Hallo zusammen,

die Märkte starten blutrot in die neue Handelswoche. Schlechte Nachrichten aus Griechenland und Spanien schockieren die Anleger rund um den Globus. Die Rendite für spanische Staatsanleihen kletterte auf 7,52 %. Der Dax gibt aktuell rund 3,36% (!) ab, der S&P 500 notiert zum Wochenstart bei 1345,5 und notiert somit 1,26% im Minus.

Es ist eine sehr unangenehme Zeit für uns Trader! Wir wurden aus unserer Longposition vom Freitag ausgestoppt. Verlust= 100€.

Die Lage an den internationalen Märkten ist sehr ernst.Eine Eskalation der Eurokrise und ein damit verbundener Kolaps der Anleihenmärkte könnte kurz bevor stehen. Die Notenbanken werden agieren müssen. Es kann nur noch eine Frage der Zeit sein.

Charttechnische Situation:

Wir sind wieder zurück im mittelfristigen Abwärtstrend. Der Ausbruch der Bullen hat sich als Fehlausbruch entpuppt. Derzeit notieren wir bei dem wichtigen Support 1345-1346. Sollte der S&P diesen nicht verteidigen können, so dürfte 1343,5 (Fibonacci-Retracment) und 1339-1340 in den Fokus geraten. Aufgrund des massiven Abverkaufs des bisherigen Handelstags gehe ich davon aus, dass diese Supports die scharfe Korrektur erst einmal bremsen dürften. Dennoch sieht es aktuell so aus, dass 1327-1328 mittelfristig wieder als Kursziel gesehen werden kann. 



Dadruch, dass die US Bilanzsaison ihren Höhepunkt hinter sich hat, fehlen die überraschenden und stützenden Nachrichten, die einen Abverkauf eingrenzen könnten.

Warten wir es nun ab, wie sich der S&P 500 den restlichen Handelstag schlägt.

Im Fokus:

S1@ 1345

S2@ 1343,5 (!)

S3@ 1339-1340

S4@ 1335-1336

R1@ 1347

R2@ 1350

R3@ 1355-1356

Wie in der Tagesanalyse beschrieben scheint die Erholungsbewegung im Resistbereich 1320-1321 ihr Ende zu finden. Wir laufen gerade in Richtung des Supports 1314-1315 zurück. Die Konjunkturdaten am Nachmittag werden dann entscheiden, ob wir ein erneuten Test des Tageshochs sehen werden, oder ob die Kurse sich wieder in Richtung 1311-1312 bzw 1301/1302 zurückziehen.

Liebe Leser,

wir erhalten immer wieder Fragen, welche Art von Trades wir denn im US-Trading-Channel handeln. Dies sind schwerpunktmässig kurze intraday-Swings, aber auch Mehrtages-Swings, je nachdem was der Markt anbietet.

Die ersten 6 Wochen liefen komplett am Depot vorbei, da ich oftmals mit schlecht getimten Swingversuchen am Markttrend vorbei gehandelt habe. Immerhin ist es gelungen, in diesen ersten beiden Monaten das Depot trotz der Fehltrades nicht zu zerschiessen und Januar und Februar zumindest noch im grünen Bereich  abgeschlossen zu haben.

Wir sind am 24. Februar im Channel wieder zu der "alten" Vorgehensweise der hauptsächlich kurzen 1-2 täglichen intraday-Swings zurückgekehrt und konnten seitdem rund 600€ in 4 Handelstagen erzielen. Somit wurde zumindest noch ein leicht positives Monats-Ergebnis erzielt.

Um hier einen besseren Einblick in unsere Trades im US-Index-Channel zu bieten, stelle ich 2-3 mal pro Woche Trades vor, die wir im Channel gehandelt haben. Diese Rubrik nenne ich einfach "Trade des Tages" und ich beginne diese neue Rubrik mit dem Haupttrade von gestern (es gab noch einen 2. Trade, der mit -12€ abgebrochen wurde).

Der gestrige TradingPlan sah ein Shorten in Spikes hinein vor, die optimalerweise in den Bereich 1374/76 laufen. Dort lag für gestern R1 (der erste Resist/Widerstand), den ich als Hauptwiderstand für den gestrigen Handel definiert hatte. Dort erfolgte kurz nach Handelsbeginn der geplante Shorteinstieg und am Tief der ersten massiven Downwelle der Ausstieg. Dieser Trade wurde mit rund 25€/Punkt gehandelt, was einen Gewinn von 244€ brachte.

Liebe Leser,

in den letzten Wochen ist verstärkt zu lesen, dass der steigende Ölpreis zunehmend die Aktienmärkte belastet. In den Medien wird dies dann gerne in Kommentaren und Begründungen bei fallenden Aktienkursen übernommen. Immer wenn ich solche Aussagen lese, muss ich schmunzeln. Denn ein Blick auf die Charts macht schnell klar, dass diese Aussage völliger Unsinn ist. Hier ist deutlich eine parallele Entwicklung zu erkennen. Es kann also keine Rede davon sein, dass ein hoher Ölpreis belastend für die Aktienmärkte sei!

Liebe Leser,

Zeit, mal wieder einen übergeordneten Blick auf den S&P500 zu werfen. Ich war bärisch für die US-Indizes, wurde aber förmlich überrannt durch den massiven Upmove, der den kompletten Januar anhielt. Wie schaut die Lage aktuell aus? Rein charttechnisch gesehen liegt derzeit immer noch kein neuer Bullenmarkt vor, sondern lediglich eine massive Erholung.



Eine Marke wird nun in den Fokus rücken - die 1.370.58, das Hoch aus dem Frühjahr 2011. Sollte dieses Hoch nachhaltig überschritten werden, würde dies Potenzial bis zunächst rund 1.440 freisetzen und wäre ein Indiz dafür, dass wir uns in einem neuen Bullenmarkt befinden könnten. An welch entscheidender Marke wir uns derzeit befinden, erkennt man deutlich am Chart:

die 3 wichtigen horizontalen Widerstände bei 1344.07, 1356.48 und die eben schon angesprochene 1370.58. Hinzu kommt noch die blaue Trendlinie, die für mich aktuell der massgebende Hauptwiderstand ist. Durch die massive Häufung von Widerständen im Bereich 1344/1370 ist es durchaus legitim, hier "oben" mit einem Short auf eine Umkehr zu spekulieren, zumal durch die Nähe der entscheidenden Marken ein relativ enges Stoppmanagement möglich ist.

Ich weiß nicht, ob es dem S&P500 gelingt, dieses massive Widerstandsband nach oben zu durchbrechen, aber wenn es ihm gelingt, wäre dies ein umso stärkeres Kaufsignal. Ein Antesten der 1.370 muss sicherlich einkalkuliert werden, aber im ersten Anlauf findet i.d.R. zunächst einmal ein stärkerer Abverkauf an solch entscheidenden Bereichen statt. Diese werden seltenst im ersten Anlauf durchbrochen.

Bin selbst gespannt darauf, wie diese Story weiter geht!

Viel Erfolg!

Holger Kopp