Boom bei Energiespeichern? Diese Aktie ist mein Favorit. Das Vorgehen bei einem Real Money-Trade!

Liebe Leser,

ein neuer Boom wird bei Energiespeichern einsetzen. Gleich in drei Märkten zeichnet sich eine stark steigende Nachfrage ab:

1. Wachsender Anteil Erneuerbarer Energien: Energiespeicher stabilisieren das Netz

nach der Revolutionierung der Fahrzeugbranche mit dem Elektroauto-Pionier Tesla plant Elon Musk den nächsten Megamarkt in Angriff zu nehmen. Mit Solarcity soll die Energiebranche umgewälzt werden. Dabei dient der Kauf des Modulherstellers Silevo als Ausgangsbasis, um effiziente Solarmodule herzustellen, sodass aus Strom günstiger als mit Kohle oder Gas erzeugt werden kann. Damit wäre die Grid Parity erreicht. Eine ähnliche Entwicklung ist in China vorstellbar, wo Energiespeicher in Kombination mit Solar- und Windenergieerzeugung subventioniert werden könnten. Was ist die Folge? Es würde ein Boom bei Energiespeichern einsetzen. Die Kombination von Erneuerbaren Energien mit Energiespeichern führt dazu, dass das Netz stabilisiert wird und Strom über den Tag hinweg bereitgestellt werden kann.

2. Zunehmende Marktdurchdringung von Hybridfahrzeugen sorgt für 11%iges Wachstum p.a.

Der Markt für Erneuerbare Energie ist nicht der einzige Treiber. Hybrid- und Elektrofahrzeuge fangen an den Automobilmarkt zu durchdringen. Angesichts der starken Luftverschmutzung, z.B. in chinesischen Großstädten, dürften Anreize für einen Erwerb umweltfreundlicher Fahrzeuge geschaffen werden. Die Analysten von LUX Research prognostizieren für den Energiespeicher-Markt bis 2020 ein 8%iges Wachstum p.a. auf 50 Mrd. USD. Getrieben wird diese Entwicklung primär durch die Transportbranche z.B. mit Hybridfahrzeugen sowie technische Geräte. Transportanwendungen werden um 11% p.a. auf 21 Mrd. USD expandieren.

3. Auch die 28 bis 50 Milliarden vernetzten Geräte bis 2020 benötigen Energiespeicher

Als die nächste Welle in der Entwicklung des Internets wird das "Internet of Things" (Internet der Dinge) bezeichnet. Das Internet der Dinge beschreibt eine Entwicklung, wonach immer mehr technische Geräte mit dem Internet verbunden werden und eine intelligente Kommunikation ermöglichen. Die Zahl der vernetzten Geräte soll laut Goldman Sachs bis 2020 auf 28 Milliarden "Dinge" expandieren. Cisco Systems geht sogar von über 50 Milliarden Geräten aus, die mit dem Internet verbunden sein werden. Diese benötigen wie das Smartphone und Tablet leistungsfähige Energiespeicher.

Welche Aktie favorisiere ich?

Die Saft Group (WKN A0ER34) gehört zu den führenden Entwicklern und Herstellern von Batterien. Der Konzern ist schon jetzt in den drei genannten Boommärkten (Energiespeicher und Erneuerbare Energien, Hybridfahrzeuge sowie Internet of Things) positioniert. Erst diese Woche gab die Saft Group einen Multi Millionen Dollar-Auftrag aus Hawaii bekannt. Der Konzern wird Lithium-Ionen Batterien liefern, damit das Stromnetz im Zusammenspiel mit Erneuerbaren Energien stabilisiert und die schwankende Solarstrom-Produktion ausgeglichen wird. Weil sich die Lösungen der Franzosen in den letzten Jahren etablierten, hat Saft Group gute Chancen bei einer erneuten Erweiterung mit Aufträgen zum Zuge zu kommen. Bei Energiespeichern für das Internet of Things hat die Saft Group begonnen ein breites Produktportfolio aufzubauen, welches bei M2M-Anwendungen (machine-to-machine) sowie drahtlosen Sensornetzwerken verwendet wird. Dabei sind die Energiespeicher derart leistungsfähig und robust (z.B. gegenüber klimatischen Konditionen), sodass über die Gerätelaufzeit hinweg kein Tausch oder Wartung notwendig sind.

In dieser Woche legte der Konzern seine Halbjahreszahlen vor und es wurde an das Wachstum im ersten Quartal angeknüpft. Insgesamt summieren sich die Erlöse auf 330,1 Mio. Euro (+18,4%). Der Nettogewinn explodierte um 91% auf 0,84 Euro/Aktie. Allerdings wird sich die Wachstumsgeschwindigkeit, auch wegen der höheren Vergleichsbasis, im zweiten Halbjahr etwas reduzieren. Daher wurde die Guidance mit Erlöse von 660 - 700 Mio. Euro und einem EBITDA von 102 - 108 Mio. Euro nur bestätigt.

Wie sieht das praktische Vorgehen aus?

Fundamentale Trades bestehen aus zwei Komponenten. Erstens, die Identifizierung der Story und richtigen Aktie. Zweitens, der charttechnische Einstieg.

Ich bin aktuell (Stand: Sonntag, den 27. Juli 2014) long in der Aktie der Saft Group. Den Einstieg in solche Trades suche ich immer nach einer Korrektur im Aufwärtstrend. Fahnenstangen, d.h. wenn Aktien über mehrere Tage am Stück gestiegen sind, vermeide ich. Ganz einfach, weil scharfe Konsolidierungen auch bei Aktien aus Megamärkten eintreten. Am untenstehenden Chart erkennen Sie, dass ich am 9. Juli die erste Position eröffnete, als die Aktie ihr letztes Breakoutlevel um 27 Euro testete. Auf solchen Levels läuft der Abgabedruck meisten aus.

Durch die Halbjahreszahlen und den Millionen-Auftrag aus Hawaii hat sich ein Pivotal Point um 27 Euro gebildet. Das ist ein Niveau, welches sich zur Absicherung anbietet. Erstens, da es charttechnisch bedingt ist. Zweitens, weil auf diesem Niveau zwei gute News veröffentlicht wurden, die auf institutionelles Interesse stießen.

Hinweis: Wenn die Aktie ihren mittelfristigen Trend jetzt fortsetzt, steht folgende Frage im Raum: Wann ist die Vergrößerung der Gewinnposition sinnvoll? Diese Frage beantworte ich in meinem Trading-Channel "Highperformance-Aktien".



Jörg Meyer, Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in der vorgestellten Aktie von Saft Group.

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