Guten Morgen!

Was für ein Tag mal wieder. Man fühlt sich wie in einem Mixer, mehrmals die Woche wird man kräftig durchgeschüttelt. Erst griffen die Stopps nach unten, dann folgte der Short Squeeze.

Im Prinzip haben wir die Sache gestern gut erkannt und analysiert im Vorfeld - oben Short und unten Long. Aber wo war dann der Fehler? Auch diese Antwort ist relativ simpel: bei mir! Wir sind zwar gestern immer noch mit +160€ aus dem Tag gegangen, 2 kleine Fehler allerdings haben es verhindert, dass aus einem guten Handelstag ein Mega-Guter wurde:

• der Short wurde morgens zu früh geschlossen, es gab dafür keinerlei charttechnischen Grund!
• der Long wurde zu früh eröffnet

Beide Fehlentscheidungen beruhten aber auf der selben trügerischen Einschätzung, dass der große Support im Bereich 1275/80 halten würde. Und genau dort lag gestern der feine Unterschied zwischen "Geld verdient" und "richtig gut Geld verdient". Der Chart hat uns exakt den Weg gewiesen, was mal wieder den einfachen aber eminent wichtigen Satz bestätigt: "der Markt hat immer Recht" (und nicht ich als Trader)!

Kommen wir zum heutigen Markt, der die Sache aber auch nicht einfacher machen wird, wie ich fürchte. Habe heute noch einmal den 60min. Chart beigefügt, der klar den Hauptsupport zeigt, der bisher ein Durchsacken der Kurse verhindert hat. Dieser Support wurde nun mehrfach getestet und muss nun schlicht als Bollwerk gesehen werden. Dennoch bleibt die nun mehrfach beschriebene Zone auch heute bestehen, die sich "unten" aus dem Bollwerk ergibt und "oben" aus dem Bereich 1295/1300. So lange sie nicht in die ein oder andere Richtung ausbrechen, wird es nervig bleiben und man hat nur eine Chance - oben Short und unten Long zu gehen.

Und das werden wir auch heute tun, nämlich versuchen das "Oben" rauszufiltern und einen Shorteinstieg zu suchen. Das Ganze wird aber wohl erst während des Kassahandels passieren, aktive Handelszeit  im Forum heute also ab ca. 14:30/15 Uhr.

Der Break einer der beiden starken Bereiche wird wohl eine kräftige Bewegung nach sich ziehen, die wir dann auch massiv handeln werden!

Noch eine Ergänzung zu den Stopps: meine Feststellung, wie auch die von einigen Boardteilnehmern, ist die, das enge Stopps scheinbar gezielt "abgeholt" werden durch die Systeme. Wir werden diesem jetzt vorbeugen, in dem wir zu Positioneröffnung zunächst nur einen "WorstCase-Stopp" setzen, der einiges an Punkten wegliegt. In der Praxis dürfte dieser Stopp nur in einem von tausend Fällen greifen (wie zum Beispiel am Tag des "Blitz-Crashs"). Ansonsten werden wir manuell eingreifen und den Stropp dann versuchen "locker" nachzuziehen. Wir werden es also vermeiden, zu eng abzusichern!

Depotübersicht







Viel Erfolg!

Holger Kopp

Guten Morgen!

Eine "nette" Überraschung sehen wir heute morgen, der S&P500 wird an seinem Ausbruchsniveau und Hauptsupport 1280 getaxt. Die Shorts von gestern gingen dort zunächst einmal raus.

Im Prinzip läuft er bisher genau nach Szenario (erst nach oben in den Mega-Widerstandsbereich, dann down mit Retest des Ausbruchniveaus), die Frage wird nun sein, ober den zweiten Teil, nämlich den nächsten starken Upmove, nun auch realisiert. Und genau bei dieser Frage muss man ein Fragezeichen setzen. Es gibt immer noch die bärische Variante, die man nicht aus den Augen lassen sollte - nachhaltiger Rebreak der 1280 und Test des Lows bei 1258, evt. mit der Folge neuer Tiefs.

Aktuell sehe ich das bullische Szenario im Vordergrund, hält mich aber nicht davon ab, die lange Seite nun mit etwas Respekt und Vorsicht anzugehen. Halten wir kurz die wichtigen Fakten fest:

• den Hauptwiderstand durfte jeder gestern den ganzen Tag über live miterleben. Darunter bleibt es übergeordnet Short!!
• heutiger Hauptsupport ist der Bereich um 1280
• zwischen diesen beiden ist zunächst eine reine Tradingzone
• Break einer dieser beiden Marken gibt wohl die nächste größere Hauptrichtung vor

Hält 1280 heute morgen, werde ich das bullische Szenario umsetzen und Long einsteigen, Stopps aber nicht allzu weit. Riskiere dann lieber knapp aber mit kleinem Verlust ausgestoppt zu werden, als in einen Downer wie der gestern abend zu geraten - aber diesmal wären wir dann auf der falschen Seite. Muss nicht sein!

Dieser Handelsmonat neigt sich langsam seinem Ende zu, nächste Woche noch, dann wird am 1.7. die Monatsabrechnung erstellt und das Konto zum 4.7. wieder auf 10.000€ Startkapital gesetzt, indem die Gewinne abgebucht werden und bei mir in einem anderen Depot landen. Bisher läuft dieser Monat hervorragend.

Depotübersicht

Guten Morgen!

Die Vertrauensfrage in Griechenland wurde erfolgreich bestanden, hatte aber auf die  Märkte keinen sonderlichen Einfluss. Der Euro wurde in Folge etwas abverkauft und die Aktienfutures blieben ziemlich unverändert - business as usual.

Also können wir uns in Ruhe wieder "unserem" Markt zuwenden und der aktuellen Shortausrichtung! Ich stelle heute den 30min-Chart ein, in dem ich am besten das aktuelle Szenario schematisch darstellen kann, welches wir im Moment handeln (Bitte beachten, dass es sich um eine schematische Darstellung handelt, nicht um genaue Punktvorhersagen bzw. Projektionen!) Die Shorts sollen die Korrektur mitnehmen, die optimalerweise bis an die grauen Trendlinien, evt. sogar bis an den Ausbruchsbereich um 1280 zurückläuft. Sollte bereits oberhalb von ca. 1285 Schluss sein, wäre dies umso bullischer zu werten.

Ein Problem haben wir dennoch heute - die Fed und ihr Zinsentscheid! Heute abend ist mal wieder Bernanke-Time und i.d.R. laufen sie sehr bullisch in diesen Tag hinein, die Abverkäufe, wenn sie denn kommen, finden ab der Pressekonferenz, meist aber erst am Tag danach statt. Große neue Impulse erwarte ich heute nicht von der Fed-Sitzung, es bleibt aber ein Event, in dessen Vorfeld  schon mal gerne an der Future-Schraube "gedreht" wird.

Um daher nicht zuviel Risiko einzugehen, wird der Stopp für die Shorts nun zunächst auf 1299 heruntergezogen. Alles Weitere muss man dann sehen, wir sollten also heute abend recht flexibel sein und evt. auch schnell reagieren und handeln.

Interessant ist die heutige Indikatorenlage, besonders zu beachten sind dabei 2 Dinge: der Power ist bereits wieder enorm überkauft mit 93,73%, gibt also keinen Grund um sich heute morgen Long zu orientieren. Und der LongTerm springt wieder über die 50%-Marke und gibt übergeordnet wieder grünes Licht!

Sagt uns also, dass der Markt zwar kurzfristig überhitzt ist, aber das Markt-Fundament wieder belastbar ist und z.Zt. wieder innere Stärke aufgebaut wird.




Depotübersicht







Viel Erfolg!

Holger Kopp

Guten Morgen!

Die erwartete bullische Bewegung Richtung "Bull-Bear-Linie" im Bereich 1285/95 läuft und sollte sich heute fortsetzen. Allerdings steht nun langsam dieser mächtige Widerstand vor der Tür, so dass man für heute schauen muss, noch ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis hinzubekommen. Ich rechne nämlich nicht damit, dass dieser Resist im ersten Anlauf geknackt werden kann.

Aktuell (7.43 Uhr) wird der SPX bei ca. 1280 getaxt, also am vorgelagerten Widerstand. Ein neuer LongEinstieg >1280 macht aus meiner Sicht keinen großen Sinn mehr, da bereits ab 1285 erheblicher Gegenwind auf die Bullen zukommen dürfte. Wenn wir im Bereich 1276/78 noch eine Einstiegschance bekommen, kann man diese Wahrnehmen, ansonsten schaue ich mir lieber heute abend das Verhalten "oben" in der Widerstandszone an, um evt. dort Short zu gehen und auf eine Korrektur zu spekulieren. Denn die blaue Trendlinie wurde gestern überwunden, was kurzfristig bullisch ist, aber in der Regel findet nach Trendbruch ein Retest dieser Linie statt, was also nochmals Kurse im Bereich 1265/70 bedeuten könnte.

Fazit: da wir bereits fast in der oberen Zielzone für diesen Move sind, weiss ich nicht, ob ich heute noch etwas tue auf der LongSeite. Ich tendiere eher dazu, in Ruhe diesen Upmove anzuschauen und ab Abend auf Signale eines kurzfristigen Topps zu warten, um Short zu gehen mit Ziel Retest der blauen Trendlinie. Dieses Szenario ändert sich erst, wenn sie deutlich nach oben ausbrechen sollten, aber selbst dies hätte eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Bullenfalle. Die Indikatorenlage ist aus meiner Sicht noch nicht so stabil bullisch, als dass ein nachhaltiger Upmove bereits Chancen hätte. Ich denke, wir müssen uns vorher noch einmal mit der Downside befassen...

Kontoauszug

Guten Morgen,

nachdem der S&P500 am Freitag wiederum fast punktgenau die obere Trendbegrenzung erreicht und angetestet hatte, ging er im restlichen Handelsverlauf in das seit Tagen übliche nervige "Abrutschen Punkt für Punkt" bis kurz vor Handelsende über. Aber dennoch sehe ich so etwas wie "beginnende Stabilität" im Markt. Einerseits im Handelsverlauf, andererseits bei den Indikatoren, die auch beginnen, sich zu stabilisieren.

Ein Rutsch zu neuen Tiefs bis in den Bereich 1250 kann zwar nicht ausgeschlossen werden, muss aber auch nicht mehr zwingend erfolgen. Wäre aber auch keineswegs ein Beinbruch. Für heute gibt es 2 Kursbereiche, auf die wir verstärkt achten müssen:

1275/76 (horizontaler-Widerstand und Widerstand durch die blaue Trendbegrenzung) und 1280 (horizontaler Widerstand). Diese beiden Marken müssen die Bullen überwinden, wenn sie sich daran machen wollen, den Hauptwiderstand um 1290/95 zu überwinden. Ich gehe davon aus, dass heute ein erster Versuch unternommen wird, an die 1290 heran zu laufen. Dass sie direkt gebrochen wird, davon gehe ich allerdings noch nicht aus.

Diese Szenario werde ich heute auch handeln, wenn auch vorsichtig. Aktuell liegt die Indikation des SPS bei ca. 1267, und damit direkt vor dem  wichtigen TagesSupport 1264/66 für heute. Eine passender Bereich, um mit 25% Long einzusteigen. Sollten sie vorher im Kassamarkt noch Richtung 1260 absacken, kann man über eine Auftockung um 25% nachdenken.

Fazit: rechne heute mit leicht steigenden Kursen, da aber noch nichts richtig klar ist, wird dieses Szenario lediglich mit 25% Long gehandelt. Stopp 20 Punkte entfernt, Risiko also max. 200€.