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Diplom-Volkswirt (Univ.)
joerg.meyer[at]mastertraders.de
Herausarbeitung von Investment- und Tradingideen mit überdurchschnittlichen Kurschancen für einen Zeitraum von Tagen bis Monaten bei konsequenter Risikominimierung.
Darüberhinaus wird das "Wie" des Tradings besprochen und allgemeines Know How für erfolgreiches Handeln auf kurz- bis mittelfristiger Ebene vermittelt.
Realisierte Performance im jeweiligen Jahr
2007: +220%
2008: +12%
2009: +215%
2010: +75%
2011: +23%
2012: +36% | 18.287 € (Bescheinigung)
2013: +52% | 26.281 € (Bescheinigung)
2014: +19% | 9.415 € (Bescheinigung)
2015: +32% | 15.904 € (Bescheinigung)
Zuletzt beendete Trades im Trading-Channel
Steico: +20%
W&W: -2,5%
Windeln.de: +5%
Sixt: +16,5%
Biotest Vz.: +15%
Verbio: +5%
OHB: -2,3%
Jenoptik: -1,7%
GFT: -3,2%
Ströer: +8%
Hugo Boss: +3,2%
Wacker Chemie: -8%
Nordex: +7,2%
Lufthansa: +6,5%
Datagroup: -4,3%
TeleColumbus: +7%
Freenet: +12%
WCM: +25%
Süss Microtec: +40%
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Jörg Meyer handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.
Live Trading Ticker |
31.12. 16:24 Uhr ******************* |
29.12. 11:07 Uhr ******************* |
20.12. 13:20 Uhr Gekauft 400 H&R (775700) zu 15,60 Euro |
15.12. 10:06 Uhr Verkauft 60 MTU zu 107,45 Euro (+38%) |
05.12. 16:20 Uhr Zugekauft 600 Kontron (605395) zu 2,855 Euro |
Reales 50.000 € Trading-Depot
Freitag, 26. März 2010
Tradingwatchlist: Welche Aktien zeigen frische Aufwärtstrends?
Liebe Leser,
am gestrigen Donnerstag hat der Dax ein neues Jahreshoch erreicht. Die Rallybewegung ist intakt, denn alle großen Indizes konnten diese Bewegung vollziehen. Ich handle immer in Richtung des übergeordneten Markttrends, solange keine Diskrepanzen zwischen dem Indexverlauf und dem Akkumulationsverhalten einzelner Aktien (dazu zählen z.B. die Reaktion auf die Veröffentlichung von neuen Informationen, das relative Stärke-Verhalten) bestehen.
Tradingwatchlist mit kurzen Kommentaren: Welche Aktien zeigen frische Aufwärtstrends?
Continental: Die Party ist bei den liquiden Aktien aus dem Dax und MDax im Gange. Continental hat sich vom letzten Kurssturz erholt und ist in einen neuen Aufwärtstrend übergegangen. Das Unternehmen will in 2010 um etwa fünf Prozent wachsen und die Umsätze in Asien ausbauen, weil die Wachstumsimpulse in den kommenden Jahren aus dieser Region kommen werden. Weil Kunden wieder ihre Lager füllen, hat das neue Geschäftsjahr positiv begonnen.
Bertrandt: Auffallend ist die Stärke bei den Automobil-Zulieferern. Bertrandt ist ein Ingenieurdienstleister und damit von der Modellvielfalt und den Ausgaben der Automobilhersteller für F&E (Forschung & Entwicklung) abhängig. Signifikante Kürzungen sind hier nicht zu erwarten, weil man wettbewerbsfähig bleiben muss, gerade auch im Hinblick auf die Entwicklung von schadstoffarmen Autos. Vielmehr werden die hohen Investitionen in F&E beibehalten und Entwicklungsaufträge an Unternehmen wie Bertrandt outgesourct. Die Aktie zeigt einen intakten kurzfristigen Aufwärtstrend!
H+R Wasag: Nachdem sich die Aktie seit September 2009 in einer Seitwärtsrange bei 14-16 Euro bewegt, hat sich in den letzten Tage eine kurzfristige Aufwärtstrendstruktur gebildet.
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Tradingwatchlist: Aktien mit hoher Trendstärke
meine heutige Konzentration liegt auf "starken Aktien", die sich für den Weg nach oben entschieden haben. Wir behandeln demnächst auch Werte, die z.B. antizyklisch auf die Watchlist kommen bzw. für Short-Spekulationen.
Tradingwatchlist: Aktien mit hoher Trenddynamik
GK Software: Konnte mit Hornbach einen neuen Kunden gewinnen und hat den Baumarktsektor erfolgreich erschlossen. Die Vorstände haben 180.000 Aktien an institutionelle Anleger zu 50 Euro verkauft, wodurch sich der Streubesitz erhöht. Ich denke diese Marke bietet ein gutes Stoppniveau.
OHB Technology: Die ESA hat bei der Vergabe des 1,5 Mrd. Euro schweren Meteosat-Auftrages eine Vorentscheidung für das Konsortium Thales/OHB gefällt. Das Angebot soll rund 100 Mio. Euro günstiger gewesen sein. Die Aktie bewegt sich auf Allzeithochniveau.
Im übrigen war ich einer der Ersten, der die Story hinter OHB identifizierte, als die Aktie noch unter 10 Euro notierte - Raumfahrtaktie beginnt Steigflug: Was steckt dahinter? (Klick!)
Drägerwerk gewinnt wieder an Momentum. Was mich stört ist, dass das Unternehmen eine Kapitalerhöhung plant die mit steigenden Kursen immer attraktiver wird. Zum Volumen und Zeitpunkt gibt es noch keine Aussagen.
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Tradingwatchlist: Aktien vor neuem 52-Wochenhoch!
beim Trading ist es nützlich sich schon vor Handelsbeginn durch die unzähligen Charts der am deutschen Markt gelisteten Aktien zu klicken. Zum einen bekommt man ein Gefühl und Auge für "vielversprechende Konstellationen" und zum anderen hat man eine Vorauswahl für Tradingkandidaten.
Ich habe für Sie heute nach Aktien gescreent, die sich in der nähe ihres 52-Wochenhochs bewegen:
BASF: Die große Party findet gerade bei den liquiden Aktien aus dem Dax und MDax statt. Vor diesem Hintergrund ist BASF einen Blick wert.
Wincor: Ein weiterer liquider Wert der in einer Trading-Range unterhalb des 52-Wochenhochs konsolidiert. Diese Bewegung finde ich interessant, weil das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr als "sehr schwierig" einstuft und erneut einen prozentual zweistelligen Rückgang beim operativen Ergebnis erwartet. Bei der Nachfrage sieht man noch kein "nachhaltiges Momentum". Dafür punktet Wincor bei seinen Kunden durch seine filanzielle Stärke - Reduzierung der Nettoverschuldung auf 150 Mio. Euro, Stärkerung Eigenkapitalquote auf 28%. Billig ist die Aktie nicht, aber das ist beim Breakout-Trading nicht die alleinig entscheidende Prämisse.
Tomorrow Focus: Kurzfristig sicherlich einer der stärksten Nebenwerte.
Hawesko: Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern hat gerade in Deutschland nicht abgenommen, sodass man mit +1,8% stärker gewachsen ist als der Markt. Das Unternehmen hat keine Nettoschulden und zahlt seinen Aktionären eine Dividende von 1,20 Euro/Aktie (Rendite: 5%).
Rheinmetall: Ein liquider Wert, der sich in Schlagdistanz zum 52-Wochenhoch befindet. Interessant ist die Reduzierung der Abhängigkeit von der Automobilindustrie, indem man das Rüstungsgeschäft durch die Kooperation mit MAN stärkt. In diesem Segment verzeichnet das Unternehmen einen Rekordauftragsbestand.
Weitere Watchlistaktien: LPKF Laser, OHB, Nemetschek, Celesio, KSB, Deutz, Asian Bamboo
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Übersicht: Momentum-Aktien vor Breakouts
der Markt präsentiert sich wie schon an den Vortagen in einer starken Verfassung. Die beste Vorgehensweise ist sich diesem Trend anzuschließen. Welche Aktien wollen nach oben und wo ist Bewegung drin? Einige der nachfolgenden Titel sind Abonnenten sehr gut bekannt:
Eckert+Ziegler: Wachstumsstarkes Unternehmen mit Phantasie durch Einstieg ins Entsorgungsgeschäft von schwach- bis mittelradioaktivem Müll. Die Aktie zeigt eine bullische Konsolidierungsformation auf hohem Niveau über die Zeitachse.
Verbio: Verfügt über die Technologie mit der höchsten CO2-Effizienz und wird in den kommenden Jahren einen positiven Ertragstrend einschlagen. Das Unternehmen verwendet die bei der Bioethanol entstehenden Reststoffe als Input für die Biogaserzeugung - aus ehemaligen Entsorgungskosten werden jetzt Umsätze. Die Aktie steht vor der mittelfristigen Trendfortsetzung.
Nemetschek: Das Unternehmen ist eine Cashflow-Maschine (binnen drei Jahren wurden 67,8 Mio. Euro an Bankdarlehen aus der Graphisoft-Übernahme getilgt), die mit einem KGV11e von unter 10 günstig bewertet ist. Die Aktie steht vor der Auflösung ihrer bullischen Konsolidierungsformation.
LPKF Laser: Über die Aktie hatte ich hier im kostenlosen Blog öfters berichtet.
Amadeus Fire: Fundamental zunächst ausgereizt - aber die heutigen Dividendenankündigung von 1,45 Euro/Aktie (Rendite: 8%) dürfte die Ausbruchsbewegung stützen.
Curasan: Aktien aus der Branche "Pharma&Healthcare" sind im Rallymodus - das Unternehmen ist ein Spezialist im Bereich der regenerativen Biomedizin. Aktie steht vor neuem Jahreshoch.
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Top-Aktie gewinnt an Momentum
Liebe Leser,
Trendaktien gibt es nach der Marktrally der letzten Monate sehr viele. Aber nur wenige Titel zeichnen sich durch eine hohe Trendkontinuität aus. Asian Bamboo ist eine Aktie dieser Kategorie, die keine mehrmonatigen Konsolidierungsphasen braucht, um von Allzeithoch zu Allzeithoch zu laufen.
Die jüngste Kursschwäche wurde eindrucksvoll weggesteckt und es sieht nach jetzigem Stand danach aus, als wenn ein neues Allzeithoch über 35,69 Euro nur eine Frage von wenigen Tagen ist. Es ist im aktuellen Marktumfeld einfacher sich auf Aktien mit intakten Trendverläufen zu konzentrieren, als auf die Entdeckung von Langweiler-Aktien zu spekulieren.
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Trend-Aktie in Lauerstellung!
die Märkte haben in den letzten Wochen ihre Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen und nähern sich den Jahreshöchstständen. Das Realgeld Trading-Depot konnte von dieser Entwicklung überproportional profitieren, weil ich mich auf ausgewählte Trendaktien konzentriert habe, die über eine herausragende Ertragsperspektive verfügen.
Süss Microtec ist eine Trendaktie aus dem Nebenwertesegment, die gerade unterhalb ihres 52-Wochenhochs konsolidiert. Das Unternehmen publizierte heute seine vorläufigen Zahlen für 2009. Die Umsätze schrumpften von 121,5 Mio. Euro auf 103,9 Mio. Euro. Trotzdem drehte das EBIT von -8,7 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro. Kräftig sprudelte der Free Cash Flow mit 8,9 Mio. Euro. Mit 32,4 Mio. Euro lag der Auftragseingang im vierten Quartal 41,5% über dem Vorjahreswert. Noch entscheidender ist das Umsatz- und Ertragswachstum in den kommenden Jahren. Aufgrund der Konsolidierung der HamaTech APE wird man die Erlöse in 2010 deutlich steigern können. Ab einem Niveau von 145 Mio. Euro dürfte die EBIT-Marge ein zweistelliges Niveau erreichen. Für 2010 und 2011 sehen die Analystenschätzungen wie folgt aus:
Umsatz 2010: 120 Mio. Euro
Umsatz 2011: 138 Mio. Euro
EpS 2010: 0,23 Euro/Aktie
EpS 2011: 0,52 Euro/Aktie
Damit kommt Süss Microtec auf ein KGV11e von 8,5 sowie ein KUV11e von nur 0,55. Das sind günstige Relationen für ein Unternehmen dessen EBIT-Marge in Richtung 10% wachsen wird.
Darüberhinaus notiert die Aktie unter Buchwert. Korrekterweise muss man vom Eigenkapital das immaterielle Vermögen abziehen, um den "greifbaren” Buchwert zu erhalten. Müssen aber trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten keine nennenswerten Abschreibungen auf Firmenwerte vorgenommen werden, weil diese werthaltig sind, so kann man die Bereinigung um das immaterielle Vermögen vernachlässigen. Der endgültige Geschäftsbericht wird erst Ende März veröffentlicht, sodass ich hier die Bilanzschätzungen von SES Research für 2010 heranziehen. Das Eigenkapital sollte leicht auf 90,8 Mio. Euro steigen. Das immaterielle Vermögen wird auf 27,3 Mio. Euro geschätzt. Daraus resultiert ein Buchwert von 5,30 Euro/Aktie. Bereinigt um das immaterielle Vermögen liegt dieser bei 3,73 Euro/Aktie.
Fazit: Süss Microtec wird mit einem KGV11e von 8,5 bewertet. Weil das immaterielle Vermögen werthaltig ist, liegt der Buchwert bei 5,30 Euro/Aktie. Vor diesem Hintergrund ist die Trend-Aktie günstig gepreist und sollte ihren mittelfristigen Aufwärtstrend nach abgeschlossener Konsolidierung fortsetzen! Käufe bieten sich an, wenn sich die Geld-Seiten über 4,50 Euro einpendeln. Ein Stoppkurs bietet sich um 4,20 Euro an.
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Die Aktie dieses Ölfeld-Service-Unternehmens setzt sich in Bewegung!
Investitionen werden durchgeführt, wenn der Kapitalwert positiv ist - die Ausgaben also durch die in Zukunft erwarteten, diskontierten Einnahmen gedeckt werden. Im Rohstoffbereich sind anziehende Preise der beste Anreiz, um Investitionen in die Exploration von neuen Lagerstätten zu tätigen.
Der Ölpreis (WTI und Brent) befindet sich seit Monaten in einem intakten Aufwärtstrend und notiert wieder über 80 USD/Barrel. Mit den zunehmenden Preissteigerungen werden die Investitionsbudgets für die Erschließung neuer Erdölfelder und eine effizientere Ausbeutung der bestehenden Quellen anziehen. Davon profitieren die Dienstleistungsunternehmen, welche das Know-How zur Verfügung stellen.
Am deutschen Aktienmarkt sollte C.A.T Oil daran partizipieren. Das Unternehmen ist ein führendes Ölfeld-Service-Unternehmen in Russland und der GUS. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert die Produktivität von bestehenden und stillgelegten Bohrlöchern zu erhöhen. Zu den Leistungen zählen u.a. das "Side Tracking", wo neue Reservoire aus bestehenden Bohrlöchern erschlossen werden.
Im vierten Quartal 2009 konnte man margenstarke Neuaufträge im Volumen von 206 Mio. EUR akquirieren. Diese kommen von Bestandskunden wie Rosneft, TNK-BP, Gazprom, Lukoil und Kazmunaigaz. Damit verfügt C.A.T. Oil nach eigenen Angaben über ein "sehr gutes Auftragspolster" das bis in den Herbst reicht. Per Ende Januar lag das Orderbuch bei über 200 Mio. Euro. Darüberhinaus nimmt man im ersten Quartal an weiteren Ausschreibungen teil. Da die Nachfrage angezogen hat, ist der Preisdruck nicht mehr so groß wie 2008 und 2009.
C.A.T. Oil profitiert vom anziehenden Ölpreis und verfügt zum Start ins neue Geschäftsjahr über ein ordentliches Auftragspolster von über 200 Mio. Euro. Das Unternehmen strebt EBITDA-Margen von über 20% an. Die Trendaktie hat in den letzten Monaten verschnauft, zeigt aber seit einigen Tagen wieder erste Momentumansätze und könnte bei anziehenden Rohstoffnotierungen ihren mittelfristigen Aufwärtstrend fortsetzen.
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Stratec Biomedical mit charttechnischem Breakout?
Liebe Leser,
der Markt zeigt gerade die Eigenschaft, dass Chartausbrüche zu Anschlussgewinnen führen. Stratec Biomedical ist eine Aktie ganz nach dem Geschmack von Trendtradern. Der Titel überzeugt nicht nur mit einer charttechnischen Aufwärtsbewegungen, sondern befindet sich geschäftlich auf Wachstumskurs.
Das Unternehmen möchte in den kommenden Jahren mit rund 15% bei den Umsätzen wachsen. Nachdem 2009 in etwa 79 Mio. Euro durch die Bücher geflossen sind, sollen die Umsätze im laufenden Jahr auf 96 - 102 Mio. Euro steigen. Die EBIT-Marge soll um 0,5% zulegen, sodass sich diese auf bis zu 20% erhöhten könnte. Das EpS dürfte um 1,40 Euo/Aktie landen. Das Unternehmen erwirtschaftet einen positiven free cashflow. Die wachsende Nettocashposition ermöglicht Akquisitionen in den nächsten Jahren.
Stratec Biomedical ist mit einem KUV von rund drei und einem KGV10e von 20 nicht mehr günstig bewertet. Dafür sorgen die langen Projektlaufzeiten für eine gute Planbarkeit in den kommenden Jahren. Die Aktie nähert sich ihrem 52-Wochenhoch. Den charttechnischen Breakout kann man mit einem Stopp um 26 Euro mitgehen.
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Technologie-Aktie vor Trendfortsetzung und positiven News?
suchen Sie nach Aktien, die sich in Bewegung befinden. Das garantiert, dass das Kapital nicht in einer lustlosen Aktien gesperrt ist, sondern für sie arbeitet. Die Wahrscheinlichkeit für eine Trendfortsetzung ist höher, als eine Umkehr - lautet eine bekannte, aber der Wahrheit entsprechende Börsenfloskel. Überdurchschnittliche Rendite erzielt man nur mit Trendtrades.
Singulus befindet sich auf Turnaroundkurs. Die starke Belebung des Solargeschäfts hat der Aktie neue Kraft gegeben einen intakten Aufwärtstrend zu formen. So erhielt man kürzlich einen Auftrag über 19 Mio. Euro zur Lieferung von Anlagen für die Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen einer neuen Generation. Das ist der Durchbruch im Standbein "Solar”. Dank diesem Segment soll sich der Gesamtumsatz von Singulus in 2010 erholen. CEO Lacher schätzt das Erreichen der "Grid Parity" auf die Jahre 2012-2013.
Ab ca. 135 Mio. Euro Umsatz würde Singulus operativ profitabel arbeiten. Für 2010 peilt man schwarze Zahlen beim EBIT an. Gegenüber der FAZ teilte das Unternehmen mit in den nächsten zwei Jahren Erlöse von 200 Mio. Euro für erreichbar zu halten. In einem TV-Interview deutet CEO Lacher an, dass Singulus in den kommenden Wochen "nennenswerte Aufträge für Blu-Ray" erwartet. Hintergrund ist der aktuelle Bestellzyklus von Hollywood sowie den Dienstleistern.
Fazit: Singulus ist spekulativ, weil nachhaltige schwarze Zahlen bisher Mangelware waren. Fantasie erhält die Aktie durch neue mögliche Aufträge für Blue-Ray-Produktionsanlagen sowie Solar-Equipment. Die Aktie ist aus Trading-Sicht interessant, wenn sie den Bereich um 4,50 Euro attackiert. Stopp im Anschluss bei 4 Euro!
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