Liebe Leser,

Rally und kein Ende. Seit Anfang Juni konnte der DAX in der Spitze über 1500 Punkte zulegen. Besonders interessant ist innerhalb solch bullischer Bewegungen die Frage, wer die Anführer am Markt sind. Darunter sind nicht ausschließlich Aktien zu verstehen, die von Allzeithoch zu Allzeithoch eilen, sondern vielmehr alle, die die Marktrally deutlich outperformen konnten. Man kann bei diesen Aktien von einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine aussichstreiche nahe Zukunft ausgehen. Folglich muss man den Fokus gerade auf diese Titel legen, wenn es am Gesamtmarkt zu einer Korrektur kommt oder die Konsolidierung positiv aufgelöst wird.

Die stärksten Gewinner aus den Hauptindizes seit Juni (exkl. Finanztitel):

Tui: 75% Rally



Morphosys mit 62% Rally



Tom Tailor konnte um 60% zulegen



Evotec mit 52% Rally



Sky mit über 50% Rally



LPKF Laser mit ca. 50% Rally



ThyssenKrupp: 50% Rally



Kuka mit 45 % Rally



Dürr mit 39% Rally



Lufthansa: 36% Kursgewinn



Jenoptik mit 35% Kursgewinn



Aurubis mit 34% Kursgewinn



Celesio mit 33% Kursgewinn



Grammer: 33% Rally



Zugang und nähere Infos zu meinem Trading-Channel gibt es unter http://www.mastertraders.de/premium/

Viel Erfolg!

Liebe Leser,

an meinem Handelstisch machte sich die Woche Feierstimmung breit. Im real geführten Depot meines Trading Channels "High Leverage Trader" konnte die 100.000€ Gewinnschwelle deutlich durchbrochen werden. Moment mal, werden sich aufmerksame Leser denken, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Richtig, bereits Anfang Februar 2012 wurde die psychologisch wichtige Marke vor Steuern durchbrochen (Etappensieg: Die ersten 100.000€ Gewinn!). 7 Monate später bzw. nach insgesamt gut 20 Monaten seit Start des Trading-Channels ist es nun endlich auch auf Netto-Basis soweit.

Keine Selbstverständlichkeit, denn im Zeitraum vom 1.Mai bis zum 19. Juni musste das Depot mit 6% den bisher größten Draw-Down seit Auflage hinnehmen. Ursache davon war, dass ich mit dem abfallenden Gesamtmarkt immer bullischer wurde. Ich hielt es nahezu für ausgeschlossen, dass der DAX in 2012 nochmal unter 6000 Punkte schauen könnte. Die Börse strafte diese Erwartung ab, auch wenn sie daraufhin und bis zum heutigen Tag anhaltend zeigt, wie absurd diese Kurse waren. Doch Timing ist alles und die empfindlichen Verluste brachten mein bullisches Bild ins Wanken und minderten meinen Risikoappetit.



Diese schwierigen Zeiten liegen nun zum Glück hinter uns. Umso erfreulicher, dass der Handlungsspielraum im Trading-Channel noch nie größer war, um davon weiter überproportional profitieren zu können. Ich lade sie herzlich zu hoffentlich ähnlich erfolgreichen weiteren 20 Monaten ein.

Zum Trading Channel:

• Mittelfristige Storys ergänzt um kurzfristiges Trading
• Angabe von fundamentalen Kurszielen
• Hochgewichtete Trades in Situationen mit brilliantem CRV
• Nutzung von "Leverage" (erweiterte Handelslinien, nur vereinzelt Derivate)
• Strenges Risk-/Moneymanagement
• Kurze Abolaufzeit von 3 Monaten
• Interessant für kleine und mittlere Depotgrößen
• Aktueller Tagebucheintrag: "Gute Ausgangslage: 6 von 8 Depotwerten notieren im Gewinn!"

Zugang und nähere Infos gibt es unter http://www.mastertraders.de/premium/

Viel Erfolg!

Liebe Leser,

nach vier ruhigen und freundlichen Börsenwochen im Spätsommer spitzt sich die Situation nun wieder zu. Auf der einen Seite steht nachwievor die europäische Schuldenkrise und die Rezession in Europa, die sich Deutschland bislang noch immer erfolgreich vom Leibe halten kann, auch wenn sich die Warnzeichen zuletzt mehrten. Ebenso geben die jüngsten Konjunkturindikatoren in den USA keine eindeutige Richtung für die nächsten Monate vor. Auf der anderen Seite steht die Versorgung der Finanzmärkte mit Liquidität durch die Notenbanken bzw. das gebetsmühlenartige Predigen der Bereitschaft diesen Weg weiter zu gehen. In den nächsten Wochen wird sich nun entscheiden, ob die Notenbanken und die Politik tatsächlich auch diesen Weg gehen werden: To QE or not to QE, that is the question! Demnach steht die Entscheidung für den weiteren Weg der Aktienmärkte in 2012 kurz bevor.

Nachfolgend der Terminkalender:

6. September: EZB-Ratssitzung
6. September: Treffen von Merkel und Rajoy
12. September: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu ESM und Fiskalpakt
12. September: Wahl in den Niederlanden
12.-13. September: Fed-Sitzung
13.-14. September: G20 Treffen der Finanzminister
Ausserdem für September erwartet werden erste Aussagen der Troika zu den Entwicklungen in Griechenland.

Die Erwartungen des Börsenpublikums sind als sehr hoch einzustufen. Anleger flüchteten gerade in den letzten vier Wochen vermehrt in Sachwerte aufgrund anhaltend niedriger Renditen von Anleihen sicherer Schuldner und der Angst vor Inflation. Selbst unter der konservativen deutschen Bevölkerung wurden seit geraumer Zeit erstmals wieder steigende Aktionärszahlen gemeldet. Die Kursgewinne fanden vornehmlich in den Bluechips und Midcaps statt, da hier das Handelsvolumen für Fondsmanager hoch genug ist und auch bei schlechten makro-News  der Verkauf leichter durchführbar ist.



Sollte sich jedoch der positive Trend am Gesamtmarkt durchsetzen und die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllt werden, so werden viele " langweilige" Nebenwerte auch stark nachziehen, da es hier noch sehr deutliche Unterbewertungen gibt. Dieses Verhalten war zuletzt auch schon im Anfangsstadium zu beobachten.

Der aktuelle Tagebucheintrag in meinem Trading-Channel widmet sich daher diesem Thema und lautet: "In diese 3 Smallcaps investiere ich knapp 10% meines Depots!"

Zugang und nähere Infos gibt es unter http://www.mastertraders.de/premium/

Viel Erfolg!

Liebe Leser,

letzten Donnerstag habe ich die beiden möglichen DAX Auftsiegskandidaten Continental und Lanxess erwähnt (Link). Nachdem Conti letzte Woche hervorragende Zahlen ablieferte und damit einen Befreiungsschlag für den gesamtem Zuliefersektor einleitete, war heute der Spezialchemiekonzern Lanxess mit den Halbjahreszahlen an der Reihe. Auch Lanxess konnte der Euro-Schuldenkrise trotzen und bestätigte die Prognose für 2012. Trotz eines sehr guten Vorjahres soll 2012 noch besser ausfallen. Erreicht werden soll dies, indem in der Tendenz eher auf Umsatz verzichtet wird, wenn dadurch höhere Preise im Verkauf erzielt werden können. Konkret strebt Lanxess auf Jahresbasis ein Wachstum beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten von 5% bis 10% an (Vorjahr 1,15 Mrd €).

Aufgrund der enormen Kursgewinne im Vorfeld der Zahlen und der insgesamt vorsichtigen Wortwahl im Kontext des Ausblicks auf die zweite Jahreshälte kam es heute trotz Prognosebestätigung zu Gewinnnmitnahmen. In der Spitze fiel Lanxess um 5%! Ich eröffnete eine Reboundposition fast auf Tagestief und konnte wenige Stunden später 2,35€/Aktie Gewinn einstreichen (siehe Trading-Channel).



Fazit: Auch im fortgeschrittenen Rallymodus gibt es immer wieder klare Trading-Chancen. Aktien laufen einem sehr selten vollständig davon. Lanxess bleibt ein Bulle und hilft heute das Depot auf ein neues Allzeithoch zu hieven!

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Viel Erfolg!

Liebe Leser,

am 5. September steht mal wieder die Überprüfung der Zusammensetzung des deutschen Aktienindex (DAX) an. Als heisse Aufstiegskandidaten werden u.a. aufgrund ihrer Marktkapitalisierung Continental und Lanxess aus dem MDAX gehandelt. Aus dem DAX könnten dagegen MAN und Metro weichen. Im Vorfeld des Termins sollte man deshalb die potenziellen Aufstiegskandidaten intensiv beobachten und schliesslich auf der long-Seite favorisieren, sobald sich der Markt nach der heutigen enttäuschenden EZB Sitzung wieder fängt.

Continental hat heute zudem fantastische Q2 Zahlen gemeldet (Link). Aufgrund einer Entspannung bei den Rohstoffkosten erhöht Continental die Guidance für das Gesamtjahr und rechnet nunmehr mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um mehr als 7 Prozent auf über 32,5 Milliarden Euro. Weiter soll die Marge beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) sogar über dem sehr guten Vorjahresniveau liegen. Bereits zum Halbjahr liegt das Ergebnis pro Aktie bei 5,02 Euro (Vorjahr 3,42 Euro). Auch der Schuldenabbau wird konsequent fortgeführt. Beim Zulieferer läuft es weiter mehr als rund, was sich auch im Chart manifestiert.



Fazit: Sollte die Aufnahme in den DAX erfolgen, so winken u.U. wieder dreistellige Kurse in einigen Monaten. Das Potenzial wird  umso größer,  je tiefer das Gespenst der Eurokrise die Kurse nun wieder drückt.

Bereits zum Jahreswechsel habe ich Continental als Favoriten im MDAX für 2012 herausgearbeitet. Die Aktie performte seitdem um über 50% und wurde ihrer Rolle gerecht. Zugang und nähere Infos zu meinem Trading-Channel gibt es unter http://www.mastertraders.de/premium/

Viel Erfolg!