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Information zum Blog
Jörg Meyer
Diplom-Volkswirt (Univ.)
joerg.meyer[at]mastertraders.de
Herausarbeitung von Investment- und Tradingideen mit überdurchschnittlichen Kurschancen für einen Zeitraum von Tagen bis Monaten bei konsequenter Risikominimierung.
Darüberhinaus wird das "Wie" des Tradings besprochen und allgemeines Know How für erfolgreiches Handeln auf kurz- bis mittelfristiger Ebene vermittelt.
Realisierte Performance im jeweiligen Jahr
2007: +220%
2008: +12%
2009: +215%
2010: +75%
2011: +23%
2012: +36% | 18.287 € (Bescheinigung)
2013: +52% | 26.281 € (Bescheinigung)
2014: +19% | 9.415 € (Bescheinigung)
2015: +32% | 15.904 € (Bescheinigung)
Zuletzt beendete Trades im Trading-Channel
Steico: +20%
W&W: -2,5%
Windeln.de: +5%
Sixt: +16,5%
Biotest Vz.: +15%
Verbio: +5%
OHB: -2,3%
Jenoptik: -1,7%
GFT: -3,2%
Ströer: +8%
Hugo Boss: +3,2%
Wacker Chemie: -8%
Nordex: +7,2%
Lufthansa: +6,5%
Datagroup: -4,3%
TeleColumbus: +7%
Freenet: +12%
WCM: +25%
Süss Microtec: +40%
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Jörg Meyer handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.
Diplom-Volkswirt (Univ.)
joerg.meyer[at]mastertraders.de
Herausarbeitung von Investment- und Tradingideen mit überdurchschnittlichen Kurschancen für einen Zeitraum von Tagen bis Monaten bei konsequenter Risikominimierung.
Darüberhinaus wird das "Wie" des Tradings besprochen und allgemeines Know How für erfolgreiches Handeln auf kurz- bis mittelfristiger Ebene vermittelt.
Realisierte Performance im jeweiligen Jahr
2007: +220%
2008: +12%
2009: +215%
2010: +75%
2011: +23%
2012: +36% | 18.287 € (Bescheinigung)
2013: +52% | 26.281 € (Bescheinigung)
2014: +19% | 9.415 € (Bescheinigung)
2015: +32% | 15.904 € (Bescheinigung)
Zuletzt beendete Trades im Trading-Channel
Steico: +20%
W&W: -2,5%
Windeln.de: +5%
Sixt: +16,5%
Biotest Vz.: +15%
Verbio: +5%
OHB: -2,3%
Jenoptik: -1,7%
GFT: -3,2%
Ströer: +8%
Hugo Boss: +3,2%
Wacker Chemie: -8%
Nordex: +7,2%
Lufthansa: +6,5%
Datagroup: -4,3%
TeleColumbus: +7%
Freenet: +12%
WCM: +25%
Süss Microtec: +40%
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Jörg Meyer handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.
Jörg Meyers Trading Channel besteht aus einem Trading Tagebuch für mittelfristige Strategiebesprechungen
und einem Live Trading Ticker für neue Käufe, Verkäufe und kurze Marktkommentare.
Jörg Meyer schrieb am
Montag, 25.04. in seinem Trading Tagebuch:
Liebe Trader,
für Breakout-Trader ergibt sich heute eine Chance bei Sixt. Die Aktie hatte vor einigen Wochen einen Pivotal Point gebildet. Was war geschehen?
Die Dividende von 1,50 Euro/Aktie lag über den Erwartungen.
Man hat ein kleines ...
Außerdem verfasste er in den letzten Tagen 0 Meldungen in seinem Live Trading Ticker, die unmittelbar an seine Kunden per Mail gesendet wurden:
| Live Trading Ticker |
| 31.12. 16:24 Uhr ******************* |
| 29.12. 11:07 Uhr ******************* |
| 20.12. 13:20 Uhr Gekauft 400 H&R (775700) zu 15,60 Euro |
| 15.12. 10:06 Uhr Verkauft 60 MTU zu 107,45 Euro (+38%) |
| 05.12. 16:20 Uhr Zugekauft 600 Kontron (605395) zu 2,855 Euro |
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Highperformance-Aktien
Reales 50.000 € Trading-Depot
Reales 50.000 € Trading-Depot
Kategorie: Allgemein |
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Montag, 08. Juni 2009
Der Markt konsolidiert - gibt es individuelle Short-Signale?
Liebe Leser,
der Aktienmarkt war in den letzten Wochen auf der Long-Seite sehr ertragreich. Interessehalber habe ich einen Blick auf die Short-Seite geworfen, ob es trotzdem aussichtsreiche Formationen gibt. Und ja, es gibt einige wenige Aktien, die sich für das Short-Trading qualifizieren. Ich denke hier ist die gleiche Vorgehensweise angebracht, wie beim Momentum-Trading. Die Konzentration sollte auf Aktien mit intakten Abwärtstrends liegen, die darüberhinaus die laufende Rally gar nicht mitgemacht haben.
Mit der GFK und Jenoptik stehen zwei Aktien vor einem Turtle (55)-Shortsignal. Die fehlende Power der Titel erweckt den Eindruck, als wenn beide bei der kleinsten Schwäche des Gesamtmarkt sofort auf neue Tiefs einbrechen.
GFK: Die entscheidende Trigger-Marke liegt bei 15,30 Euro!
Jenoptik: Bei einem Fall unter 3,20 Euro wird das Short-Signal ausgelöst!
Vor einem Turtle (20)-Shortsignal steht auch der ehemalige Darvas-Wert Software AG. Auf die Q1-Zahlen reagierten die Anleger verschnupft, obwohl die Umsätze und Gewinne gesteigert werden konnte. Aufgrund von Verschiebungen blieben die Zahlen unter den Erwartungen. Seitdem will kein richtiges Vertrauen mehr aufkeimen. Das nächste Schlüsselereignis steht mit den Q2-Zahlen erst am 22.Juli an. Ich denke Short-Signale kann man im Vorfeld mitgehen. Bei einem Fall unter 45,78 Euro wird das Turtle-Signal getriggert! Watchlist!
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Donnerstag, 04. Juni 2009
Kategorie: Allgemein |
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Ein explosiver Darvas-Breakout! Verschiedene Perioden begünstigen unterschiedliche Trading-Stile!
Liebe Leser,
Dialog nimmt die Steilvorlage an. In den letzten Tagen hatte die Aktie auf hohem Niveau seitwärts konsolidiert. Das ist ein typisches Verhalten von Bullenaktien. In solchen kurzen Verschnaufpausen baut eine Aktie "Druck" auf, der sich später explosionsartig entlädt. Heute hat Dialog den Breakout auf ein neues 52-Wochenhoch vollzogen und steigt um +10%. Den fundamentalen Hintergrund für den steilen Aufwärtstrend hatte ich Ihnen am Dienstag hier (Klick!) skizziert.
Ich muss immer wieder betonen, dass es die aktuelle Phase zu nutzen gilt! Im Laufe eines Jahres gibt es Perioden wo bestimmte Trading-Stile bevorzugt funktionieren. Während man von Oktober 2008 bis März 2009 antizyklische handeln musste - Stichwort Reboundtrading - hat sich die Situation über die letzten Wochen komplett geändert. Es ist die Zeit des Momentum-Tradings! Das heißt prozyklisch in Trendrichtung zu handeln und Breakouts auf neue lokale Hochs mitzugehen.
Für eingefleischte Börsianer stellt diese Vorgehensweise keine großartige Herausforderung dar. Pures Breakout-Trading klingt vermeintlich simpel. Trotzdem gilt es die Top-Performer zu selektieren. Welche Aktien haben das größte Potenzial? Welche Werte brechen als nächstes aus? Wo sind fundamentale Fakten der Kurstreibern? Das sind Fragen die es während des Selektionsprozesses und vor dem Kauf zu beantworten gilt. Hintergrund ist, dass explosive Phasen wie wir sie aktuell erleben für hohe Gewinne prädestiniert sind. Die Aktienkurse werden von fundamentalen Daten beeinflusst. Deshalb muss die Konzentration auf Aktien liegen, welche neben dem charttechnischen Ausbruch auch von hervorragenden fundamentalen Daten getrieben werden! Die Identifizierung solcher Aktien gibt die nötige Sicherheit Gewinne laufen zu lassen und Titel zu selektieren, die nicht nur für 10-20% gut sind.
An dieser Stelle komme ich auf Dialog zurück. Seit 0,76 Euro läuft meine Trading-Position. Warum ich bisher keine Gewinne mitgenommen habe, liegt a.) am bullischen Verhalten der Aktie und b.) weil die Kenntnis der fundamentalen Daten mich zur Überzeugung gebracht hat, dass der Aufwärtstrend noch nicht beendet ist.
Dialog nimmt die Steilvorlage an. In den letzten Tagen hatte die Aktie auf hohem Niveau seitwärts konsolidiert. Das ist ein typisches Verhalten von Bullenaktien. In solchen kurzen Verschnaufpausen baut eine Aktie "Druck" auf, der sich später explosionsartig entlädt. Heute hat Dialog den Breakout auf ein neues 52-Wochenhoch vollzogen und steigt um +10%. Den fundamentalen Hintergrund für den steilen Aufwärtstrend hatte ich Ihnen am Dienstag hier (Klick!) skizziert.
Ich muss immer wieder betonen, dass es die aktuelle Phase zu nutzen gilt! Im Laufe eines Jahres gibt es Perioden wo bestimmte Trading-Stile bevorzugt funktionieren. Während man von Oktober 2008 bis März 2009 antizyklische handeln musste - Stichwort Reboundtrading - hat sich die Situation über die letzten Wochen komplett geändert. Es ist die Zeit des Momentum-Tradings! Das heißt prozyklisch in Trendrichtung zu handeln und Breakouts auf neue lokale Hochs mitzugehen.
Für eingefleischte Börsianer stellt diese Vorgehensweise keine großartige Herausforderung dar. Pures Breakout-Trading klingt vermeintlich simpel. Trotzdem gilt es die Top-Performer zu selektieren. Welche Aktien haben das größte Potenzial? Welche Werte brechen als nächstes aus? Wo sind fundamentale Fakten der Kurstreibern? Das sind Fragen die es während des Selektionsprozesses und vor dem Kauf zu beantworten gilt. Hintergrund ist, dass explosive Phasen wie wir sie aktuell erleben für hohe Gewinne prädestiniert sind. Die Aktienkurse werden von fundamentalen Daten beeinflusst. Deshalb muss die Konzentration auf Aktien liegen, welche neben dem charttechnischen Ausbruch auch von hervorragenden fundamentalen Daten getrieben werden! Die Identifizierung solcher Aktien gibt die nötige Sicherheit Gewinne laufen zu lassen und Titel zu selektieren, die nicht nur für 10-20% gut sind.
An dieser Stelle komme ich auf Dialog zurück. Seit 0,76 Euro läuft meine Trading-Position. Warum ich bisher keine Gewinne mitgenommen habe, liegt a.) am bullischen Verhalten der Aktie und b.) weil die Kenntnis der fundamentalen Daten mich zur Überzeugung gebracht hat, dass der Aufwärtstrend noch nicht beendet ist.
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Mittwoch, 03. Juni 2009
Kategorie: Allgemein |
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Baumarkt-Rally: Von diesem Unternehmen werden die Produkte gekauft!
Liebe Leser,
die Baumarkt-Rally läuft. Die Unternehmen verzeichnen seit April - mit Beginn der Gartensaison - eine spürbare Nachfragebelebung. Der Trend zum "do it yourself" beginnt zu erblühen. Darauf hatte ich Sie hier im kostenlosen Blog sehr früh aufmerksam gemacht. Im Premium-Blog können Sie meine praktische Umsetzung verfolgen.
Parallel zu den Baumarktaktien setzt sich Einhell Germany (WKN 565493) in Bewegung. Die Aktie ist in einen steilen Aufwärtstrend übergegangen. Vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage nach Gartenartikeln ist diese Bewegung gar nicht unverständlich. Denn das Unternehmen "entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit." Damit ist Einhell Germany ein direkter Profiteur der Nachfragebelebung! Hier finden Sie die Produktübersicht - http://www.einhell.com/start.aspx?file=produkte
Das Unternehmen soll mit dem Verlauf des zweiten Quartals "sehr zufrieden" sein. Somit ist der Aufwärtstrend auch fundamental untermauert, zumal man gerade in der asiatischen Region noch Wachstumspotenziale sieht!
die Baumarkt-Rally läuft. Die Unternehmen verzeichnen seit April - mit Beginn der Gartensaison - eine spürbare Nachfragebelebung. Der Trend zum "do it yourself" beginnt zu erblühen. Darauf hatte ich Sie hier im kostenlosen Blog sehr früh aufmerksam gemacht. Im Premium-Blog können Sie meine praktische Umsetzung verfolgen.
Parallel zu den Baumarktaktien setzt sich Einhell Germany (WKN 565493) in Bewegung. Die Aktie ist in einen steilen Aufwärtstrend übergegangen. Vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage nach Gartenartikeln ist diese Bewegung gar nicht unverständlich. Denn das Unternehmen "entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit." Damit ist Einhell Germany ein direkter Profiteur der Nachfragebelebung! Hier finden Sie die Produktübersicht - http://www.einhell.com/start.aspx?file=produkte
Das Unternehmen soll mit dem Verlauf des zweiten Quartals "sehr zufrieden" sein. Somit ist der Aufwärtstrend auch fundamental untermauert, zumal man gerade in der asiatischen Region noch Wachstumspotenziale sieht!
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Dienstag, 02. Juni 2009
Kategorie: Allgemein |
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Aktienwatchlist für das Rotationsprinzip!
Liebe Leser,
in längeren Trendphasen tritt sehr häufig das Rotationsprinzip auf. Dahinter verbirgt sich die bewusste Kapitalrotation, d.h. bei Aktien, die deutlich über ihrem letzten lokalen Hochpunkt notieren, werden Gewinne mitgenommen und das Kapital fließt in Werte, die noch nicht gelaufen sind. Gerade beim kurzfristigen Trading kann man sich dies zunutze machen. Welche Aktien könnten als nächstes "gespielt" werden?
Es wird sich um Werte handeln, welche in den vergangenen Wochen ausführlich konsolidiert haben und von der neuen Impulswelle bisher nicht erfasst wurden. Das sind aus meiner Sicht u.a.:
SGL Carbon
Aareal Bank
Funkwerk: Interessant ist der Fakt, dass das Unternehmen im zweiten Halbjahr eine Belebung beim Auftragseingang erwartet! Hintergrund sind Nachholeffekte und die ersten Wirkungen der Infrastrukturprogramme.
Demag Cranes
Sixt
Exemplarisch für das Rotationsprinzip steht Kontron. Die Aktie wurde davon schon erfasst und bricht heute dynamisch nach oben aus, nachdem es in den letzten Wochen seitwärts ging.
in längeren Trendphasen tritt sehr häufig das Rotationsprinzip auf. Dahinter verbirgt sich die bewusste Kapitalrotation, d.h. bei Aktien, die deutlich über ihrem letzten lokalen Hochpunkt notieren, werden Gewinne mitgenommen und das Kapital fließt in Werte, die noch nicht gelaufen sind. Gerade beim kurzfristigen Trading kann man sich dies zunutze machen. Welche Aktien könnten als nächstes "gespielt" werden?
Es wird sich um Werte handeln, welche in den vergangenen Wochen ausführlich konsolidiert haben und von der neuen Impulswelle bisher nicht erfasst wurden. Das sind aus meiner Sicht u.a.:
SGL Carbon
Aareal Bank
Funkwerk: Interessant ist der Fakt, dass das Unternehmen im zweiten Halbjahr eine Belebung beim Auftragseingang erwartet! Hintergrund sind Nachholeffekte und die ersten Wirkungen der Infrastrukturprogramme.
Demag Cranes
Sixt
Exemplarisch für das Rotationsprinzip steht Kontron. Die Aktie wurde davon schon erfasst und bricht heute dynamisch nach oben aus, nachdem es in den letzten Wochen seitwärts ging.
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Dienstag, 02. Juni 2009
Kategorie: Allgemein |
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Neuer Darvas-Wert: Dynamische Geschäftsentwicklung und hohes Kursmomentum!
Liebe Leser,
Nicolas Darvas prägte das Trend-Trading. Bei seinen Studien über die Highflyer fand er im Laufe der Zeit heraus, dass die besten Werte eine gemeinsame Eigenschaft hatten. Die Unternehmen wiesen eine hohe Gewinndynamik auf. Als Aktionär steht ihnen ein Teil des Gewinnstroms zu. Deshalb ist es verständlich, dass das Kapital in wachstumsstarke Firmen fließt.
Auch am deutschen Aktienmarkt tauchen aufgrund der laufenden Rally neue Darvas-Aktien auf. Eine davon ist mein Depotwert Dialog Semiconductor. Die entscheidende Trigger-Marke für ein Kaufsignal nach Darvas liegt bei 1,93 Euro. Kürzlich hatte ich im Premium-Blog nochmal ausführlich beschrieben, weshalb ich dieser Aktie weitere Kursgewinne zutraue, obwohl die Position seit meinem Kauf mit +140% im Gewinn notiert.. Aber lesen Sie bitte selbst:
Eine sagenhafte Rally läuft bei Dialog Semiconductor ab. Hinter diesem fulminanten Move müssen fundamentale Fakten stehen. Ich hatte schon früher geschrieben, dass das Unternehmen mit seinen Power-Management-Lösungen genau den Nerv der Zeit trifft. Es geht darum die Akkulaufzeiten von Netbooks, Smartphones und generellen mobilen Anwendungen effizienter zu gestalten. Dialog liefert die Technologie zur Reduktion des Akkuverbrauchs. Nicht ohne Grund greift mit Samsung die weltweite Nummer zwei bei Handys bei seinem neuen Smartphone SCH-u750 auf Dialogs-Technologie zurück. Zwar war im ersten Quartal der weltweite Handymarkt rückläufig, aber der Anteil an verkauften Smartphones stieg auf 13,5%! Und es sind gerade die Smartphones, welche durch ihre umfangreiche Software (z.B. Windows Mobile, die unzähligen Applikationen) und Hardware (z.B. Wlan) einen hohen Akkuverbrauch haben. Hier geht es darum die Batterielebensdauer der Businessgeräte zu erhöhen und den Energiehaushalt verbrauchsarmer zu gestalten.
Ein zweiter Punkt ist die Chiplösung für OLED-Displays, die Ende des Jahres vorgestellt werden soll und wofür es bereits einen potenziellen Kunden gibt. Man positioniert sich in einem zweiten Wachstumsmarkt, denn OLEDs haben das Potenzial die LCD-Technologie zu verdrängen. Wesentlicher Vorteil der OLEDs ist, dass sie auf jedes Material gedruckt werden können und somit zu einer Kostenersparnis führen. Dialog-Chef Bagherli sieht diese Technologie selbst als "Zukunftswette”. Im Geschäftsbericht 2008 heißt es: "Erst kürzlich haben wir unsere hochinnovative SmartXtend-Technologie für OLED-Displays mit passiver Matrix vorgestellt; die Auslieferung der ersten Produkte ist für das zweite Halbjahr 2009 geplant. Diese Technologie erhält regen Zuspruch von Seiten der Mobiltelefonhersteller.”
Der rasante Kursanstieg geht einher mit der positiven geschäftlichen Entwicklung und dem zukünftigen Potenzial von Dialogs-Technologie. Was ist vor diesem Hintergrund für eine Bewertung gerechtfertigt?
Ich denke konservativ kann man mindestens die einfache Umsatzbewertung (KUV von eins) veranschlagen. Unterstellt man für 2009 ein 10%iges Umsatzwachstum auf 130 Mio. Euro, dann impliziert dies ein Kursziel von rund 2,85 Euro.
Fazit: Dialog ist trotz des rasanten Kursanstiegs günstig bewertet, weil die Zukunftsphantasie noch gar nicht im Kurs eskomptiert ist. Dieser Prozess hat in den letzten Wochen begonnen! Die Gewinne lasse ich laufen!
Nicolas Darvas prägte das Trend-Trading. Bei seinen Studien über die Highflyer fand er im Laufe der Zeit heraus, dass die besten Werte eine gemeinsame Eigenschaft hatten. Die Unternehmen wiesen eine hohe Gewinndynamik auf. Als Aktionär steht ihnen ein Teil des Gewinnstroms zu. Deshalb ist es verständlich, dass das Kapital in wachstumsstarke Firmen fließt.
Auch am deutschen Aktienmarkt tauchen aufgrund der laufenden Rally neue Darvas-Aktien auf. Eine davon ist mein Depotwert Dialog Semiconductor. Die entscheidende Trigger-Marke für ein Kaufsignal nach Darvas liegt bei 1,93 Euro. Kürzlich hatte ich im Premium-Blog nochmal ausführlich beschrieben, weshalb ich dieser Aktie weitere Kursgewinne zutraue, obwohl die Position seit meinem Kauf mit +140% im Gewinn notiert.. Aber lesen Sie bitte selbst:
Eine sagenhafte Rally läuft bei Dialog Semiconductor ab. Hinter diesem fulminanten Move müssen fundamentale Fakten stehen. Ich hatte schon früher geschrieben, dass das Unternehmen mit seinen Power-Management-Lösungen genau den Nerv der Zeit trifft. Es geht darum die Akkulaufzeiten von Netbooks, Smartphones und generellen mobilen Anwendungen effizienter zu gestalten. Dialog liefert die Technologie zur Reduktion des Akkuverbrauchs. Nicht ohne Grund greift mit Samsung die weltweite Nummer zwei bei Handys bei seinem neuen Smartphone SCH-u750 auf Dialogs-Technologie zurück. Zwar war im ersten Quartal der weltweite Handymarkt rückläufig, aber der Anteil an verkauften Smartphones stieg auf 13,5%! Und es sind gerade die Smartphones, welche durch ihre umfangreiche Software (z.B. Windows Mobile, die unzähligen Applikationen) und Hardware (z.B. Wlan) einen hohen Akkuverbrauch haben. Hier geht es darum die Batterielebensdauer der Businessgeräte zu erhöhen und den Energiehaushalt verbrauchsarmer zu gestalten.
Ein zweiter Punkt ist die Chiplösung für OLED-Displays, die Ende des Jahres vorgestellt werden soll und wofür es bereits einen potenziellen Kunden gibt. Man positioniert sich in einem zweiten Wachstumsmarkt, denn OLEDs haben das Potenzial die LCD-Technologie zu verdrängen. Wesentlicher Vorteil der OLEDs ist, dass sie auf jedes Material gedruckt werden können und somit zu einer Kostenersparnis führen. Dialog-Chef Bagherli sieht diese Technologie selbst als "Zukunftswette”. Im Geschäftsbericht 2008 heißt es: "Erst kürzlich haben wir unsere hochinnovative SmartXtend-Technologie für OLED-Displays mit passiver Matrix vorgestellt; die Auslieferung der ersten Produkte ist für das zweite Halbjahr 2009 geplant. Diese Technologie erhält regen Zuspruch von Seiten der Mobiltelefonhersteller.”
Der rasante Kursanstieg geht einher mit der positiven geschäftlichen Entwicklung und dem zukünftigen Potenzial von Dialogs-Technologie. Was ist vor diesem Hintergrund für eine Bewertung gerechtfertigt?
Ich denke konservativ kann man mindestens die einfache Umsatzbewertung (KUV von eins) veranschlagen. Unterstellt man für 2009 ein 10%iges Umsatzwachstum auf 130 Mio. Euro, dann impliziert dies ein Kursziel von rund 2,85 Euro.
Fazit: Dialog ist trotz des rasanten Kursanstiegs günstig bewertet, weil die Zukunftsphantasie noch gar nicht im Kurs eskomptiert ist. Dieser Prozess hat in den letzten Wochen begonnen! Die Gewinne lasse ich laufen!
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