Liebe Leser,

erst heute machte ich Sie auf den "Fait accompli" im Automobilsektor aufmerksam (Link). Dieses Phänomen könnte nun erneut bei Silber vorliegen! Zum fundamentalen Hintergrund: Die Terminbörse Comex hebt die Margin im Handel mit Silber-Futures am Montag zum vorerst letzten Mal an (Insgesamte Margin-Erhöhung 85%). Damit haben wir am Montag vollendete Tatsachen, was für ein Ende des Abverkaufs des Edelmetalls spricht.

Im Trading-Channel habe ich heute den Einstieg in einen Silber-Call mit Hebel 4 (ISIN:DE000CM17S52) mit einem Kaufkurs von 5,92€ nahezu perfekt getroffen. Der Call liegt aktuell +25% im Plus und das nach nur einigen Stunden.

Ab jetzt heißt es: Zurücklehnen und die zu erwartende massive Gegenbewegung genießen! Prozyklische Positionsaufstockung denkbar.

Nähere Informationen und Zugang zum Trading-Channel gibt es unter http://www.mastertraders.de/premium/

Viel Erfolg!

Liebe Leser,

dass die Geschäfte im deutschen Automobilsektor brummen war zuletzt kein Geheimnis mehr. In den Medien jagte eine Rekordmeldung die andere. Diese Woche meldete dann BMW Quartalszahlen. Analysten waren sich einig: Die Gewinnmarge im Automobilsektor konnte kaum beeindruckender sein! BMW kann nicht mehr viel zutun, um Investoren auf die günstige Bewertung der Aktie aufmerksam zu machen. Frühzeitig Investierte freuten sich auf ein Kursfeuerwerk an jenem Tage. Die Kursreaktion war jedoch eine gänzlich andere. Die Aktie verlor unter hohem Volumen 4,4€ innerhalb von nur knapp 2 Tagen.

Börsianer bemächtigen sich in solchen Situationen der französischen Phrase "Fait accompli" (=vollendete Tatsachen), was in diesem speziellem Fall einem "Sell on good News" gleich kommt. Der gesunde Menschenverstand (der gerade bei Börsenneulingen noch an erster Stelle angewandt wird) kann mit der Börsenlogik auf kurzfristiger Zeitebene nicht mithalten. Da im Vorfeld die Masse der Marktakteure auf positive Zahlen im Automobilsektor spekulierte, blieben weitere Käufer nach den veröffentlichten Fakten (=Tatsachen) dann aus. In einer solchen Situation genügen kleine Gewinnmitnahmen, um eine Kettenreaktion auszulösen. Kurzfristig agierende Händler werden so nach und nach aus den Aktien gedrängt, bis sich die Kurse wieder beruhigen. Dies kann durchaus beachtenswerte Ausmaße annehmen und früher oder später für erfahrende Trader hervorragende CRVs hervorbringen.

Beispiel BMW: Kursverfall muss noch nicht beendet sein

Liebe Leser,

mit durchgeschwitztem T-Shirt sitzt man verkrampft mit einem Hebel 10 Optionsschein und 10%iger Depotgewichtung vor dem Trading-Desk und zittert mit jedem Tick, den der ausgesuchte Basiswert auf dem Monitor hinterlässt. Sicherlich auch eine Möglichkeit, wie man mit dem Einsatz von Hebelwirkung (=Leverage) an den Kapitalmärkten agieren kann. Mit dieser Kamikaze-Methode wird man jedoch immer ein "50/50-Junge" bleiben. 50/50 deshalb, da die eine Hälfte der Trader mit dieser Methode kurzfristig zu Helden werden kann, die andere Hälfte jedoch Pleite gehen wird und für immer und ewig von der Bildfläche des Tradings verschwindet.

Leverage darf deshalb für den langfristigen Börsenerfolg immer nur systematisch eingesetzt werden. Ein Beispiel für eine sehr risikoarme Methode möchte ich Ihnen erläutern: In Bullenmärkten kommt man als geübter Trader in guten Phasen in die Situation, dass man mit seinem gesamten Eigenkapital an den Märkten investiert ist und gleichzeitig jede gehaltene Einzelposition ein Kursplus vorweisen kann. Jetzt liegt der geeignete Zeitpunkt vor, um hohes Risiko zu "spielen" und Kredithebel zu nutzen! Der Kreditrahmen ergibt sich aus dem Beleihungswert des Portfolios, aus dem individuell verhandelten Kreditlimit durch den Broker sowie aus etwaigen Spezialdienstleistungen des Brokers, wie z.B. die Möglichkeit zur Nutzung von Intradaykrediten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man intraday mit dem 3-4fachen seines Eigenkapitals handeln kann und mittelfristig mit 2fachem Hebel. Ich ziehe daher in den meisten Fällen das Direktinvestment in den Basiswert auf Kredit der Nutzung von Derivaten, bei denen der Emittent meist einen unfairen Vorteil hat, vor.

Fazit: Bei der Ausnutzung des Leverage-Effekts, muss das Risiko stets minimal gehalten werden. Eine unsystematische Vorgehensweise kann finanziell tödlich enden. Sollten Sie Interesse an offensivem Trading haben, so empfehle ich Ihnen meinen Trading-Channel mit Trades in Echtzeit und regelmäßigem Depoteinblick zu testen.

Nähere Informationen und Zugang gibt es unter http://www.mastertraders.de/premium/

Viel Erfolg!

Liebe Leser,

überragende Zahlen veröffentlichte heute die Deutsche Bank. Josef Ackermann kündigte an, dass die Deutsche Bank 2011 das erste mal in der Geschichte des Geldinstituts über 10 Mrd. € vor Steuern verdienen könnte. Im ersten Quartal erreichte das unternehmen eine sensationelle Vorsteuerrendite auf das Eigenkapital von 22%. Die in der Öffentlichkeit häufig diskutierten 25% sind damit in greifbarer Nähe. Interessant, da zuletzt Konsens war, dass dies blanke Utopie sei.

Überraschend robust zeigte sich nach dem ersten Quartal die Sparte des Investmentbankings. Im Vergleich zum Vorjahresquartal kam es zwar zu einem geringen  Rückgang der Gewinne um 3%, doch dass das sehr erflogreiche Niveau des Vorjahres in etwa gehalten werden konnte, zeigt, dass die Deutsche Bank der Konkurrenz einen Schrit voraus zu sein scheint.

Die wuchtige Kapitalerhöhung gegen Ende des letzten Jahres sowie die Risiken rund um die Staatsschuldenproblematik des Großteils der westlichen Welt dämpfen derzeit noch den Aktienkurs.



Fazit: Die Deutsche Bank gehört zu den günstigsten Global-Playern der Welt. Sehr gutes CRV. Die derzeitige Rally an den Aktienmärkten wird letztenendes nicht wie bisher ohne die Deutsche Bank stattfinden können. Im Trading-Channel erfolgte der Einstieg noch vor den heutigen Zahlen, systematische Positionsaufstockungen werden nun interessant.

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Viel Erfolg!

Liebe Leser,

und plötzlich geht es ganz schnell. Nachdem Leoni bereits fantastische Zahlen zum ersten Quartal brachte und die Aktie eine 15% Rally aufs Parkett legte (sieh auch), zieht heute Volkswagen nach und meldet ebenfalls Rekordabsätze, die vor 2 Jahren wohl die wenigsten für möglich hielten (Zahlen). Die Aktie steigt aktuell um 5%. Der Bulle ist derzeit  im Automobilsektor unterwegs! Im Trading-Channel hatte ich mich frühzeitig im Automobilsektor positioniert (z.B. Porsche zu ca. 45€, Leoni zu 32,15€, Elmos Semiconductor zu 10,72€) und momentan frage ich mich trotz erster Gewinne, ob und wann der Funke auf die dritte Reihe überspringen wird, da diese sich noch kaum bewegte.

Eine kleine Auswahl:

PWO bildet die Ausnahme und kann schon durchstarten



Grammer noch mit relativ geringem Volumen. Die jüngste Kapitalerhöhung bremst.



Elmos zeigt auch noch keine Dynamik



Indus Holding notiert noch deutlich unter den Jahreshochs



Grunsätzlich gilt:: Man kauft zuerst immer die Leader eines Sektors, idealerweise kann man dann die Investitionsquote über Nachzügler erhöhen, wenn die ersten Buchgewinne bei den Leadern angelaufen sind. Wichtig dabei ist, dass die Nachzügler ebenfalls fundamental günstig und mit aussichtsreichem Chart ausgestattet sein müssen!

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