändert hat. Die seit einem Monat laufende Konsolidierung bietet nun eine Möglichkeit zum Einstieg, wenn die obere Begrenzung bei 1.050 USD unter erhöhten Umsätzen überwunden wird. Der Stopp sollte anschließend nicht unter 975 USD platziert werden.
Viel Erfolg in der anstehenden Handelswoche,
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