Liebe Leser,

Sicherheit von IT-Infrastrukturen, Datencentern und persönlicher Informationen dürften nach dem NSA-Skandal, chinesischen Hackerangriffen und Datendiebstählen bei den US-Unternehmen Target sowie Snapchat auch in 2014 ein heißes Thema werden. In den USA sind die Anbieter von Security-Lösungen wie FireEye, Palo Alto Networks, Imperva und Proofpoint in starke Aufwärtstrends übergegangen und auf neue 52-Wochenhochs ausgebrochen. Ein weiterer interessanter Kandidat aus diesem Bereich ist Lifelock (US-Kürzel: LOCK):

Der Konzern bietet Dienstleistungen zum Schutz der persönlichen Identität und vor allem der Zahlungsinformationen an. Durch die wachsende Vernetzung, mehr eCommerce und mobile Zahlungslösungen steigt auch die Cyberkriminalität. Der Klau von Identitäten kostet die US-Bürger in 2012 laut Javeling Strategy & Research rund 21 Mrd. USD. Lifelock offeriert einen proaktiven Schutz, um den Missbrauch der eigenen Identität durch Fremde bei der Inanspruchnahme von Darlehen oder Kreditkarten, aufzuspüren. Betroffene werden umgehend informiert, wenn das System ein derartiges Verhalten identifiziert. Gleichzeitig wird Betroffenen mit bis zu 1 Mio. USD geholfen, um den Schaden zu beseitigen. Zwei verschiedene kostenpflichtige Services bietet der Konzern an, die sich im Funktionsumfang unterscheiden und 10 USD/Monat oder 25 USD/Monat kosten. Per Ende September hatte der Konzern rund 2,9 Millionen private Klienten und 250 Unternehmenskunden. Rund 88% der Nutzer verlängern den Service. Nach mehreren Quartalen mit Wachstumsraten von über 30%, aber noch roten Zahlen hat das Unternehmen jetzt den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Im dritten Quartal legten die Erlöse um 33% auf 95,7 Mio. USD zu und der Nettogewinn sprang um 20% auf 0,12 USD/Aktie nach oben.

Auch größere Investmentbanken sehen das Unternehmen positiv. Für Needham & Company zählt der Wert zu den Top-Picks 2014. Die Deutsche Bank vergibt ein Ziel von 22 USD, weil Lifelock mit der Akquisition von Lemon im Dezember 2013 seinen adressierten Markt ausbaute. Lemon ist auf mobile Wallets zur Sicherung und Verwaltung der digitalen Identität im Smartphone-Bereich spezialisiert. Beispielsweise lassen sich Kopien von Kreditkarten und Kundenkarten hinterlegen. Mobile Zahlungslösungen gewinnen an Bedeutung, sodass Lifelock nun auch in diesem Bereich stärker aktiv ist.

Charttechnische Betrachtung: Der starke Aufwärtstrend wurde jetzt mehrere Monate auskonsolidiert. Mit dem gestrigen Anstieg und dem frischen Momentum im Rücken könnte der Grundstein für die Trendfortsetzung gelegt sein, zumal das Branchenumfeld für den Wert spricht. Eine interessante Story, die mit dem Thema Cyber-Sicherheit in den Blickpunkt rücken könnte.



Hinweis: Wenn Sie sehen wollen, wie ich solche fundamentale Storys mit Echtgeld umsetze, dann können Sie meine Vorgehensweise im Trading-Channel Highperformance-Aktien verfolgen.

Liebe Leser,

beim Trading kommt es gar nicht darauf an, dass Sie jede Sekunde vor dem Bildschirm hocken und im Minutentakt hier einen Trade eröffnen und dort eine Position glattstellen. Nach vorne bringen Sie ein Trading-Depot nur durch die Mitnahme von starken Trend- oder Momentumbewegungen. Das ist meine praktische Erfahrung! Auslöser von Kursaufschwüngen, die über 10%, 20% oder 40% hinausgehen, sind fundamentale Veränderungen. Die Akteure mögen dynamisch wachsende Unternehmen, die sich in einer Boombranche bewegen, mit innovativen Produkten einen Markt verändern und mit hohen Umsatz- und Ergebnissteigerungen ihre Aktionäre erfreuen. Daher ist es für mich sehr wichtig, dass bei Positionseröffnungen ein fundamentaler Katalysator vorhanden ist, welcher positiv auf den Aktienkurs einwirkt. Dabei ist es für mich gar nicht so entscheidend, ob dieser dem breiten Publikum schon bekannt ist oder erst in einigen Wochen seine "Wirkung" entfaltet.

Ich möchte Ihnen das anhand von zwei aktuellen Trades zeigen, die ich weiterhin im Trading-Depot halte.

Facebook wurde nach dem Börsengang verschmäht. Die Anleger hatten Zweifel daran, ob der Internetgigant seine mobile Version mit Werbung monetarisieren kann. Schließlich greifen immer mehr User dank der Verbreitung von Smartphones und Tablets mit ihren mobilen Endgeräten auf das Social Network zu. Am 28. Juli legte das Unternehmen seine Quartalszahlen vor und hatte eine faustdicke Überraschung in der Hinterhand. Plötzlich entfielen schon 41% der gesamten Werbeerlöse auf den mobilen Bereich, nachdem es in den Vorquartalen quasi keine Umsätze waren. Entsprechend begeistert reagierten die Anleger. Die Aktie sprang von 26,51 USD auf über 34 USD.

Wann habe ich die Aktie gekauft? Ich bin nach den Zahlen eingestiegen. Die Untersuchungen der Kursverläufe von Highflyern, welche z.B. William O´Neil durchführte, offenbarten immer eine Gemeinsamkeit. Unternehmen hatten etwas fundamental "Neues". Bei Facebook war es der Erfolg bei mobiler Werbung. Aus meiner Sicht wurde damit die Grundlage für eine Renaissance der Aktie gelegt. Denn wenn es der Konzern quasi binnen eines Quartals schafft seine Erlöse derartig exzessiv zu steigern, dann sollte diese Entwicklung noch einige Zeit anhalten können. Zudem hat Facebook weitere Werbeprodukte in der Hinterhand, wie Werbeclips und die Monetarisierung von Instagram. Mit dem Erfolg auf mobilen Endgeräten dürfte auch die Zuversicht bei weiteren Werbeprodukten steigen. Und genau diese Entwicklung trat in den vergangenen Wochen auch ein. Analysten hoben ihre Kursziele an und wurden für die Werbeerlöse optimistischer. Der Aktienkurs ist mit Bekanntgabe der Zahlen in einen steilen Aufwärtstrend übergegangen. Mein Trade läuft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beitrags weiter. Wie ich mit der Position verfahre, entscheide ich vermutlich nach den anstehenden Quartalszahlen.

Nachfolgend mein visualisierter Facebook-Trade inklusive der Teilgewinnmitnahme, als ich die Position etwas reduzierte.



Ein weiteres Beispiel ist mein C.A.T. Oil-Trade. Die USA haben durch die Erschließung von Öl und Erdgas aus Schiefergestein einen Wettbewerbsvorteil. Schließlich sinken die Energiekosten wegen der Angebotsausweitung. Gleichzeitig werden die USA eine immer bedeutendere Rolle auf dem Weltmarkt einnehmen. Beim Erdgas könnten sie in den nächsten Jahren zu einem Nettoexporteur aufsteigen. Schiefergestein mit enormen Rohstoffreserven lauert nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Im Handelsblatt (Nr. 110) las ich vor einigen Monaten eine interessante Information. Über die global größten Schieferölreserven verfügt mit rund 75 Milliarden Barrel Russland. Die Überlegung: Um den Status als einer der wichtigsten Ölexporteure zu wahren, könnten die Russen verstärkt in die Erschließung von Öl aus Schiefergestein investieren. Diese Idee behielt ich im Hinterkopf mit dem Wissen, dass die im SDax gelistete C.A.T. Oil ein führender Ölfeld-Dienstleister in Russland ist und Fracking-Services anbietet. Anfang Oktober las ich in Finanz und Wirtschaft, dass Russland versucht mit steuerlichen Anreizen die Gewinnung von unkonventionellem Öl – wie aus Schiefergestein – anzuschieben. Die Story schien eine zunehmende mediale Aufmerksamkeit zu entwickeln. Ich entschied mich für den Positionsaufbau bei C.A.T. Oil. In den vergangenen Tagen ist die Aktie ohne Nachrichten angesprungen. Gerade in den USA präsentieren sich die Öl-Dienstleister und Infrastrukturanbieter sehr stark. Vermutlich wird in diesem Zusammenhang auch die Russland-Story bei C.A.T. Oil aufgegriffen. Einen Teilverkauf habe ich nach dem deutlichen Anstieg getätigt, weil der Chart kurzfristig überhitzt ist. Wie ich mit der restlichen Position verfahre, wird der nächste Konsolidierungsverlauf entscheiden. Verläuft dieser bullisch und die Nachrichtenlage bleibt positiv, dann ist ein Zukauf denkbar. Nimmt der Abgabedruck zu und der Gesamtmarkt trübt sich ein, dann sind auch Gewinnmitnahmen eine Option.



Fazit: Wie können Sie solche Bewegungen aufspüren? Ich denke ein elementarer Faktor ist viele Informationen zu lesen sowie zu verarbeiten und sich mit den Unternehmen zu beschäftigen. Sie müssen sich einen Überblick über Storys verschaffen, die gefragt sind und das in Zukunft sein könnten. Dieser Prozess nimmt enorme Zeit in Anspruch. Im Trading-Channel stelle ich Ihnen mein Research und die Ideen zur Verfügung. Anhand von Realgeld-Trades zeige ich Ihnen, wie ich bei der Positionseröffnung, dem Trademanagement und der Positionsschließung vorgehe.

Jörg Meyer, Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in den vorgestellten Aktien von C.A.T. Oil und Facebook.

Liebe Leser,

erfahrungsgemäß gehen Aktien in dynamische Aufwärtsbewegungen über, wenn es eine fundamentale Story gibt. Das kann eine plötzliche Geschäftsbelebung, ein innovatives neues Produkt oder eine politisch ausgelöste Sonderkonjunktur sein. Wichtig ist eine Aufhellung der künftigen Perspektive für Umsatz und Ertrag.

Deutz gehört zu den führenden Herstellern und Anbietern von effizienten Antriebstechnologien und kompletten Systemlösungen.  Bekannt ist Deutz für seine Motoren, die in mobilen Arbeitsmaschinen (Baumaschinen, Untertagegeräte), in der Landtechnik (Traktoren, Erntemaschinen), Marine und Automobilbranche (LKWs, Busse) eingesetzt werden. Bei Dieselmotoren ist Deutz einer der größten und unabhängigen Produzenten in der Leistungsklasse von 25 – 520 kW mit einer jährlichen Montagekapazität von 300.000 Einheiten.

Der Konzern profitiert von der konjunkturellen Erholung und legte vor einigen Wochen sensationelle Halbjahreszahlen vor. 2013 könnte die Umsatzprognose von 1,4 Mrd. Euro übertroffen werden. Denn der Konzern brachte diese Möglichkeit selbst ins Spiel, aber verwies bei den Risiken auf Europa und China. Zuletzt mehrten sich vor allem in der Eurozone die Zeichen, dass die Wirtschaft ihre Talsohle durchschritten hat. Auch China dürfte sein 7,5%iges Wachstumsziel erreichen. Entsprechend könnten die kommenden Zahlen bei Deutz mit einer positiven Überraschung verbunden sein. Ohnehin werden in den Folgejahren weitere Steigerungen in Aussicht gestellt. Deutz kommen neue Emissionsstandards und eine bessere Nachfrage aus China entgegen.

Charttechnisch hat die Aktie eine mehrwöchige Konsolidierung in einer engen Range in der Nähe des 52-Wochenhochs durchlaufen. Die Umplatzierung von über 10 Mio. Aktien durch Großaktionär Same Deutz-Fahr sorgte für keinen nachhaltigen Abgabedruck. Ein Kaufsignal entsteht aus meiner Sicht, wenn Deutz bei 7 Euro ausbricht.



Interessant finde ich auch Gildemeister nach einer größeren Konsolidierung, denn die Zusammenarbeit mit Mori Seiki schafft deutliches Potenzial für einen Anstieg der Marge. Durch die Zusammenlegung von Vertrieb und Service sowie sinkenden Produktionskosten werden hohe Synergien realisiert. Mit diesen Voraussetzungen im Rücken könnte Gildemeister in den nächsten Jahren seine EBIT-Marge von 6,5% in Richtung 10% verbessern. Dieses Wachstumsszenario würde der Aktie weiteren Auftrieb geben. Darüber hinaus könnte das Unternehmen in Russland und Brasilien weitere Umsatz- und Ertragschancen erschließen.

Zuletzt überzeugte Gildemeister mit guten Nachrichten, denn die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen zieht an. Auf der diesjährigen Metallverarbeitungsmesse EMO gelang Gildemeister die Akquise von Aufträgen im Volumen von 276,4 Mio. Euro. Ein neuer Rekord! "Die auf der diesjährigen EMO erteilten Aufträge bekräftigen insgesamt die anziehende Werkzeugmaschinen-Nachfrage", so Gildemeister.

Die Aktie ist in eine neue Aufwärtsbewegung übergegangen und beginnt die sich fundamentalen verbesserten Rahmenbedingungen einzupreisen.



Fazit: In meinem Trading-Channel bietet ich Ihnen einen einmaligen Service. Vor Börseneröffnung erstelle ich ein "Morning Briefing", wo ich Sie über die aktuellen Aktien-Storys sowie Trading-Ideen unter Beachtung der Charttechnik und Fundamentals informiere.

Jörg Meyer, Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Position in den vorgestellten Aktien.

Liebe Leser,

anbei der Blick auf zwei aktuelle Trading-Chancen. Jeden Morgen stelle ich im täglichen Morning Briefing (siehe Trading-Channel) interessante Ideen vom Markt vor:

Eine relative Stärke baut Pfeiffer Vacuum auf. Der Konzern gehört zu den führenden Anbietern von Vakuum-Pumpen, Mess- und Analysegeräten sowie Vakuumsystemen und hatte mit der Übernahme von Adixen seinen Geschäftsanteil in der Halbleiterbranche auf 27% massiv ausgeweitet. Deren Zyklik bekommt der Konzern nun negativ zu spüren. Im ersten Halbjahr 2013 sanken die Erlöse um 17,5% auf 199,9 Mio. Euro und der Nettogewinn implodierte um 40,6% auf nur noch 14,429 Mio. Euro.

Trotz der schwachen Zahlen reagierte der Kurs positiv und seit Dienstag ist eine relative Stärke zu erkennen. Denn laut Pfeiffer Vacuum "zeigt die Entwicklung der Halbleiterumsätze die ersten Anzeichen einer Erholung". Insofern könnten sich in den letzten beiden Quartalen die Erlöse in dieser Branche erholen. Entsprechend wurde die Jahresprognose bestätigt.

Die Aktie hat einen Boden gebildet und könnte nun einen Aufwärtsimpuls starten. Ich würde mit einer 3-4%igen Risikotoleranz arbeiten.



Einen schönen Aufwärtsdrang signalisiert Biotest Vz. Dieser passt zur positiven Branchenstimmung bei den US-Biotechs. Außerdem gibt es am deutschen Markt wenig gute Unternehmen aus der Branche, die schon nachhaltig profitabel arbeiten und Produkte auf dem Markt haben. Vor zwei Monaten schloss der Konzern eine Kapitalerhöhung erfolgreich ab und vereinnahmte einen Bruttoerlös von 76 Mio. Euro. Damit will Biotest sein organisches Wachstum vorantreiben. Langfristiges Ziel ist es den Umsatz bis 2020 von 440 Mio. Euro auf 1 Mrd. Euro zu hieven. Neue Produkte wie Civacir, Fibrinogen und IgG Next Generation sollen dazu beitragen. Damit würde sich das Unternehmenswachstum beschleunigen.

Die relative Stärke könnte darauf hindeuten, dass Investoren das Wachstumsszenario jetzt aufgreifen.



Jörg Meyer, Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte. Der Autor dieses Artikels besitzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Position in den vorgestellten Aktien.

Liebe Leser,

beim Trading kommt es darauf an zum richtigen Zeitpunkt die Nadelstiche zu setzen. Ich persönlich habe meinen Fokus auf Trades gelegt, wo ich einen fundamentalen Ansatzpunkt finde. Das ist sehr wichtig, weil über die geschäftliche Perspektive die großen Erträge verteilt werden.

Bei SHW ist mir im Trading-Channel ein perfekter News-Trade gelungen. Das Unternehmen ist auf Komponenten, z.B. Start-Stopp-Systeme, Pumpen und Bremsscheiben spezialisiert, welche den Kraftstoffverbrauch senken sollen. Dieser Trend ist aktueller denn je, weil die EU-Kommission schärfere CO2-Grenzwerte vorgibt und die Obama-Regierung bis 2025 den Benzinverbrauch von Fahrzeugflotten auf 4,3 Liter/100 Kilometer halbieren möchte. SHW hat die passenden Produkte im Portfolio und mit BMW sowie VW zwei wichtige Großkunden, die darüber hinaus eine starke Marktstellung besitzen.

Letztes Jahr trennte sich SHW von der STT und verbuchte einen Mittelzufluss von knapp 43 Mio. Euro. Dadurch entstand eine Nettoliquiditätsposition von 19,6 Mio. Euro. SHW hatte sich zum Ziel gesetzt, die freien Mittel zur anorganischen Expansion einzusetzen, aber bisher wurden wohl keine geeigneten Akquisitionsobjekte gefunden. Stattdessen entschloss sich das Unternehmen eine Sonderdividende zu zahlen. SHW hat den Vorteil eine schlanke Kostenstruktur zu haben.

Als SHW die Dividende von 4 Euro/Aktie kommunizierte, eröffnete ich sofort eine Trading-Position zu 30,70 Euro. Meine Spekulation war, dass die hohe Dividendenrendite von 13% einige Dividendenjäger anlockt. Schaut man auf die Kursverläufe bei anderen Titeln, welche eine Sonderausschüttung ankündigten, dann ließen sich die Anleger zu aggressiven Käufen verleiten. Ein sehr gutes Beispiel aus dem Nebenwertebereich ist Atoss Software, die seit der geplanten Sonderdividende von 22 Euro auf knapp 30 Euro haussierten.

SHW zog an den Folgetagen weiter nach oben. In deutliche Kursanstiege hinein nehme ich gerne Gewinne mit. Den Peak auf 34,40 Euro nutzte ich zur Gewinnmitnahme und realisierte einen schnellen Profit von +12%.